Структура пайщиков «Арсагера – акции 6.4»* на 31.03.2012
Физические лица, проинвестировавшие более 1 млн рублей
|
85,23%
|
| Физические лица, проинвестировавшие менее 1 млн рублей |
14,77%
|
* - в процентном соотношении стоимости паев на отчетную дату к СЧА фонда
Основные показатели фонда
| |
|
|
| | Показатели на дату (за период) | Год | Год | Год | Год | Год | Год | 1 квартал | |
| 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.03.2012 |
| |
Активы фонда |
|
| |
СЧА фонда, тыс.руб. |
9 523 |
4 921 |
6 979 |
70 747 |
113 153 |
95 608 |
106 549 |
|
| |
Расчетная стоимость пая, руб.* |
1 035.31 |
1 215.04 |
391.44 |
1 601.95 |
2 329.01 |
1 905.90 |
2 037.62 |
|
| |
Количество паев, шт. |
9 198 |
4 050 |
17 830 |
44 163 |
48 584 |
50 164 |
52 291 |
|
| |
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков |
39 |
42 |
46 |
74 |
166 |
293 |
308 |
|
| |
Количество эмитентов ЦБ в фонде (акции) |
9 |
12 |
38 |
20 |
23 |
33 |
32 |
|
| |
MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов |
16.01/6.84 |
10.89/2.36 |
6.99/0.01 |
9.99/0.01 |
10.87/0.01 |
7.57/0.01 |
7.20/0.01 |
|
| |
Количество отраслей, представленных в фонде |
4 |
7 |
8 |
7 |
6 |
8 |
9 |
|
| |
MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов |
56.64/11.24 |
42.55/2.36 |
29.58/0.02 |
44.11/5.69 |
48.49/2.33 |
31.41/2.14 |
32.52/2.79 |
|
| |
Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов |
- |
- |
- |
11.26 |
25.91 |
38.58 |
33.94 |
|
| |
Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс.руб. |
+ 9 401 |
- 5 369 |
+ 4 930 |
+ 24 161 |
+ 8 249 |
+ 3 311 |
+ 4 354 |
|
| |
Результаты фонда |
|
| |
|
Изменение стоимости пая за период, % |
+ 3.67 |
+ 17.30 |
- 67.79 |
+ 309.25 |
+ 45.39 |
- 18.17 |
+ 6.91 |
|
| |
|
Изменение индекса, %** |
+ 1.16 |
+ 33.62 |
- 75.14 |
+ 168.01 |
+ 57.39 |
- 28.02 |
+ 13.47 |
|
| |
Информация о торгах |
|
| |
Тикер ММВБ, РТС (Bloomberg, Reuters) |
ПИФАрc6.4 |
|
| |
Котировальный список |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
Цена на ММВБ на конец периода, руб.*** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
52-недельный максимум, руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
52-недельный минимум, руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
Среднедневной объем торгов за период, тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
Количество паев в обращении на ММВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
|
|
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
** - для оценки результатов управления используется индекс РТС-2, скорректированный на курс доллара
*** - средневзвешенная цена, расчитанная по итогам торгового дня ММВБ
