Инвестиционная декларация фонда

Инвестиционная декларация определяет требования к структуре активов фонда и устанавливает систему диверсификации.

Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
Обыкновенные и (или) привилегированные акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов), допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации.
Облигации российских юридических лиц, биржевые облигации российских юридических лиц, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации.
Денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, государственные ценные бумаги Российской Федерации.
Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов.
Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.
Лица, обязанные по акциям российских акционерных обществ, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:
- российские органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- российские юридические лица.

Структура активов фонда

Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда. Указанное требование не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации. Для целей расчета ограничения не учитывается сумма  денежных средств (или ее часть) на счетах одного юридического лица, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования не должна превышать 15 процентов стоимости активов фонда.

 

Доля денежных средств в рублях на счетах и во вкладах, государственных ценных бумаг Российской Федерации со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов ММВБ (Россия) и/или РТС (Россия), от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

  • пять процентов;
  • величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных