Структура пайщиков «Арсагера – фонд смешанных инвестиций»* на 31.03.2012
Физические лица, проинвестировавшие более 1 млн рублей
|
82,81%
|
| Физические лица, проинвестировавшие менее 1 млн рублей |
17,19%
|
* - в процентном соотношении стоимости паев на отчетную дату к СЧА фонда
Основные показатели фонда
| |
|
|
| | Показатели на дату (за период) | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | 1 квартал | |
| 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.03.2012 |
| |
Активы фонда |
|
| |
СЧА фонда, тыс.руб. |
8 032 |
8 774 |
3 764 |
12 690 |
32 476 |
43 921 |
42 227 |
46 629 |
|
| |
Расчетная стоимость пая, руб.* |
1 144.72 |
1 285.22 |
1 417.05 |
658.65 |
1 701.29 |
2 315.63 |
2 084.51 |
2 288.49 |
|
| |
Количество паев, шт. |
7 017 |
6 827 |
2 657 |
19 268 |
19 089 |
18 967 |
20 258 |
20 375 |
|
| |
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков |
28 |
36 |
39 |
41 |
48 |
120 |
283 |
303 |
|
| |
Количество эмитентов ЦБ в фонде (акции) |
6 |
7 |
8 |
21 |
11 |
9 |
11 |
11 |
|
| |
Количество эмитентов ЦБ в фонде (облигации) |
16 |
7 |
10 |
14 |
12 |
12 |
11 |
12 |
|
| |
MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов |
9.81/0.20 |
10.77/3.02 |
9.09/1.99 |
6.57/0.13 |
11.37/0.02 |
10.33/3.48 |
12.07/1.43 |
11.16/1.35 |
|
| |
Количество отраслей, представленных в фонде |
4 |
5 |
5 |
8 |
5 |
4 |
5 |
5 |
|
| |
MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов |
9.81/0.20 |
29.42/5.21 |
27.00/2.85 |
25.93/0.49 |
24.22/3.76 |
25.49/6.70 |
24.30/2.81 |
24.22/2.42 |
|
| |
Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов |
- |
- |
- |
- |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс.руб. |
+ 7 085 |
- 330 |
- 5 475 |
+ 14 901 |
+ 40 |
- 278 |
+ 3 043 |
+ 252 |
|
| |
Результаты фонда |
|
| |
|
Изменение стоимости пая за период, % |
+ 15.21 |
+ 11.59 |
+ 10.26 |
- 53.52 |
+ 158.30 |
+ 36.11 |
- 9.98 |
+ 9.79 |
|
| |
|
Изменение индекса, %** |
+ 25.88 |
+ 37.86 |
+ 9.57 |
- 37.12 |
+ 74.97 |
+ 17.67 |
- 5.44 |
+ 5.59 |
|
| |
Информация о торгах |
|
| |
Тикер ММВБ, РТС (Bloomberg, Reuters) |
ПИФАрсСИ |
|
| |
Котировальный список |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
Цена на ММВБ на конец периода, руб.*** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
52-недельный максимум, руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
52-недельный минимум, руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
Среднедневной объем торгов за период, тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
Количество паев в обращении на ММВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
|
|
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
** - для оценки результатов управления используется комбинированный индекс, который состоит на ½ из индекса ММВБ и на ½ из индекса IFX-Cbonds
*** - средневзвешенная цена, расчитанная по итогам торгового дня ММВБ
