Основные показатели

Активы фонда

Показатели на дату (за период) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
СЧА фонда, тыс.руб. 278 406 155 557 104 052 144 153 140 542 149 078 133 778 75 023 21 056 5 571 8 383 12 020
Расчетная стоимость пая, руб.* 6 193.42 3 727.24 2 487.73 3 011.09 2 538.55 2 455.45 2 810.44 1 956.60 548.16 1 800.23 1 557.80 1 357.53
Количество паев, шт. 44 952 41 735 41 826 47 874 55 363 60 713 47 600 38 343 38 412 3 095 5 382 8 855
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков 1 666 1 508 1 450 1 392 1 311 1 127 466 170 98 81 71 55
Количество эмитентов ЦБ в фонде (акции) 26 24 21 22 18 14 12 13 25 11 8 6
MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов 9.93/1.83 9.70/0.55 10.01/1.02 9.89/2.17 10.14/1.05 10.60/2.10 10.15/3.53 9.83/5.00 9.39/0.20 13.24/5.59 14.15/10.10 12.16/0.96
Количество отраслей, представленных в фонде 10 10 9 8 8 7 5 7 10 7 5 3
MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов 31.99/2.29 43.45/2.44 43.04/2.41 41.40/2.99 31.90/1.11 40.32/2.10 40.04/6.14 33.65/5.00 38.14/0.61 52.04/5.59 47.48/12.11 32.53/6.35
Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов 0.00 4.04 4.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс.руб. 14 569 780 -17 096 -19 434 -13 877 37 992 21 886 1 128 27 363 -3 527 -5 164 9 138

* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день

Результаты фонда

Показатели на дату (за период) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
Изменение стоимости пая за период, % + 66.17 + 49.82 - 17.38 + 18.61 + 3.38 - 12.63 + 43.64 + 256.94 - 69.55 + 15.56 + 14.36 -
Изменение индекса, %** + 26.76 + 26.12 - 7.15 + 1.99 + 5.17 - 16.93 + 23.21 + 121.14 - 67.20 + 11.54 + 67.50 -

** - для оценки результатов управления используется индекс ММВБ

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных