Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Список отчетности для клиента

Отчет за период включает следующие пункты:

  • Таблица сводных результатов управления за период

Включает в себя информацию о стоимости имущества на начало и конец отчетного периода, информацию о вводах выводах имущества, информацию о финансовом результате управления в отчетном периоде и о вознаграждении УК в отчетном периоде.

  • Имущество в доверительном управлении на начало периода

Состав портфеля на начало периода с перечислением всех эмитентов и стоимости пакетов ценных бумаг по каждому эмитенту.

  • Сделки, заключенные на торгах организатора торговли

Таблица, представляющая полный отчет по всем сделкам, совершенным управляющим в отчетном периоде. Включает все параметры сделок (время сделки, бумага, вид сделки, сумма сделки, и т.д.).

  • Сделки по договорам купли-продажи (внебиржевые сделки)

Таблица со сделками, совершенными управляющим на внебиржевом рынке. Параметры сделок включают котировки на торгах организатора торговли.

  • Операции с денежными средствами

Описание всех движений денежных средств по счету Учредителя управления. Включает описание операций по вводу/выводу средств Учредителем управления, переводу дивидендов на счет, отзыву средств со счета для оплаты расходов по ведению счета и для оплаты вознаграждения ДУ.

  • Операции с ценными бумагами

Включает описание следующих операций: перевод ценных бумаг с одной торговой площадки на другую, перерегистрацию бумаг, списание ценных бумаг, погашение купонов по облигациям.

  • Имущество в доверительном управлении на дату окончания отчетного периода

Состав портфеля ценных бумаг на конец отчетного периода. В данном пункте также указываются денежные средства, кредиторская и дебиторская задолженность по счету, задолженность по вознаграждению перед управляющей компанией, а также фактические остатки ценных бумаг, по которым на дату окончания отчетного периода имеются незавершенные сделки.

  • Расчет вознаграждения доверительного управляющего

Расчет вознаграждения за отчетный период. Указывается средневзвешенная сумма в управлении, коэффициент риска, и ставка, на основе который рассчитывается вознаграждение.

  • Оценка результатов управления

Расчет доходности за отчетный период как без учета вознаграждения, так и с учетом вознаграждения в % годовых.

  • Расчет НДФЛ за период (Отчет по налогу на доходы физических лиц)

Расчет НДФЛ, фактически полученный за период и прогнозируемый на уровне текущих цен.

  • Состав и структура портфеля по типам ценных бумаг

Состав портфеля ценных бумаг по типам и группам (ранжированным по методике, принятой в компании). Указывается фактическая доля каждой ценной бумаги от общей стоимости портфеля и разрешенная доля, установленная инвестдекларацией.

  • Состав и структура портфеля по отраслям ценных бумаг

Структура портфеля по отраслям ценных бумаг с перечислением эмитентов, принадлежащих той или иной отрасли.

  • Отчет о нарушениях инвестиционной декларации за период

Отчет о нарушениях ограничений инвестиционной декларации. Описывается нарушение (например, нарушение ограничения на долю акций одного эмитента) и его причина.

  • Справка о рыночных показателях, экономической эффективности управления портфелем и индивидуальном рыночном индексе за период

Включает описание доходности по всем типам ценных бумаг за период, также изменение основных рыночных индексов. В данном разделе определяется экономическая эффективность управления портфелем (доходность за период), сравнивается с упрощенной оценкой эффективности управления портфелем на основе биржевых индексов и индивидуальным рыночным индексом портфеля.

  • Комментарии к бенчмаркам за отчетный квартал   

Сравнение результатов управления по портфелю в отчетном периоде с индивидуальным бенчмарком. Краткое описание изменения курсовой динамики бумаг, входящих в портфель.

  • Описание операций по портфелю   

Описание «перекладок» (сокращение доли одних бумаг для наращивания доли других и наоборот) с указанием доли бумаг в портфеле до отчетного периода и на конец периода. Также описываются причины проведенных операций.

  • Описание макроэкономики и коньюнктуры рынков    

Описание макроэкономики включает краткое описание поведения основных экономических показателей (ВВП, инфляция, ЗВР) за отчетный период.

Описание конъюнктуры рынков включает описание основных факторов, имевших влияние на динамику фондового рынка в отчетном периоде. Краткая информация о поведении котировок акций различных отраслей, и  об изменении процентных ставок облигаций.

  • Анализ по всем эмитентам, входящим в портфель на конец периода   

Подробный аналитический прогноз по каждому из эмитентов, входящих в портфель на конец периода. Включает в себя характеристику компании и ее положение в отрасли, стратегию развития компании, уровень корпоративного управления, и другие характеристирки, а также прогноз основных финансовых показателей и потенциальной доходности акций эмитента.


Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта