Приобретение паев фондов недвижимости через УК ДУ НПФ на ФБ ММВБ

Размещение средств пенсионных резервов в инвестиционные паи ЗПИФН может осуществляться НПФ только через Управляющую компанию фонда на основании договора доверительного управления пенсионными резервами (УК ДУ НПФ).

Минимальные требования: 

• Наличие у НПФ УК, с которой подписан договор ДУ (УК ДУ НПФ), предусматривающий возможность инвестирования пенсионных резервов в инвестиционные паи.
• Брокерская компания (БК), обслуживающая УК ДУ НПФ  является участником ФБ ММВБ и имеет счет депо в НРД.
• Подписан договор  между УК ДУ НПФ  и БК и открыт счет депо в депозитарии БК.

Календарный план: (где (Т) - любой рабочий день)

Сделка по покупке на ФБ ММВБ

Шаг 1. НПФ, дает поручение своей УК ДУ НПФ как доверительному управляющему (ДУ),  приобрести инвестиционные паи на ФБ ММВБ.

Шаг 2. День (Т-1) - перевод средств БК, обслуживающей УК ДУ НПФ на ФБ ММВБ.

Шаг 3. День (Т) - заключение сделки на ММВБ.

Шаг 4. День (Т+1) - Получение отчета об операции и выписки со счета.

Шаг 5. Переоценка стоимости паев на балансе НПФ и отражение финансового результата:

• По «Рыночной цене 2».
• По официальной стоимости пая, рассчитанной ОАО «УК «Арсагера».