← вернуться в раздел «Ответы на вопросы»

Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Что такое расходы фонда?

В каждом фонде существуют расходы, оплачиваемые за счет имущества фонда и учитываемые в официальной стоимости пая:

  • вознаграждения компаний, обслуживающих ПИФ (УК, специализированный депозитарий и регистратор, аудитор, оценщик),
  • прочие расходы, возмещаемые за счет имущества фонда.

Вознаграждения компаний, обслуживающих ПИФ (УК, специализированный депозитарий и регистратор, аудитор, оценщик) выплачиваются за счет имущества фонда. Максимальный размер вознаграждений определяется в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, при этом резерв на выплату вознаграждений начисляется пропорциональными долями в течение всего года и учитывается в расчетной стоимости пая. В случае, если по итогам года фактическая сумма вознаграждений оказалась меньше начисленного резерва, неизрасходованные средства включаются в состав имущества фонда в первый рабочий день следующего года. Если же фактическая сумма вознаграждений оказалась больше начисленного резерва, недостающая сумма оплачивается из собственных средств управляющей компании. 

Прочие расходы, возмещаемые за счет имущества фонда, могут включать расходы по оплате услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда, расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев. Полный перечень прочих расходов указывается в Правилах фонда. Прочие расходы учитываются в расчете официальной стоимости пая по факту их оплаты за счет имущества фонда.

Подписаться… Короткая ссылка:


2 комментария | Оставить комментарий

 УК «Арсагера» 2 декабря 2011 в 11:08

Расходы фонда учитываются в стоимости пая, уменьшая ее. Стоит отметить, что результаты фондов (они отражены на главной странице сайта и в отчетах), также учитывают расходы, поэтому результат уже не будет уменьшен на эти расходы.

+1  0

 Сергей 1 декабря 2011 в 18:52

А расходы фонда учитываются в расчете стоимости пая?

0  0


Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта