Инвестиционная декларация определяет требования к структуре активов фонда и устанавливает систему диверсификации.
| Состав активов фонда | Доля в активах |
|---|
| Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации | не более 25% |
Акции российских акционерных обществ (в течение не менее двух третей дней, не являющихся
выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного квартала) | не менее 50% |
| Акции одного эмитента | не более 15% |
| Неликвидные ценные бумаги | не более 50% |
Под неликвидной ценной бумагой понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничена в обороте или на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:
а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;
б) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;
в) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных ниже, превышает 5 миллионов долларов США.
Под иностранными фондовыми биржами понимаются:
1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
4) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
5) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
6) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
7) Корейская биржа (Korea Exchange);
8) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
9) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
10) Насдак (Nasdaq);
11) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
12) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
13) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
14) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
15) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
16) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).
