Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Выпуск 10 от 26.08.2009

События

Ранжирование облигаций

Специалисты управления внутреннего контроля, мониторинга и риск-менеджмента компании совместно с аналитическим управлением провели очередное ранжирование облигаций.

По своей природе долговые инструменты обладают меньшими рисками, нежели долевые. Связано это с тем, что по облигации эмитент гарантирует возврат средств и выплату промежуточных доходов. Иными словами, существует хорошая возможность просчитать причитающиеся владельцу облигации потоки платежей. В тоже время, очевидно, что мера риска при покупке различных облигаций далеко не одинакова. По мнению специалистов компании, рациональный инвестор при покупке долговых инструментов будет делать различие с позиции кредитоспособности заемщика и ликвидности его облигаций. Таким образом, критериями при ранжировании выступают рейтинг кредитоспособности эмитента и среднедневной оборот сделок с облигациями по итогам очередного квартала.

Ранжирование всех активов, куда компания инвестирует средства, проводится в рамках системы Arsagera Asset Certification, являющейся в своем роде механизмом, позволяющим сформировать однородные по мере риска активы. Это происходит регулярно, и, таким образом, новый список соответствует сегодняшней экономической ситуации.

Более подробно изучить методику ранжирования ценных бумаг Вы можете в разделе «Ключевые методики».

Изменения в Правила ИДУ

По решению Совета Директоров, состоявшегося 5 августа 2009 года, в Правила индивидуального доверительного управления были внесены 3 изменения, касающиеся следующих вопросов:

  • Методики и критериев ранжирования ценных бумаг;

  • Методики определения текущей стоимости ценных бумаг;

  • Порядка расчета вознаграждения.

Все утвержденные изменения Правил ИДУ направлены на защиту интересов клиентов и снижение рисков клиентов индивидуального доверительного управления при взаимодействии с Управляющей компанией.

Подробный материал о произошедших изменениях Вы может прочесть в разделе «Новости» на сайте компании.

Информацию о том, как стать клиентом ИДУ УК «Арсагера» Вы можете найти в соответствующем разделе на сайте компании.

Переоценка квартир из фонда

Специалисты отдела прямых инвестиций совместно с управлением внутреннего учета провели плановую оценку активов, входящих в состав имущества ЗПИФН «Арсагера - жилищное строительство».
Всего было оценено 92 объекта фонда, 8 из них - квартиры с правом собственности, 84 - объекты имущественных прав.
Оценка была проведена с участием ООО «Эккона-Оценка» и ООО «Альянс Оценка», объекты были распределены между компаниями практически поровну. Дата оценки: 25.08.2009.
Результаты оценки будут учтены при расчете стоимости чистых активов ЗПИФН «Арсагера - жилищное строительство» на 31.08.2009.
На 31.07.2009 СЧА фонда составила более 592 млн рублей, стоимость пая: 2 655,94 рубля.
Подробную информацию о составе и структуре активов фонда Вы можете найти в соответствующем разделе сайта компании.

Юридическая защита портфелей наших клиентов

Судебные новости

Специалисты Юридического управления ОАО «УК «Арсагера» продолжают отстаивать интересы клиентов компании на судебных процессах по искам, предъявленным к недобросовестным эмитентам ценных бумаг и их поручителям, не исполнившим свои обязательства по погашению или выкупу облигаций перед компанией и ее клиентами.

Ответчик
Объем требований
Дата заседаний
1 инстанция, Арбитражный суд г. Москвы
ОАО "Романовский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Балахнахлебопродукт"
4 млн рублей
18.08.2009*
ООО "ХК "Белый Фрегат", ООО "Т.Д. "Белый Фрегат" (вып. 1)
7 млн рублей
10.09.2009
ЗАО "ФК "Еврокоммерц" (вып. 3)
200 тыс. рублей
Предв.заседание: 05.08.2009*
ЗАО "ФК "Еврокоммерц" (вып. 5)
7 млн рублей
23.09.2009
ОАО "Мособлтрастинвест" (вып. 2)
6 млн рублей

Предв.заседание: 26.08.2009*

Более подробную информацию по вышеуказанным и прошедшим процессам Вы можете найти в специальном разделе нашего портала «Юридическая защита портфелей наших клиентов и собственных средств».

 

*Заседание состоялось, ожидается решение.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.05. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилые дома» зарегистрированы ФСФР России: 0852-75409273 от 14.06.07. Правила ОПИФ акций «Арсагера - фонд акций» зарегистрированы ФСФР России: 0363-75409054 от 01.06.2005. Правила ОПИФ смешанных инвестиций «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» зарегистрированы ФСФР России: 0364-75409132 от 01.06.2005. Правила ИПИФ акций «Арсагера - акции 6.4» зарегистрированы ФСФР России: 0439-75408664 от 13.12.2005. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00212 от 05.04.05, сроком на пять лет. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.08 без ограничения срока действия. Изменение стоимости пая ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство" составило: 30.04.09-31.07.09: - 2,50%, 30.01.09-31.07.09: -12,83%, 31.07.08-31.07.09: +2,21%, 31.07.06-31.07.09: +92,01%.


Подписаться… Короткая ссылка:


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта