Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Информация о состоянии вложений и о результатах работы ПИФов

Вопрос: Как я могу узнать о состоянии своих вложений?
Ответ:

Для получения актуальной информации о своих инвестициях Вы можете воспользоваться личным кабинетом инвестора. Сервис предоставляет данные о количестве и текущей стоимости Ваших паев, а также об истории операций с паями и денежными средствами.



Вопрос: В течение какого срока в личном кабинете отражается информация о приобретении паев?
Ответ:

Поступление денежных средств (ДС) на  транзитный счет фонда отражается в личном кабинете (ЛК) пайщика (реестр операций/операции с денежными средствами) в день (Т+1), следующий за днем их поступления (Т).

В открытых фондах, как правило, в этот же день (T+1) происходит включение ДС в состав активов фонда и выдача инвестиционных паев по цене предыдущего дня (Т). На следующий день (Т+2) информация о выдаче паев отражается в ЛК (реестр операций/операции с паями).

В интервальном фонде включение ДС в состав активов фонда происходит, как правило, в течение следующего дня (Т+1) после закрытия интервала. Выдача инвестиционных паев происходит в этот же (Т+1) или на следующий (Т+2) день по цене на день закрытия интервала (Т). Данные о выдаче паев отражаются в ЛК на следующий день (Т+2, либо Т+3).



Вопрос: Как получить актуальную информацию о текущих результатах работы фондов?
Ответ:

Вы можете узнать информацию о результатах работы фондов:

  • Из регулярных выпусков видеопрограммы «Наши фонды», где Вы узнаете о текущих операциях и промежуточных результатах.
  • Подробную информацию о результатах работы фондов Вы может получить из ежеквартальных видеоматериалов, посвященных фондам компании.
  • В ежемесячном отчете по паевым фондам, где Вы найдете данные о результатах управления фондами, места фондов в рейтингах по доходности, изменения стоимости паев и бенчмарков фондов. Также Вы сможете ознакомиться со структурой активов фондов.

Ежемесячные отчеты:

ОПИФО «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55»
ОПИФА «Арсагера – фонд акций»
ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций»
ИПИФА «Арсагера – акции 6.4»
ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство»

  • В ежеквартальном отчете по паевым фондам, где Вы найдете подробную информацию о результатах управления фондом в отчетном квартале, информацию о вкладе отдельных инструментов в финансовый результат управления, анализ портфеля по группам риска, отраслевой анализ портфеля, а также сможете оценить эффективность работы управляющей компании при помощи системы MARQ (Management Arsagera Reallocation Quality).

Ежеквартальные отчеты:

ОПИФО «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55»
ОПИФА «Арсагера – фонд акций»
ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций»
ИПИФА «Арсагера – акции 6.4»






Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта