Инвестиционная декларация определяет требования к структуре активов фонда и устанавливает систему диверсификации.
| Состав активов фонда | Доля в активах |
| Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации | не более 25% |
| Государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, ценные бумаги российских муниципальных образований, акции российских открытых акционерных обществ, облигации российских хозяйственных обществ (не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и не рабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца) | не менее 70% |
Ценные бумаги одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг РФ)
| не более 15% |
Неликвидные ценные бумаги
| не более 10% |
Под неликвидной ценной бумагой понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничена в обороте или на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:
а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;
б) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;
в) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных ниже, превышает 5 миллионов долларов США.
Под иностранными фондовыми биржами понимаются:
1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
4) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
5) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
6) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
7) Корейская биржа (Korea Exchange);
8) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
9) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
10) Насдак (Nasdaq);
11) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
12) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
13) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
14) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
15) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
16) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).
