Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Информационный дайджест. Выпуск 69 от 21.10.2010

Подведение итогов

Отчетность по фондам. III квартал 2010 года

Специалисты Управления внутреннего учета в соответствии с действующим законодательством РФ подготовили и опубликовали на сайте компании квартальную отчетность паевых инвестиционных фондов по итогам III квартала 2010 года.

Данная отчетность традиционно включает следующие документы:

  • Справка о СЧА;
  • Баланс фонда;
  • Отчет об изменении СЧА;
  • Пояснительная записка к справке о СЧА;
  • Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов;
  • Справка о стоимости активов;
  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества.

Изучить данную отчетность можно в разделе «Документы и отчетность» каждого фонда:

ОПИФА «Арсагера - фонд акций»;

ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций»;

ИПИФА «Арсагера - акции 6.4»;

ЗПИФН «Арсагера - жилые дома»;

ЗПИФН «Арсагера - жилищное строительство».

Напоминаем Вам, что специалисты Отдела портфельных инвестиций еженедельно готовят видеокомментарий о текущей структуре активов фондов ценных бумаг по итогам прошедшей недели, с которым Вы можете ознакомиться на сайте компании. Кроме того, в ближайшее время планируется выпустить видеоотчет о результатах управления фондами ценных бумаг по итогам III квартала 2010 года. Подробная отчетность, включающая в себя анализ портфелей по отраслям и эмитентам, будет доступна для изучения в начале ноября.

Новости

Изменения в Личном кабинете

Специалисты Управления операционного обслуживания совместно с Управлением IT продолжают работу над повышением функционала сервиса «Личный кабинет», предназначенного для клиентов компании.
Теперь клиенты, владеющие паями нескольких фондов, могут просматривать историю своих операций с паями и денежными средствами отдельно по каждому фонду. Также появилась возможность сортировать операции по дате их совершения. Познакомиться с изменениями Вы можете на странице сервиса «Реестр операций».
 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилые дома» зарегистрированы ФСФР России: 0852-75409273 от 14.06.2007. Правила ОПИФ акций «Арсагера - фонд акций» зарегистрированы ФСФР России: 0363-75409054 от 01.06.2005. Правила ОПИФ смешанных инвестиций «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» зарегистрированы ФСФР России: 0364-75409132 от 01.06.2005. Правила ИПИФ акций «Арсагера - акции 6.4» зарегистрированы ФСФР России: 0439-75408664 от 13.12.2005. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.08 без ограничения срока действия.  


Подписаться… Короткая ссылка:


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта