Основные показатели
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧА фонда, тыс. руб. | 460 041 | 276 410 | 331 598 | 231 383 | 181 788 | 135 135 | 129 990 | 81 218 | 53 965 | 38 470 | 49 859 | 49 636 | 42 227 | 43 921 | 32 476 | 12 690 | 3 764 | 8 774 | 8 032 |
| Расчетная стоимость пая, руб.* | 9 699,62 | 6 809,84 | 8 337,48 | 7 196,12 | 6 246,49 | 4 910,24 | 4 684,15 | 4 135,66 | 2 989,51 | 2 110,84 | 2 515,28 | 2 222,37 | 2 084,51 | 2 315,63 | 1 701,29 | 658,65 | 1 417,05 | 1 285,22 | 1 144,72 |
| Количество паев, шт. | 47 428 | 40 590 | 39 772 | 32 154 | 29 102 | 27 521 | 27 751 | 19 638 | 18 052 | 18 225 | 19 822 | 22 335 | 20 258 | 18 967 | 19 089 | 19 268 | 2 657 | 6 827 | 7 017 |
| Количество счетов, открытых в реестре пайщиков | 2 597 | 1 224 | 1 069 | 819 | 687 | 613 | 521 | 460 | 400 | 389 | 372 | 337 | 283 | 120 | 48 | 41 | 39 | 36 | 28 |
| Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс. руб. | 60 452 | 5 218 | 59 923 | 20 303 | 9 188 | -1 061 | 35 309 | 5 137 | -471 | -3 735 | -5 579 | 4 612 | 3 043 | -278 | 40 | 14 901 | -5 475 | -330 | 7 085 |
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
Результаты фонда
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменение стоимости пая за период, % | + 42,44 | - 18,32 | + 15,86 | + 15,20 | + 27,21 | + 4,83 | + 13,26 | + 38,34 | + 41,63 | - 16,08 | + 13,18 | + 6,61 | - 9,98 | + 36,11 | + 158,3 | - 53,52 | + 10,26 | + 12,27 | - |
| Изменение индекса, %** | + 22,65 | - 18,88 | + 5,20 | + 8,21 | + 23,70 | + 7,50 | + 3,58 | + 17,71 | + 25,00 | - 9,39 | + 4,09 | + 8,79 | - 5,23 | + 17,67 | + 74,97 | - 37,12 | + 9,57 | + 37,86 | - |
** - для оценки результатов управления используется комбинированный индекс, который состоит на ½ из индекса МосБиржи (индекса ММВБ) и на ½ из индекса RUABITR (до 2011 года использовался индекс IFX-Cbonds)
Активы фонда
| Показатели на дату (за период) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество эмитентов ЦБ в фонде (акции) | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 21 | 22 | 15 | 11 | 9 | 11 | 21 | 8 | 7 | 6 |
| Количество эмитентов ЦБ в фонде (облигации) | 20 | 19 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 13 | 15 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 10 | 7 | 16 |
| MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов | 15,75/0,66 | 6,49/1,15 | 6,06/0,68 | 8,23/1,18 | 8,30/1,16 | 11,66/0,43 | 9,68/1,08 | 13,61/1,09 | 7,02/1,21 | 9,75/0,30 | 10,98/1,33 | 9,99/0,98 | 12,07/1,43 | 10,33/3,48 | 11,37/0,02 | 6,57/0,13 | 9,09/1,99 | 10,77/3,02 | 9,81/0,20 |
| Количество отраслей, представленных в фонде (акции) | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| MAX/MIN доля одной отрасли (акции), % от стоимости активов | 22,94/0,87 | 24,55/1,76 | 25,13/1,79 | 24,02/1,81 | 23,17/1,78 | 19,88/1,77 | 21,33/1,11 | 15,83/1,26 | 21,72/1,29 | 25,75/1,83 | 24,45/1,74 | 20,95/0,98 | 24,30/2,81 | 25,49/6,70 | 24,22/3,76 | 26,14/0,49 | 27,00/2,85 | 29,42/5,21 | 19,38/0,20 |
| Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 9,09 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | - | - | - | - |
