Основные показатели

Активы фонда

Показатели на дату (за период) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
СЧА фонда, тыс.руб. 81 218 53 965 38 470 49 859 49 636 42 227 43 921 32 476 12 690 3 764 8 774 8 032
Расчетная стоимость пая, руб.* 4 135,66 2 989,51 2 110,84 2 515,28 2 222,37 2 084,51 2 315,63 1 701,29 658,65 1 417,05 1 285,22 1 144,72
Количество паев, шт. 19 638 18 052 18 225 19 822 22 335 20 258 18 967 19 089 19 268 2 657 6 827 7 017
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков 460 400 389 372 337 283 120 48 41 39 36 28
Количество эмитентов ЦБ в фонде (акции) 25 23 21 22 15 11 9 11 21 8 7 6
Количество эмитентов ЦБ в фонде (облигации) 13 15 10 9 11 11 12 12 14 10 7 16
MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов 13,61/1,09 7,02/1,21 9,75/0,30 10,98/1,33 9,99/0,98 12,07/1,43 10,33/3,48 11,37/0,02 6,57/0,13 9,09/1,99 10,77/3,02 9,81/0,20
Количество отраслей, представленных в фонде 9 10 9 8 8 5 4 5 8 5 5 4
MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов 15,83/1,26 21,72/1,29 25,75/1,83 24,45/1,74 20,95/0,98 24,30/2,81 25,49/6,70 24,22/3,76 25,93/0,49 27,00/2,85 29,42/5,21 9,81/0,20
Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов 0,00 9,09 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 - - - -
Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс.руб. 5 137 -471 -3 735 -5 579 4 612 3 043 -278 40 14 901 -5 475 -330 7 085

* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день

Результаты фонда

Показатели на дату (за период) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
Изменение стоимости пая за период, % 38,34 41,63 -16,08 13,18 6,61 -9,98 36,11 158,3 -53,52 10,26 12,27 -
Изменение индекса, %** 19,71 21,86 -3,5 5,45 7,14 -5,44 17,67 74,97 -37,12 9,57 37,86 -

** - для оценки результатов управления используется комбинированный индекс, который состоит на ½ из индекса ММВБ и на ½ из индекса IFX-Cbonds

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных