Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Структура активов по категориям и группам

     
структура активов (по группам) доля фактическая,% доля разрешенная,%
Облигации 17.51 100.00
Группа 5.2 1.60 70.00
ФК Еврокоммерц обл., вып.5 1.22 4.00
УРСА Банк обл., вып.5 0.21 4.00
ПЧРБ-Финанс обл., вып.1 0.16 4.00
Группа 5.3 2.57 30.00
ХК Белый фрегат обл., сер.01 2.57 3.00
Группа 5.4 6.00 10.00
Камская долина-Финанс обл, вып.3 4.38 2.00
ВТК обл., сер.1 1.61 2.00
Группа 5.6 7.35 0.00
Мособлтрастинвест обл., вып.2 3.17 0.00
Держава-Финанс обл., вып.01 2.76 0.00
Никосхим-Инвест обл, вып. 2 1.41 0.00
Акции 78.63 100.00
Группа 6.1. 32.52 100.00
ЛУКОЙЛ НК АОИ, осн. 5.86 8.00
Газпром нефть АОИ, осн. 5.34 8.00
Сбербанк России АПИ, вып.3 5.23 8.00
Газпром АОИ, вып.2 4.98 8.00
Северсталь АОИ, вып.2 4.51 8.00
Уралкалий АОИ, осн. 3.84 8.00
Сургутнефтегаз АПИ, осн. 1.62 8.00
Банк ВТБ АОИ, осн. 1.14 8.00
Группа 6.2. 10.39 100.00
Акрон АОИ, вып.5 4.38 6.00
Новолипецкий металлургический комбинат АОИ, осн. 2.95 6.00
Магнитогорский металлургический комбинат АОИ, вып.3 1.78 6.00
Транснефть АПИ, осн. 1.28 6.00
ОГК-4 АОИ, вып.2 0.00 6.00
ТГК-4 АОИ, осн. 0.00 6.00
ТГК-2 АОИ, осн. 0.00 6.00
Интер РАО ЕЭС АОИ, осн. 0.00 6.00
Группа 6.3. 13.00 13.00
Ашинский металлургический завод АОИ, осн. 4.48 3.00
Группа Компаний ПИК АОИ, осн. 3.17 3.00
Татнефть АПИ, вып.3 3.06 3.00
ВолгаТелеком АОИ, осн. 2.26 3.00
ОГК-2 АОИ, вып.2 0.02 3.00
ТГК-9 АОИ, доп. вып.9 0.00 3.00
ТГК-9 АОИ, осн. 0.00 3.00
ТГК-6 АОИ, осн. 0.00 3.00
ОГК-6 АОИ, вып.2 0.00 3.00
Кузбассэнерго АОИ, 02 0.00 3.00
ТГК-14 АОИ, вып.1 0.00 3.00
ТГК-1 АОИ, осн. 0.00 3.00
Группа 6.4. 5.59 0.00
Башкирнефтепродукт АОИ, осн. 1.86 0.00
Комбинат Южуралникель АОИ, осн. 1.96 0.00
Башнефть АПИ, осн. 1.55 0.00
Система-Галс АОИ, осн. 0.22 0.00
Группа 6.5 17.14 0.00
Башкирнефтепродукт АПИ, осн. 7.92 0.00
МетЗаводСерова АОИ, осн. 4.35 0.00
МетЗаводСерова АПИ, осн. 1.15 0.00
Электроцинк АОИ, вып.2 1.68 0.00
СУМЗ АОИ, осн. 0.91 0.00
Центрэнергохолдинг АПИ, осн. 0.86 0.00
Интергенерация АПИ, осн. 0.22 0.00
Сибэнергохолдинг АПИ, осн. 0.03 0.00
ТГК-11 Холдинг АПИ, осн. 0.02 0.00
РАО Энергетические системы Востока АПИ, осн. 0.00 0.00
Денежные средства: 0.00 100
Дебиторская-кредиторская задолженность: 3.85  
     

Структура активов по отраслям

     
Структура активов по отраслям доля фактическая, % доля разрешенная, %
Энергетика 1.16 20.00
Черная металлургия, добыча угля, ГОКи 19.22 20.00
Цветная металлургия 4.55 20.00
Нефть 32.19 20.00
Химия 8.22 20.00
Связь 2.26 20.00
Финансовый сектор 6.37 20.00
Строительство, недвижимость 3.40 20.00
Транспорт 1.28 20.00
Доля облигаций в портфеле 17.51 100.00
Денежные средства и прочие активы 3.85 100.00
     

Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта