Согласно Правилам ОПИФА «Арсагера — фонд акций», ОПИФСИ «Арсагера — фонд смешанных инвестиций» и ИПИФА «Арсагера — акции 6.4», денежные средства, переданные в оплату паев, должны быть включены в состав фонда в течение 5 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда (принята заявка на приобретение паев, поступили денежные средства в оплату заявки на счет фонда, в случае интервального фонда — закончился интервал приема заявок).
Выдача паев (приходная запись в реестре) осуществляется в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату паев, или в следующий за ним рабочий день.
Количество паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, увеличенную на надбавку. Количество паев округляется до 5 знака после запятой.
В случае приобретения паев открытых фондов расчетная стоимость пая, по которой выдаются паи, определяется на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев. Как правило, включение денежных средств в состав открытых фондов происходит на следующий рабочий день после поступления денежных средств в оплату паев на счет фонда, поэтому паи выдаются по расчетной стоимости, определяемой на день поступления средств на счет фонда.
В случае приобретения паев интервального фонда расчетная стоимость пая определяется на дату окончания срока приема заявок на приобретение паев.
Пример расчета количества выдаваемых паев:
11 января 2010 года пайщик перевел 10 000 рублей в оплату паев ОПИФА «Арсагера — фонд акций». Денежные средства поступили на счет фонда 13 января, в состав фонда средства были включены 14 января. Паи были выданы 14 января по расчетной стоимости, определенной на 13 января.
Количество паев рассчитывается путем деления суммы денежных средств, переданных в оплату паев, на расчетную стоимость пая, увеличенную на надбавку. Размер надбавки для суммы приобретения паев до 250 тыс. руб составляет 1,5%.
Кол-во паев =10 000 / (2090,27*1,015) = 10 000 / 2121,62 = 4,71338 паев.
Стоимость приобретенных паев составила 9 852,24 руб, надбавка составила 147,76 руб.
