Основные показатели
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧА фонда, тыс. руб. | 2 309 410 | 1 184 150 | 1 470 347 | 954 903 | 726 291 | 471 976 | 371 018 | 278 406 | 155 557 | 104 052 | 144 153 | 140 542 | 149 078 | 133 778 | 75 023 | 21 056 | 5 571 | 8 383 | 12 020 |
| Расчетная стоимость пая, руб.* | 15 762,78 | 9 162,41 | 13 743,88 | 11 013,53 | 9 452,00 | 6 979,26 | 6 649,33 | 6 193,42 | 3 727,24 | 2 487,73 | 3 011,09 | 2 538,55 | 2 455,45 | 2 810,44 | 1 956,60 | 548,16 | 1 800,23 | 1 557,80 | 1 357,53 |
| Количество паев, шт. | 146 510 | 129 240 | 106 982 | 86 703 | 76 840 | 67 626 | 55 797 | 44 952 | 41 735 | 41 826 | 47 874 | 55 363 | 60 713 | 47 600 | 38 343 | 38 412 | 3 095 | 5 382 | 8 855 |
| Количество счетов, открытых в реестре пайщиков | 4 689 | 3 724 | 3 439 | 2 727 | 2 364 | 2 132 | 1 842 | 1 666 | 1 508 | 1 450 | 1 392 | 1 311 | 1 127 | 466 | 170 | 98 | 81 | 71 | 55 |
| Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс. руб. | 235 758 | 220 351 | 268 070 | 82 540 | 80 838 | 84 229 | 68 146 | 14 569 | 780 | -17 096 | -19 434 | -13 877 | 37 992 | 21 886 | 1 128 | 27 363 | -3 527 | -5 164 | 9 138 |
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
Результаты фонда
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменение стоимости пая за период, % | + 72,04 | - 33,33 | + 24,79 | + 16,52 | + 35,43 | + 4,96 | + 7,36 | + 66,17 | + 49,82 | - 17,38 | + 18,61 | + 3,38 | - 12,63 | + 43,64 | + 256,94 | - 69,55 | + 15,56 | + 14,36 | - |
| Изменение индекса, %** | + 43,87 | - 43,12 | + 15,15 | + 7,98 | + 28,55 | + 12,30 | - 5,51 | + 26,76 | + 26,12 | - 7,15 | + 1,99 | + 5,17 | - 16,93 | + 23,21 | + 121,14 | - 67,20 | + 11,54 | + 67,50 | - |
** - для оценки результатов управления используется индекс МосБиржи (индекс ММВБ)
Активы фонда
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество эмитентов ЦБ в фонде (акции) | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 26 | 24 | 21 | 22 | 18 | 14 | 12 | 13 | 25 | 11 | 8 | 6 |
| MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов | 9,39/0,22 | 9,46/1,54 | 9,54/1,78 | 9,48/1,92 | 9,63/1,90 | 10,86/2,00 | 10,02/2,02 | 9,93/1,83 | 9,70/0,55 | 10,01/1,02 | 9,89/2,17 | 10,14/1,05 | 10,60/2,10 | 10,15/3,53 | 9,83/5,00 | 9,39/0,20 | 13,24/5,59 | 14,15/10,10 | 12,16/0,96 |
| Количество отраслей, представленных в фонде | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов | 48,01/1,62 | 42,96/2,94 | 42,92/2,93 | 39,24/2,97 | 36,84/2,86 | 33,28/2,57 | 33,00/2,14 | 31,99/2,29 | 43,45/2,44 | 43,04/2,41 | 41,40/2,99 | 31,90/1,11 | 40,32/2,10 | 40,04/6,14 | 33,65/5,00 | 38,14/0,61 | 52,04/5,59 | 47,48/12,11 | 32,53/6,35 |
| Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 4,04 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
