Ежеквартальный отчет

Краткие итоги I квартала 2018 года

  • изменение индекса МосБиржи составило +7,64%, индекса облигаций Cbonds — +3,25%
  • стоимость пая за квартал выросла на 7,57% ;
  • СЧА фонда выросла, наблюдался приток средств пайщиков;
  • наибольшую долю в портфеле акций по-прежнему занимает отрасль «Добыча, переработка нефти и газа». Далее следуют «Энергетика» и «Финансовый сектор»;
  • среди облигаций наибольшую долю занимают облигации групп 5.1 и 2.1;
  • уровень «диверсификации Арсагеры» портфеля находился в диапазоне 31%-32,5%.

Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению

Интересная информация о фондовом рынке

В первом квартале индекс МосБиржи находился в диапазоне 2 200-2 350 пунктов и завершил отчетный период ростом на отметке 2 270,98 (+7,64%).

Наиболее заметным событием на фондовом рынке в отчетном периоде стала смена собственника торговой сети Магнит, что привело к резкому снижению котировок её акций на 26% (не входит в наши портфели).

В группах 6.1-6.2 лидерами роста в наших портфелях стали акции АЛРОСА (+22%), Газпром нефти (+21%), ЛУКОЙЛа (+20%) и привилегированные акции Башнефти (+27%). Хронически негативная динамика наблюдалась у акций Российских Сетей (-7%).

Среди компаний малой капитализации (группы 6.3 – 6.4) выделим акции ЦМТ (+16%), МРСК Волги (+15%) и привилегированные акции Банка Возрождение (+15%). Заметное снижение наблюдалось у акций ПРОТЕКа (-8%) и Бурятзолото (-8%).

В разрезе макроэкономики отметим подорожание нефти (около 4,5% с 66 до 69 долл. за баррель). Курс рубля сохранил свои позиции по отношению к доллару на уровне 57,2 руб. за доллар. Годовые темпы инфляции находились на уровне 2,2-2,3%. Банк России в отчетном периоде дважды понижал ключевую ставку. В итоге за отчетный период ставка ЦБ снизилась на 0,50 б.п. с 7,75% до 7,25%. Доходности по облигациям продолжили тенденцию к снижению.

Изменение доходностей на различных сегментах облигационного рынка составило:

  • по государственным облигациям с 7,39% до 6,87%,
  • по муниципальным с 7,67% до 6,99%,
  • по корпоративным с 8,05% до 7,22%.

Спасибо, что Вы с нами. Удачных инвестиций!

 

Результаты управления инвестиционным портфелем Арсагера - фонд смешанных инвестиций

___________________________

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера — фонд смешанных инвестиций» составило: 3 мес. (29.12.2017 - 30.03.2018) — +7,57%; 6 мес. (29.09.2017 - 30.03.2018) — +10,49%; 1 год (31.03.2017 - 30.03.2018) — +22,65%; 3 года (31.03.2015 - 30.03.2018) — +94,65%.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных