Информационный дайджест. Выпуск №738 от 11.01.2024

Мы регулярно обновляем информацию о разнице между изменением стоимости пая фондов «Арсагера – акции 6.4» и «Арсагера – фонд акций» и изменением индексного фонда с начала текущего года по дату расчета. Мы называем эту разницу – альфа.

Расчет альфы производится в процентах по следующей формуле:

Альфа = (СПФтек/СПФнач) – (СПИФтек/СПИФнач), где

СПФтек – стоимость пая соответствующего фонда на текущую дату,

СПФнач  – стоимость пая соответствующего фонда на начальную дату,

СПИФтек – стоимость пая индексного фонда на текущую дату,

СПИФнач – стоимость пая индексного фонда на начальную дату.

В качестве начальной даты для расчета альфы с начала 2024 года берется 29.12.2023 года.

Альфа по итогам 2023 года фонда «Арсагера – акции 6.4» составила 16,27%, а фонда «Арсагера – фонд акций» – 17,98%.

С результатами расчета, историческими данными и другой полезной информацией по данной теме по фонду «Арсагера – акции 6.4» можно ознакомиться здесь, а по фонду «Арсагера – фонд акций» – по данной ссылке. 

Специалистами компании подготовлены отчеты по фондам ценных бумаг под управлением УК «Арсагера» по итогам декабря 2023 года.

В каждом отчете Вы найдете данные о результатах управления фондом — изменение стоимости пая и бенчмарка фонда, данные о местах фондов в рейтингах по доходности. Также Вы сможете ознакомиться со структурой активов фонда. Все данные представлены на последний день отчётного месяца.

Ознакомиться с ежемесячными отчётами Вы можете по ссылкам:

• Арсагера — фонд акций
• Арсагера — фонд смешанных инвестиций
• Арсагера — акции 6.4
• Арсагера —  фонд облигаций КР 1.55

26 декабря 2023 года Банк России зарегистрировал изменения и дополнения в правила доверительного управления фонда «Арсагера – АМ». Состав активов фонда не изменился.

Акции и депозитарные расписки, входящие в состав активов фонда, в соответствии с правилами определения стоимости чистых активов оценены по нулевой стоимости, в связи тем, что их хранение осуществляется через НКО АО НРД и распоряжение ими ограничено (отсутствует возможность совершать сделки на российских или иностранных биржах). Дебиторская задолженность (состоящая из начисленных, но заблокированных дивидендов) также учитывается по нулевой стоимости. В стоимости чистых активов на текущий момент ненулевую стоимость имеют только денежные средства, входящие в состав активов фонда, а также находящиеся у брокера. Поэтому стоимость пая будет учитывать денежные средства у брокера и на расчетных счетах фонда и НУЛЕВУЮ ОЦЕНКУ СТОИМОСТИ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ АКТИВОВ (ценных бумаг и начисленных, но не полученных дивидендов).

При управлении фондом допускается только реализация заблокированных активов (в том числе путем обмена), накопление денежных средств и их последующая выплата пайщикам. Поэтому аналитическое покрытие акций и депозитарных расписок, входящих в состав активов фонда, в рамках проекта Блогофорум (bf.arsagera.ru) прекращается.

По мере проведения сделок по реализации активов в стоимости чистых активов (и, как следствие, в стоимости пая) будет отражаться фактическая стоимость реализации продаваемых (обмениваемых) акций и депозитарных расписок, а также дивидендные выплаты, в случае фактического их  получения.

Компания ожидает согласования на государственном уровне порядка проведения сделок по реализации (обмену) заблокированных активов и планирует в интересах пайщиков использовать эти возможности.

Уважаемые клиенты, просим Вас обратить внимание на следующую информацию, которая поможет избежать типовых ошибок при осуществлении платежей в счет приобретения паев.

1. Сумма первого и последующих приобретений не может быть менее 1 000 рублей. Платежи менее 1 000 рублей будут возвращены отправителю, в некоторых случаях от Вас может потребоваться заявление на возврат.

