Основные показатели

Показатели на дату
(за период)
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
СЧА фонда, тыс. руб. 363 383 281 884 177 524 119 365 117 735 95 634 95 608 113 153 70 747 6 979 4 921 9 523
Расчетная стоимость пая, руб.* 5 441,16 4 800,70 3 084,66 2 190,00 2 160,07 1 848,17 1 905,90 2 329,01 1 601,95 391,44 1 215,04 1 035,31
Количество паев, шт. 66 784 58 717 57 551 54 504 54 505 51 745 50 164 48 584 44 163 17 830 4 050 9 198
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков 560 471 426 381 361 340 293 166 74 46 42 39
Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс. руб. 42 528 4 898 9 425 -7 5 638 3 059 3 311 8 249 24 161 4 930 -5 369 9 401

* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день

Результаты фонда

Показатели на дату
(за период)
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Изменение стоимости пая за период, % + 13,34 + 55,63 + 40,85 + 1,39 + 16,88 - 3,03 - 18,17 + 45,39 + 309,25 - 67,78 + 17,36 -
Изменение индекса, %** - 5.51 + 26.76 + 26.12 - 7.15 + 1.99 + 5.17 - 16.93 + 23.21 + 121.14 - 67.20 + 11.54 -

** - для оценки результатов управления используется индекс МосБиржи (индекс ММВБ)

Активы фонда

Показатели на дату
(за период)
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Количество эмитентов ЦБ в фонде 47 50 51 44 44 42 33 23 20 38 12 9
MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов 4,12/0,01 4,23/0,01 4,19/0,01 5,75/0,01 7,02/0,01 7,12/0,01 7,57/0,01 10,87/0,01 9,99/0,01 6,99/0,01 10,89/2,36 16,01/6,84
Количество отраслей, представленных в фонде 11 11 10 10 11 10 8 6 7 8 7 4
MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов 25,81/2,69 27,84/0,65 31,00/2,94 37,13/2,22 37,20/0,76 29,73/2,22 31,41/2,14 48,49/2,33 44,11/5,69 29,58/0,02 42,55/2,36 56,64/11,24
Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов - 17,56 42,27 40,14 30,79 23,87 38,58 25,91 7,26 - - -

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных