Официальные документы и отчетность
На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ.
Вы можете подписаться на рассылку документов, публикуемых в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.
Общая информация о фонде и управляющей компании
Общая информация о фонде и управляющей компании
- Сведения о паевом инвестиционном фонде (опубликованы 10.01.2024) PDF 149,55 Кб. Загружен: 57
- Реквизиты управляющей компании (опубликованы 11.08.2022) PDF 155,59 Кб. Загружен: 364
- Сведения о должностных лицах ПАО "УК "Арсагера" (опубликованы 28.02.2023) PDF 166,48 Кб. Загружен: 250
- Информация о юридических лицах, с которыми заключены договоры для совершения сделок с имуществом фонда (опубликована 24.05.2023) PDF 116,29 Кб. Загружен: 173
- Информация о совмещении ПАО "УК "Арсагера" деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами (опубликована 30.12.2019) PDF 721,69 Кб. Загружен: 712
Ключевой информационный документ о фонде
Раскрытие информации в соответствии с пунктом 2 указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У
- Ключевой информационный документ о фонде на 29.03.2024 (опубликован 05.04.2024) PDF 169,98 Кб. Загружен: 39
- Ключевой информационный документ о фонде на 29.02.2024 (опубликован 11.03.2024) PDF 169,98 Кб. Загружен: 114
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.01.2024 (опубликован 08.02.2024) PDF 169,95 Кб. Загружен: 187
- Ключевой информационный документ о фонде на 10.01.2024 (опубликован 10.01.2024) PDF 157,61 Кб. Загружен: 263
- Ключевой информационный документ о фонде на 29.12.2023 (опубликован 10.01.2024) PDF 167,04 Кб. Загружен: 279
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2023 (опубликован 11.12.2023) PDF 166,76 Кб. Загружен: 341
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2023 (опубликован 09.11.2023) PDF 166,73 Кб. Загружен: 433
- Ключевой информационный документ о фонде на 29.09.2023 (опубликован 10.10.2023) PDF 166,84 Кб. Загружен: 577
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.08.2023 (опубликован 11.09.2023) PDF 252,32 Кб. Загружен: 708
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.07.2023 (опубликован 08.08.2023) PDF 252,32 Кб. Загружен: 856
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.06.2023 (опубликован 11.07.2023) PDF 252,3 Кб. Загружен: 1557
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.05.2023 (опубликован 09.06.2023) PDF 166,09 Кб. Загружен: 1010
- Ключевой информационный документ о фонде на 28.04.2023 (опубликован 12.05.2023) PDF 166,02 Кб. Загружен: 1303
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2023 (опубликован 10.04.2023) PDF 166,02 Кб. Загружен: 754
- Ключевой информационный документ о фонде на 28.02.2023 (опубликован 10.03.2023) PDF 166 Кб. Загружен: 870
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.01.2023 (опубликован 09.02.2023) PDF 165,96 Кб. Загружен: 884
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.12.2022 (опубликован 16.01.2023) PDF 166,04 Кб. Загружен: 401
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2022 (опубликован 09.12.2022) PDF 165,88 Кб. Загружен: 263
- Ключевой информационный документ о фонде на 14.11.2022 (опубликован 15.11.2022) PDF 165,9 Кб. Загружен: 287
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2022 (опубликован 10.11.2022) PDF 166,48 Кб. Загружен: 282
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.09.2022 (опубликован 11.10.2022) PDF 166,49 Кб. Загружен: 298
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.08.2022 (опубликован 08.09.2022) PDF 252,73 Кб. Загружен: 327
- Ключевой информационный документ о фонде на 10.08.2022 (опубликован 12.08.2022) PDF 164,2 Кб. Загружен: 339
- Ключевой информационный документ о фонде на 29.07.2022 (опубликован 09.08.2022) PDF 164,17 Кб. Загружен: 349
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.06.2022 (опубликован 11.07.2022) PDF 164,18 Кб. Загружен: 366
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.05.2022 (опубликован 09.06.2022) PDF 164,14 Кб. Загружен: 413
- Ключевой информационный документ о фонде на 29.04.2022 (опубликован 16.05.2022) PDF 164,14 Кб. Загружен: 392
- Скорректированный ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2022 (опубликован 16.05.2022) PDF 164,29 Кб. Загружен: 440
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2022 (опубликован 11.04.2022) PDF 162,62 Кб. Загружен: 431
- Ключевой информационный документ о фонде на 28.02.2022 (опубликован 10.03.2022) PDF 167,41 Кб. Загружен: 449
- Ключевой информационный документ о фонде на 24.02.2022 (опубликован 28.02.2022) PDF 166,86 Кб. Загружен: 453
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.01.2022 (опубликован 09.02.2022) PDF 252,73 Кб. Загружен: 464
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.12.2021 (опубликован 17.01.2022) PDF 166,36 Кб. Загружен: 494
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2021 (опубликован 09.12.2021) PDF 167,63 Кб. Загружен: 543
- Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2021 (опубликован 10.11.2021) PDF 168,32 Кб. Загружен: 562
