Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Кто удерживает НДФЛ при погашении паев? Нужно ли мне будет предоставлять какие-либо документы?

В случае если принадлежащие Вам паи находятся на брокерском счете, то налоговым агентом при выплате компенсации является брокер. Информацию по документам Вам необходимо уточнить у своего брокера.

В случае если принадлежащие Вам паи находятся в реестре Фонда, то налоговым агентом при выплате будет являться УК «Арсагера».  

В целях учета Ваших расходов на приобретение паев Фонда при исчислении и удержании НДФЛ Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие Ваши расходы на приобретение, а именно:

  • В случае приобретения паев у физического лица для подтверждения расходов необходимо предоставить договор купли-продажи с физическим лицом, а также  расписку продавца о получении всей суммы договора или платежное поручение, подтверждающее факт оплаты приобретенных паев;
  • В случае приобретения паев по договору с юридическим лицом для подтверждения расходов необходимо предоставить договор с юридическим лицом и  платежное поручение, подтверждающее факт оплаты приобретенных паев;
  • В случае приобретения паев на бирже для подтверждения расходов необходимо предоставить копию брокерского договора и оригинал отчета брокера* с момента приобретения паев до момента их перевода в реестр.
  • В случае если паи переводились на брокерский счет с последующим возвратом в реестр вне зависимости от того, как они были приобретены, необходимо дополнительно предоставить копию брокерского договора и отчет брокера* за весь период нахождения паев на брокерском счете.

* Если отчет брокера за весь период нахождения паев на брокерском счете является слишком объемным, то вместо него можно предоставить отчеты брокера на даты совершения любых операций с паями, а также выписку по счету депо по паям Фонда за весь период нахождения паев на брокерском счете, подтверждающую, что операции совершались именно в те даты, на которые предоставлены отчеты брокера.

Если Вы предоставляете документы непосредственно в офис УК «Арсагера», то они предоставляются в оригинале. Уполномоченный сотрудник компании снимет с них копии  и отдаст Вам оригиналы. Если Вы предоставляете документы по почте, то необходимо снять копии с оригиналов и заверить их: на каждой странице документа проставить надпись «Копия верна» и подпись владельца инвестиционных паев. Отчет брокера в любом случае предоставляется в ОРИГИНАЛЕ.

Обратите внимание, если Вы не предоставите документы,  подтверждающие расходы на приобретение паев, то НДФЛ будет удерживаться со всей суммы погашения (за исключением случая, если паи были приобретены по заявке на приобретение и не переводились на брокерский счет).


Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта