Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, которая посвящена собственным средствам компании, рассматриваемый период с  09-го по 23-е сентября.

Стоимость портфеля

На 23 сентября 2011г. стоимость портфеля составила 109 млн. 723 тыс. руб. и изменилась отрицательно за отчетный период. Нетто-отток средств составил  1 млн 210 тыс. рублей.

Состав и структура групп 6.1 и 6.2

Переходим к активам.  В группе 6.1 мы продавали акции Лукойла, Холдинга МРСК и Газпромнефти. Докупили акций Транснефти преф. В  6.2 продавали татнефти преф, акрон, НКНХ ап  и пик, докупали акции и ЛСРа.

Состав и структура группы 6.3

В группе 6.3 мы докупили акций У-УАЗа.

В группе 6.4 без операций.

Состав и структура группы 6.5

В группе 6.5 также операции не проводились.

Отраслевая структура

Перейдем к отраслевой структуре. Операции с активами и негативная курсовая динамика акций существенно изменили доли нефти, строительства и энергетики. Отрасли энергетика и цветная металлургия поменялись местами.

Параметры портфеля облигаций

На текущий момент компания не вкладывает собственные средства в облигации, в связи с чем  доля облигаций в портфеле равна 0. Ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Размер неисполненных обязательств эмитентами облигаций составляет приблизительно 21 млн руб, указанная задолженность не учитывается при расчете стоимости портфеля.

Информация о торгах

Далее расскажем о котировках акций компании на ММВБ. За отчетный период котировки акций и индексы ММВБ показали значительное снижение. 

Оценочная стоимость акций

На Ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем как отношение от суммы собственных средств компании и 10% от объема средств под управлением к количеству обыкновенных акций.