- Ключевой информационный документ о фонде на 30.09.2021 (опубликован 11.10.2021) PDF 253,39 Кб. Загружен: 1424
Правила доверительного управления
Правила доверительного управления фондом
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 26.12.2023 (опубликованы 10.01.2024) PDF 553,1 Кб. Загружен: 74
- Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 26 декабря 2023 (опубликованы 10.01.2024) PDF 554,31 Кб. Загружен: 62
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 14.11.2022 (опубликованы 15.11.2022) PDF 620,44 Кб. Загружен: 349
- Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 14 ноября 2022 (опубликованы 15.11.2022) PDF 310,53 Кб. Загружен: 304
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 24.02.2022 (опубликованы 25.02.2022) PDF 552,6 Кб. Загружен: 519
- Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 24 февраля 2022 (опубликованы 25.02.2022) PDF 235,95 Кб. Загружен: 471
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 29.07.2021 (опубликованы 06.08.2021) PDF 535,49 Кб. Загружен: 696
- Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 25.06.2020 (опубликованы 10.07.2020) PDF 466,12 Кб. Загружен: 1180
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов фонда
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.03.2024 года (опубликованы 21.02.2024) PDF 141,16 Кб. Загружен: 37
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 31.01.2024 года (опубликованы 24.01.2024) PDF 1,62 Mб. Загружен: 55
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с даты изменения типа фонда с интервального на закрытый (опубликованы 26.12.2023) PDF 1,73 Mб. Загружен: 75
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 23.10.2023 года (опубликованы 13.10.2023) PDF 1,32 Mб. Загружен: 129
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 31.07.2023 года (опубликованы 21.07.2023) PDF 177,17 Кб. Загружен: 130
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 02.05.2023 года (опубликованы 21.04.2023) PDF 668,32 Кб. Загружен: 245
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 02.12.2022 года (опубликованы 24.11.2022) PDF 264,39 Кб. Загружен: 281
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.01.2022 года (опубликованы 23.12.2021) PDF 116,38 Кб. Загружен: 528
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.09.2021 года (опубликованы 24.08.2021) PDF 1,26 Mб. Загружен: 660
- Изменения в правила определения стоимости чистых активов с 01.01.2021 года (опубликованы 24.12.2020) PDF 122,61 Кб. Загружен: 807
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 18.11.2019 года (опубликованы 08.11.2019) PDF 572,55 Кб. Загружен: 1081
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.05.2019 года (опубликованы 23.04.2019) PDF 519,62 Кб. Загружен: 1031
- Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая с 01.01.2018 года (опубликованы 22.12.2017) PDF 726,1 Кб. Загружен: 1477
Отчетность фонда за 2024 год
Отчетность фонда за март
Отчетность фонда за февраль
Отчетность фонда за 2023 год
Отчетность фонда за 2023 год
Отчетность фонда за декабрь
Отчетность фонда за ноябрь
Отчетность фонда за октябрь
Отчетность фонда за сентябрь
Отчетность фонда за август
Отчетность фонда за июль
Отчетность фонда за июнь
Отчетность фонда за май
Отчетность фонда за апрель
Отчетность фонда за март
Отчетность фонда за февраль
Сообщения, связанные с деятельностью фонда
Сообщения о деятельности фонда, публикуемые в соответствии с указанием Банка России № 5609-У от 02.11.2020 г.
- Информация для владельцев инвестиционных паев фонда о проведении торгов иностранными ценными бумагами (опубликовано 04.04.2024) PDF 238,28 Кб. Загружен: 112
- Форма согласия на совершение сделок с иностранными ценными бумагами (опубликовано 04.04.2024) DOCX 19,02 Кб. Загружен: 88
- Сообщение об обнаружении неточных сведений в сообщении о дате составления списка владельцев инвестиционных паев (опубликовано 01.04.2024) PDF 133,8 Кб. Загружен: 20
- Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев (скорректированное) (опубликовано 01.04.2024) PDF 137,64 Кб. Загружен: 20
- Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев (опубликовано 26.03.2024) PDF 137,71 Кб. Загружен: 20
- Сообщение о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (опубликовано 11.01.2024) PDF 137,9 Кб. Загружен: 47
- Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила фонда (опубликовано 10.01.2024) PDF 135,17 Кб. Загружен: 42
- Сообщение о принятии решения об изменении типа фонда с "интервального" на "закрытый" (опубликовано 12.10.2023) PDF 147,02 Кб. Загружен: 262
- Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила фонда (опубликовано 15.11.2022) PDF 134,84 Кб. Загружен: 309
- Сообщение о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (опубликовано 04.03.2022) PDF 182,74 Кб. Загружен: 487
- Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила фонда (опубликовано 25.02.2022) PDF 135,05 Кб. Загружен: 445
- Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (опубликовано 03.12.2021) PDF 225,36 Кб. Загружен: 526
Отчетность фонда за предыдущие периоды
