Доверительное управление (ДУ) - это управление имуществом, при котором по договору доверительного управления одна сторона (учредитель доверительного управления) передает другой стороне - управляющей компании (УК) на определенный срок имущество, в том числе деньги, а другая сторона (УК) обязуется осуществлять управление этим имуществом (капиталом) в интересах учредителя доверительного управления или указанного им лица.
Доверительное управление (ДУ) создает возможность инвестировать капитал в наиболее эффективные российские активы, а также становиться их совладельцами и участвовать в прибыли наиболее успешных российских предприятий. Подход к управлению капиталом в УК «Арсагера» основан на многоуровневом экономическом анализе, в ходе которого осуществляется комплексное исследование факторов, влияющих на деятельность компаний. УК «Арсагера» осознанно отказывается от краткосрочных прогнозов и угадывания колебаний на рынках, поскольку считает, что эти методы не приводят к нахождению перспективных объектов для инвестирования.
Ключевые характеристики индивидуального доверительного управления в УК «Арсагера»
- Одной из важнейших частей индивидуального доверительного управления (индивидуальное ДУ) является регулярная отчетность Управляющей компании (УК) перед инвестором. Инвестор помимо ежеквартальной отчетности может получать отчет о текущей стоимости своего портфеля каждый день в личном кабинете на нашем сайте. К тому же, в УК «Арсагера» клиент ежеквартально получает подробную аналитическую отчетность, которая позволяет оценить эффективность работы управляющей компании.
- Для каждого учредителя доверительного управления в нашей управляющей компании открывается отдельный брокерский счет, который обособлен от счетов других клиентов и счета управляющей компании, что позволяет снижать риски и вести учет для каждого учредителя доверительного управления в отдельности.
- Неотъемлемой частью индивидуального доверительного управления является инвестиционная декларация (ИД), которая отражает инвестиционные предпочтения клиента. Клиент может не только сам определять уникальную меру риску портфеля, заполнив ИД, но и вправе изменять ее по своему желанию в процессе управления капиталом.
- Доверительное управление в УК «Арсагера» осуществляется в соответствии с правилами ДУ, одинаковыми для всех клиентов индивидуального доверительного управления. Договор доверительного управления, тарифная сетка, методика расчета вознаграждения, форма инвестиционной декларации, порядок управления имуществом и многое другое является составной частью правил ДУ.
- Для того, чтобы корректно оценивать результаты управления капиталом, в УК «Арсагера» для каждой инвестиционной декларации строится индивидуальный рыночный индекс - бенчмарк, сравнение с которым позволяет корректно оценить эффективность управления портфелем клиента индивидуального доверительного управления (индивидуальное ДУ). Также в УК «Арсагера» сотрудниками компании разработана уникальная система MARQ, которая позволяет оценивать качество операций по продаже и покупке ценных бумаг.
Основы управления капиталом в рамках доверительного управления в УК «Арсагера»
- Научный подход к принятию инвестиционных решений управляющей компанией;
- Снижение зависимости от человеческого фактора в результате разделения труда и специализации исполняемых функций, осуществление анализа и подготовки прогнозов командой специалистов;
- Возможность корректно оценить результаты управления;
- Обеспечение контроля за рисками, сопровождающими инвестирование, с помощью системы риск-менеджмента. Составной частью системы является регулярное ранжирование всех объектов инвестирования по мере риска;
- Постоянное совершенствование системы управления.
Подробнее с продуктом индивидуального доверительного управления (индивидуальное ДУ) Вы можете ознакомиться здесь.
