Основные показатели

Активы фонда

Показатели на дату (за период) 30.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
СЧА фонда, тыс. руб. 31 493 16 205 12 286
Расчетная стоимость пая, руб.* 1 366,58 1 177,75 940,3
Количество паев, шт. 23 045 13 761 13 066
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков 114 43 25
Количество эмитентов ЦБ в фонде (облигации) 15 17 15
MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов 10,89/2,98 12,34/1,51 11,55/2,62
Количество отраслей, представленных в фонде 6 6 6
MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов 48,41/6,19 35,20/6,83 34,65/6,45
Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов 0 7,76 6,73
Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс. руб. 11 098 755 13 106

* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день

Результаты фонда

Показатели на дату (за период) 30.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Изменение стоимости пая за период, % 16,05 25,23 -5,96**
Изменение индекса CBonds, % 12,66 17,59 +0,15**

** - за период с 03.03.2014 по 31.12.2014

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных