Я перечислил денежные средства в оплату паев. По какой стоимости и когда мне выдадут паи?

Согласно Правилам фондов под управлением Компании, денежные средства, переданные в оплату паев, должны быть включены в состав фонда в течение 5 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда (принята заявка на приобретение паев, поступили денежные средства в оплату заявки на счет фонда, в случае интервального фонда — закончился интервал приема заявок). 

Выдача паев (приходная запись в реестре) осуществляется  в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату паев, или в следующий за ним рабочий день. 

Количество паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, увеличенную на надбавку. Количество паев округляется до 5 знака после запятой. 

В случае приобретения паев открытых фондов расчетная стоимость пая, по которой выдаются паи, определяется на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев. Как правило, включение денежных средств в состав открытых фондов происходит на следующий рабочий день после поступления денежных средств в оплату паев на счет фонда, поэтому паи выдаются по расчетной стоимости, определяемой на день поступления средств на счет фонда. 

В случае приобретения паев интервального фонда расчетная стоимость пая определяется на дату окончания срока приема заявок на приобретение паев. 

Пример расчета количества выдаваемых паев: 

10 февраля 2016 года пайщик перевел 10 000 рублей в оплату паев фонда «Арсагера — фонд акций». Денежные средства поступили на счет фонда 11 февраля, в состав фонда средства были включены 12 февраля. Паи были выданы 15 февраля по расчетной стоимости, определенной на 12 февраля. 

В случае если заявка на приобретение паев была оформлена через агентов, количество паев рассчитывается путем деления суммы денежных средств, переданных в оплату паев, на расчетную стоимость пая, увеличенную на надбавку.  Размер надбавки для суммы приобретения паев до 250 тыс. рублей по заявке, оформленной через агентов, составляет 1,49%.

Кол-во паев = 10 000 / (3 803,03*1,0149) = 10 000 / 3 859,70 = 2,59087 паев. 

Стоимость приобретенных паев составила 9 853,16 руб. (3 803,03*2,59087), надбавка составила 146,84 руб.

В случае если заявка на приобретение была оформлена через Управляющую компанию (в офисе компании или по почте России), то количество паев рассчитывается путем деления суммы денежных средств, переданных в оплату паев, на расчетную стоимость пая.

Кол-во паев = 10 000 / 3 803,03 = 2,62948 паев.