Структура пайщиков «Арсагера – фонд акций»* на 31.03.2012
* - в процентном соотношении стоимости паев на отчетную дату к СЧА фонда
Основные показатели фонда
| |
|
|
| | Показатели на дату (за период) | Год | Год | Год | Год | Год | Год | год | 1 квартал | |
| 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.03.2012 |
| |
Активы фонда |
|
| |
СЧА фонда, тыс.руб. |
12 020 |
8 383 |
5 571 |
21 056 |
75 023 |
133 778 |
149 078 |
166 482 |
|
| |
Расчетная стоимость пая, руб.* |
1 357.53 |
1 557.80 |
1 800.23 |
548.16 |
1 956.60 |
2 810.44 |
2 455.45 |
2 764.38 |
|
| |
Количество паев, шт. |
8 855 |
5 382 |
3 095 |
38 412 |
38 343 |
47 600 |
60 713 |
60 224 |
|
| |
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков |
55 |
71 |
81 |
98 |
170 |
466 |
1 127 |
1 205 |
|
| |
Количество эмитентов ЦБ в фонде (акции) |
6 |
8 |
11 |
25 |
13 |
12 |
14 |
16 |
|
| |
MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов |
12.16/0.96 |
14.15/10.10 |
13.24/5.59 |
9.39/0.20 |
9.83/5.00 |
10.15/3.53 |
10.60/2.10 |
10.46/2.06 |
|
| |
Количество отраслей, представленных в фонде |
3 |
5 |
7 |
10 |
7 |
5 |
7 |
8 |
|
| |
MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов |
32.53/6.35 |
47.48/12.11 |
52.04/5.59 |
38.14/0.61 |
33.65/5.00 |
40.04/6.14 |
40.32/2.10 |
36.03/2.83 |
|
| |
Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов |
- |
- |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс.руб. |
+ 9 138 |
- 5 164 |
- 3 527 |
+ 27 363 |
+ 1 128 |
+ 21 886 |
+ 37 992 |
- 1 236 |
|
| |
Результаты фонда |
|
| |
|
Изменение стоимости пая за период, % |
+ 36.23 |
+ 14.36 |
+ 15.56 |
- 69.56 |
+ 256.94 |
+ 43.64 |
- 12.63 |
+ 12.58 |
|
| |
|
Изменение индекса, %** |
+ 57.97 |
+ 67.50 |
+ 11.54 |
- 67.20 |
+ 121.14 |
+ 23.21 |
- 16.93 |
+ 8.21 |
|
| |
Информация о торгах |
|
| |
Тикер ММВБ, РТС (Bloomberg, Reuters) |
ПИФАрсФА |
|
| |
Котировальный список |
- |
- |
- |
- |
- |
внесп. |
внесп. |
внесп. |
|
| |
Цена на ММВБ на конец периода, руб.*** |
- |
- |
- |
- |
- |
2 985.00 |
2 400.00 |
- |
|
| |
52-недельный максимум, руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
3 609.00 |
3 244.00 |
3 221.00 |
|
| |
52-недельный минимум, руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
2 318.00 |
2 186.00 |
2 186.00 |
|
| |
Среднедневной объем торгов за период, тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
6.56 |
19.35 |
0.64 |
|
| |
Количество паев в обращении на ММВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
2 480 |
254 |
254 |
|
| |
|
|
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
** - для оценки результатов управления используется индекс ММВБ
*** - средневзвешенная цена, расчитанная по итогам торгового дня ММВБ
