Стоимость пая и СЧА

Динамика стоимости пая и чистых активов

Стоимость пая и чистых активов

Акции и депозитарные расписки, входящие в состав активов фонда, в соответствии с правилами определения стоимости чистых активов оценены по нулевой стоимости, в связи тем, что их хранение осуществляется через НКО АО НРД и распоряжение ими ограничено (отсутствует возможность совершать сделки на российских или иностранных биржах). Дебиторская задолженность (состоящая из начисленных, но заблокированных дивидендов) также учитывается по нулевой стоимости. В стоимости чистых активов на текущий момент ненулевую стоимость имеют только денежные средства, входящие в состав активов фонда, а также находящиеся у брокера. Поэтому стоимость пая будет учитывать денежные средства у брокера и на расчетных счетах фонда и НУЛЕВУЮ ОЦЕНКУ СТОИМОСТИ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ АКТИВОВ (ценных бумаг и начисленных, но не полученных дивидендов).