2. Назначение платежа – это очень важный реквизит. Именно в нем указаны те данные, которые помогут нам однозначно идентифицировать Ваши средства и Ваш лицевой счет в реестре пайщиков соответствующего фонда, поэтому заполняйте его в строгом соответствии с предоставленными реквизитами на карточке фонда в разделе «Докупить» Личного кабинета клиента. В противном случае нам потребуется уточняющее заявление от Вас и сам процесс выдачи паев может затянуться.
Напоминаем, что в назначении платежа в обязательном порядке указываются: наименование фонда, номер и дата заявки на приобретение паев и Ваши ФИО.

3. Платежи от третьих лиц в счет приобретения паев за Вас требуют корректировки назначения платежа: в обязательном порядке необходимо указать, что платеж осуществляется за Вас ( «За (Ваши полные ФИО)…») с указанием наименования фонда, номера и даты Вашей заявки на приобретение паев.

Советуем избегать таких платежей, поскольку это может привести к увеличению налогооблагаемой базы: сумма платежа третьего лица не может быть включена в состав расходов при расчете налога на доходы, если от Вас своевременно не будут представлены документы, подтверждающие факт исполнения третьим лицом перед Вами обязательств в сумме указанного платежа (например, в счет оплаты долга и т.п.).

Если у Вас остались вопросы, предлагаем ознакомиться с  инструкцией по переводу средств в счет приобретения паев через интернет-банк (для клиентов Сбербанка, Банка ВТБ и Тинькофф Банка),  задать свой вопрос менеджеру в чате Личного кабинета или позвонить нам по телефону +7 (812) 313-05-30 (будние дни с 10 до 19 по Московскому времени).

В связи с активизацией действий мошенников, просим особо внимательно отнестись к мерам предосторожности:

• В случае если Вам поступил звонок от имени УК Арсагера , убедитесь, что звонок осуществлен с одного из номеров Компании: +7 (812) 313-05-30, +7 (812) 313-05-31 или  +7 (981) 682-75-01.


• Наши специалисты не осуществляют «холодные звонки». Мы можем позвонить Вам только если Вы являетесь нашим клиентом, партнером или оставляли свои контактные данные для связи по иным поводам. При этом мы никогда не запрашиваем и не предоставляем персональные данные по телефону. Наш специалист может запросить Ваши данные по телефону только при условии, что Вы являетесь нашим действующим клиентом для идентификации Вашей личности (ФИО, контактные данные, паспортные данные).


• Известны случаи, когда мошенники, представляясь по телефону сотрудниками Компании, предлагали трудоустройство с необходимостью внесения платы за сотрудничество. Компания не осуществляет поиск сотрудников с помощью «холодных звонков». Все вакансии Компании публикуются исключительно на ресурсе hh.ru и в специальном разделе сайта, а любая связь с кандидатами осуществляется на основании предоставленного резюме. 


• Все операции осуществляются исключительно через сервис «Личный кабинет» или лично в офисе компании, который работает в обычном режиме с 10 до 19. Ни о каких операциях, которые может провести менеджер по телефону под Вашим руководством, не может быть и речи!


• УК Арсагера в силу требований законодательства об инвестиционных фондах не оформляет отношения с пайщиками путем подписания отдельного договора. Договорные отношения оформляются исключительно присоединением к публичным правилам доверительного управления фондом путем подачи заявки через «Личный кабинет» или лично в офисе компании.


• Адрес основного сайта Компании: https://arsagera.ru/, также Компании принадлежит аналитический портал https://bf.arsagera.ru/. С адресами страниц Компании в социальных сетях Вы можете ознакомиться здесь: https://arsagera.ru/kontakty/.


• Обратите внимание! ПАО «УК «Арсагера» НЕ оказывает услуги на срочном рынке, рынке Forex, рынке микрозаймов, не предоставляет доступы к торговым площадкам  и т.п.

Также настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашим материалом «Как избежать обмана».

Будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки мошенников.