Ежеквартальный отчет
Краткие итоги IV квартала 2023 года
- изменение индекса МосБиржи полной доходности составило +0,87%;
- стоимость пая за квартал уменьшилась, изменение составило -1,43%;
- СЧА фонда увеличилась, наблюдался приток средств пайщиков;
- наибольшую долю в портфеле занимают отрасли «Добыча, переработка нефти и газа», «Энергетика» и «Черная металлургия, добыча угля и железной руды»;
- уровень «диверсификации Арсагеры» портфеля находился в диапазоне 30,0%-32,0%.
Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению
Интересная информация о фондовом рынке
Индекс МосБиржи полной доходности в 4 квартале вырос на 0,87% (с 6 937 до 6 998 пунктов). Одним из наиболее заметных явлений в экономике стало укрепление курса рубля на 9,2% (с 97,41 до 89,69 ₽ за долл. США), в первую очередь благодаря включению механизма обязательной продажи валютной выручки экспортерами, и это несмотря на существенное снижение стоимости нефти с 95,3 до 77,1 долл. за баррель (-19%). Сохранение высоких темпов инфляции стало причиной очередного повышения ключевой ставки Банком России с 13% до 16%. Это, в свою очередь, вызвало существенный рост ставок по вкладам и усилило переток средств на банковские депозиты (+4 трлн ₽ за квартал или +10% к объему депозитов) и в фонды денежного рынка. К следствиям этой тенденции можно отнести околонулевую динамику «голубых фишек» и обвал «памповых историй» во втором/третьем эшелоне после сильного «разогрева» в 3 квартале.
В группе 6.1 в наших портфелях лучший результат (как и в прошлом квартале) у акций Газпром нефти (+32%). Результат лучше среднего по группе (+0,42%) у акций компаний нефтегазового сектора: Татнефти (+18%), Роснефти (+11%), ЛУКОЙЛа (+8%).
Отсутствие дивидендных выплат негативно сказалось на котировках акций Русала (-17%) и ЭН+ ГРУП (-16%), а в случае с НЛМК (-14,5%) добавились еще и проблемы с раскрытием отчетности.
В группе 6.2 лучший результат в наших портфелях показали акции Распадской (+22%) и префы Башнефти (+20%). Сильное снижение котировок в отсутствии значимых корпоративных новостей продемонстрировали акции Банка Санкт-Петербург (-19%).
В группе 6.3 все акции в наших портфелях показали результат выше средней по группе (-22,24%). При этом лучший результат (динамика около 0%) у акций Россетей Центра.
Спасибо, что Вы с нами. Удачных инвестиций!
Результаты управления инвестиционным портфелем Арсагера - акции 6.4
- IV квартал 2023 года
- III квартал 2023 года
- II квартал 2023 года
- I квартал 2023 года
- IV квартал 2022 года
- III квартал 2022 года
- II квартал 2022 года
- I квартал 2022 года
- IV квартал 2021 года
- III квартал 2021 года
- II квартал 2021 года
- I квартал 2021 года
- IV квартал 2020 года
- III квартал 2020 года
- II квартал 2020 года
- I квартал 2020 года
- IV квартал 2019 года
- III квартал 2019 года
- II квартал 2019 года
- I квартал 2019 года
- IV квартал 2018 года
- IV квартал 2017 года
- IV квартал 2016 года
- IV квартал 2015 года
- IV квартал 2014 года
- IV квартал 2013 года
- IV квартал 2012 года
- IV квартал 2011 года
- IV квартал 2010 года
- IV квартал 2009 года
____________________________
Изменение стоимости пая фонда «Арсагера — акции 6.4» составило: 1 мес. (30.11.2023 - 31.12.2023) – +2,04%; 3 мес. (30.09.2023 - 31.12.2023) – -1,43%; 6 мес. (30.06.2023 - 31.12.2023) – +17,09%; 1 год (31.12.2022 - 31.12.2023) – +70,33%; 3 года (31.12.2020 - 31.12.2023) – +45,93%; 5 лет (31.12.2018 - 31.12.2023) – +138,06%.
