← вернуться в раздел «Ответы на вопросы»

Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

В течение какого срока в личном кабинете отражается информация о приобретении паев?

Поступление денежных средств (ДС) на  транзитный счет фонда отражается в личном кабинете (ЛК) пайщика (реестр операций/операции с денежными средствами) в день (Т+1), следующий за днем их поступления (Т).

В открытых фондах, как правило, в этот же день (T+1) происходит включение ДС в состав активов фонда и выдача инвестиционных паев по цене предыдущего дня (Т). На следующий день (Т+2) информация о выдаче паев отражается в ЛК (реестр операций/операции с паями).

В интервальном фонде включение ДС в состав активов фонда происходит, как правило, в течение следующего дня (Т+1) после закрытия интервала. Выдача инвестиционных паев происходит в этот же (Т+1) или на следующий (Т+2) день по цене на день закрытия интервала (Т). Данные о выдаче паев отражаются в ЛК на следующий день (Т+2, либо Т+3).

Подписаться… Короткая ссылка:


Добавить комментарий | Оставить комментарий


Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта