Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Арсагера — жилищное строительство»

Инвестиционная идея закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера — жилищное строительство» заключается в том, что средства вкладываются в наиболее перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) надежных застройщиков. На ранних стадиях квартиры стоят дешевле, а по мере завершения стройки их цена доходит до уровня готового жилья. По окончании строительства квартиры продаются, а инвестиционный цикл повторяется. Таким образом, результаты инвестирования в фонд зависят от общего изменения стоимости квадратного метра и строительной готовности.

«Арсагера – жилищное строительство» — это закрытый фонд, то есть погашение паев осуществляется по завершении срока фонда, либо в случаях, предусмотренных законодательством. До этого момента покупку или продажу паев фонда владелец (инвестор) может осуществить только на вторичном рынке, например, на Московской Бирже, тикер — «ПИФАрсЖС» (торговый код RU000A0JC5V1).

Как мы управляем фондом?

При выборе строящихся квартир мы проводим оценку надежности застройщиков. Затем выбираем наиболее интересные с точки зрения потенциальной доходности квартиры (анализируется более 20 потребительских характеристик квартир, включая планировку, транспортную доступность, качество строительства и т.д.) и проводим юридическую экспертизу документов. В процессе стройки осуществляется мониторинг строительной готовности, а после сдачи дома оформляется право собственности. Затем квартиры выставляются на продажу. После заключения сделки с покупателем и оплаты инвестиционный цикл повторяется.

Как защищены ваши инвестиции?

Работа фонда регулируется Правилами — это документ, который регистрируется Банком России (ранее регистрировались ФСФР России) и четко определяет права пайщиков.

Также работу фонда контролирует специализированный депозитарий — это независимая организация, отвечающая за учет и хранение имущества фонда. Учет владельцев паев ведет Регистратор фонда. Аудитором фонда является ООО «АСТ-АУДИТ».

Как оценить стоимость пая?

Независимый оценщик определяет рыночную оценку активов фонда, исходя из которой и рассчитывается стоимость паев. Квартира, даже строящаяся, это очень ликвидный объект, поэтому высока точность и достоверность оценки стоимости квартир. Любой желающий может самостоятельно провести проверку и оценить стоимость пая — для этого не нужны специальные знания. Список активов, которыми владеет фонд, и информация о сделках с квартирами представлены на сайте.

Как следить за работой фонда?

Ежемесячно специалисты компании готовят подробные отчеты о работе фонда. В отчетах Вы найдете данные о результатах управления фондом: изменении стоимости пая и бенчмарка фонда. Сможете ознакомиться со структурой активов фонда, итогами торгов паями на фондовой бирже. Все данные представлены на последний рабочий день отчетного месяца. Отчеты доступны в текстовом формате и в формате видеопередач.

Сравнение результатов с индексами

Таблица показывает сравнение результатов фонда ЗПИФН «Арсагера - жилищное строительство» с изменением индекса за аналогичные периоды времени.

В качестве индекса используются средние цены на рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

 Период (на 31.07.2017)Пай «Арсагера – ЖС»Индекс БН (втор.)Разница
 3 месяца, %
+ 1,62
+ 2,95
- 1,33
 6 месяцев, %
+ 0,90
+ 2,26 - 1,37
 1 год, %
+ 5,44
+ 3,83
+ 1,61
 3 года, % + 20,08
+ 8,41 + 11,67
 5 лет, %
+ 37,19
+ 15,10 + 22,08

Ежемесячный отчет по ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"

В ежемесячном отчете Вы найдете данные о результатах управления фондом: изменения стоимости пая и бенчмарка фонда. Также Вы сможете ознакомиться со структурой активов и с подробной информацией об операциях с активами фонда. Все данные в отчете представлены на последний рабочий день отчетного месяца*.


____________
*в данном отчете используется показатель "средневзвешенная дата оценки"

 

Средневзвешенная дата оценки – взвешенная по оценочной стоимости дата оценки.

Рассчитывается по формуле t=tтек - tвз ,
где tтек  - текущая дата,
    tвз  - количество дней с даты оценки по текущую дату, взвешенное по оценочной стоимости активов.

tвз  рассчитывается как
где ti - количество дней с даты оценки i-й квартиры (объекта недвижимости или объекта имущественных прав) по текущий день,
     pi  - оценочная стоимость i-й квартиры (объекта недвижимости или объекта имущественных прав),
    n - количество квартир (объекта недвижимости или объекта имущественных прав).

Краткие итоги II квартала 2017 года

  • индекс вторичного рынка недвижимости Санкт-Петербурга по данным издания «Бюллетень недвижимости» увеличился на 2,09%;
  • по итогам квартала стоимость пая выросла на 0,61%. На изменение стоимости пая повлияли: начисленные проценты по депозитам, переоценка квартир и инфраструктурные расходы фонда;
  • в состав активов фонда  входят 12 квартир с правом собственности, 33 квартира на стадии строительства, а также денежные средства и дебиторская задолженность;
  • в первом квартале был заключен 1 договор купли-продажи квартиры фонда.

Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению

Интересная информация о рынке жилой недвижимости

С 1 июля 2017 года в силу вступили изменения в Федеральный закон №214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». В частности, вводятся новые требования к уставному капиталу застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства объектов недвижимости. Согласно новым поправкам, минимальный размер уставного капитала будет рассчитываться исходя из общей площади объекта. Так, например, при минимальном размере уставного капитала в 2,5 миллиона рублей, застройщик сможет осуществлять строительство не более 1500  квадратных метров, в число которых будут входить как жилые, так и нежилые помещения и машино-места. В случае если застройщик намерен построить более 500 тысяч квадратов, то размер уставного капитала должен быть не ниже 1,5 миллиарда рублей. По мнению законодателей это повысит защищенность покупателей строящегося жилья.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) отчиталась о результатах работы по предоставлению услуг за период с января по май 2017 года. За этот период Росреестр зарегистрировал более 9,3 млн прав, обременений объектов недвижимости и ограничений прав. Общее количество выданных выписок, справок из Единого государственного реестра недвижимости, копий документов, аналитической информации, уведомлений об отсутствии сведений в ЕГРН, решений об отказе в предоставлении сведений составило 24,7 млн. Ведомство зарегистрировало 252,9 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) и более 1 млн сделок с привлечением ипотечного кредита.

Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении одобрила законопроект, который изменит систему долевого строительства. Нововведения коснутся выплат дольщикам в случае незавершения  строительства. Выплаты будут осуществляться не страховыми компаниями, а из средств специального компенсационного фонда, функционирующего с начала 2017 года. Капитал фонда будет формироваться за счет отчислений застройщиков.

Спасибо, что Вы с нами. Удачных инвестиций!

Результаты управления инвестиционным портфелем ЗПИФН «Арсагера - жилищное строительство»

Решения по наиболее важным вопросам деятельности закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» принимаются общим собранием владельцев инвестиционных паев. На этой странице представлена информация о прошедших и планируемых собраниях пайщиков.

Документы по собраниям пайщиков

На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ. Дату и время опубликования информации, а также дату, до которой осуществляется доступ к ней, можно узнать из журнала раскрытия информации.

Документы и отчетность ЗПИФ недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"

Активами ЗПИФН «Арсагера - ЖС» являются:

  • Денежные средства на счетах;
  • Денежные средства во вкладах;
  • Недвижимое имущество;
  • Имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия (строящееся жилье).

Структура активов на 30.06.2017

Застройщик доля по площади, % доля по стоимости, % площадь, кв. м стоимость, руб.
Строительный трест 12.71 19.68 321.51 56 900 000.00
ЛСР.Недвижимость-Северо-Запад 21.23 16.03 537.30 46 340 000.00
СТ Девелопмент 11.05 11.43 279.57 33 060 000.00
Спутник 14.06 9.64 355.69 27 880 000.00
СК Спектр (Лидер Групп) 9.56 7.72 241.85 22 320 000.00
ОптимаГрупп 4.96 3.84 125.40 11 100 000.00
Готовые квартиры с правом собственности 26.45 20.66 669.20 59 750 000.00
Денежные средства и прочие активы - 10.99 - 31 787 562.85

Список объектов

Адрес объекта доля по площади, % доля по стоимости, % площадь, кв. м стоимость, руб.
ЖК "OSTROV"
(Ремесленная ул., д. 2, лит. А)
12.71 19.68 321.51 56 900 000.00
ЖК "CINEMA"
(пр. Маршала Блюхера, д. 12, лит. АЭ)
21.23 16.03 537.30 46 340 000.00
Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная пл., д. 3/1 (ЖК "Эланд") 18.69 12.81 472.90 37 050 000.00
ЖК "Дом на Киевской"
(ул. Киевская, д. 5, лит. О)
11.05 11.43 279.57 33 060 000.00
ЖК "Ленинский парк"
(Ленинский пр., участок 7)
14.06 9.64 355.69 27 880 000.00
ЖК "Leningrad"
(пр. Тореза, д. 118, лит. А)
9.56 7.72 241.85 22 320 000.00
ЖК "Трилогия"
(пр. Народного Ополчения, д. 149, лит. А)
4.96 3.84 125.40 11 100 000.00
Выборгское шоссе, д. 15, литера А
("Ozerki Style Tower")
3.10 3.04 78.50 8 800 000.00
Выборгское шоссе, д. 35, корп. 1
(ЖК "Эквилибриум")
2.79 2.40 70.70 6 950 000.00
Медиков пр., д. 10
(ЖК "Европа Сити")
1.86 2.40 47.10 6 950 000.00

Инвестиционная декларация определяет требования к структуре активов фонда и устанавливает систему диверсификации, базирующуюся на трехуровневой системе лимитов:

  • лимит на одного застройщика;
  • лимит на один проект строительства жилого дома;
  • лимит на один объект недвижимости в рамках каждого проекта.

 

Состав активов фондаДоля в активах
Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации  не более 25%
Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года  оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  не менее 40%
Оценочная стоимость имущественных прав из договора участия в долевом строительстве в отношении одного жилого/нежилого помещения
 не более 20%
Оценочная стоимость имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве отношении жилых либо нежилых помещений в одном многоквартирном доме  не более 30%
Оценочная стоимость имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве отношении всех жилых либо нежилых помещений, входящих в состав объектов недвижимого имущества, строящихся одним застройщиком  не более 40%
Акции российских компаний  отсутствуют
Облигации российских компаний  отсутствуют

На данной странице Вы можете познакомиться с историей сделок по продаже готовых квартир из фонда ЗПИФН «Арсагера - жилищное строительство».

2017 год

Дата продажи* Адрес Ком. S, кв.м Дата приобретения Цена приобретения Цена продажи, руб. Разница между ценой продажи и ценой приобретения, руб.
02.03.2017 Выборгское ш., д. 35, корп. 1, кв. 93 1 30,3 16.03.2012 2 420 700 3 250 000 +829 300
19.04.2017 Выборгское ш., д. 35, корп. 1, кв. 87 1 35,6 02.03.2012 2 544 450 3 550 000 +1 005 550
Итого: 4 965 150 6 800 000 +1 834 850

2016 год

Дата продажи* Адрес Ком. S, кв.м Дата приобретения Цена приобретения Цена продажи, руб. Разница между ценой продажи и ценой приобретения, руб.
22.01.2016 Просвещения пр., д. 15, кв. 732 3 89,1 18.10.2012 6 470 822 9 700 000 +3 229 178
25.01.2016 Петрозаводская ул., д. 13, кв. 129 2 86,5 07.10.2009 10 646 534 11 850 000 +1 203 466
03.02.2016 Парашютная ул., д. 33, корп. 1, кв. 160 2 51,1 08.11.2007 2 797 328 5 350 000 +2 552 672
20.05.2016 Брянцева ул., д. 13, корп. 1, кв. 629 3 84,3 20.12.2011 5 182 993 9 100 000 +3 917 007
07.06.2016 Брянцева ул., д. 13, корп. 1, кв. 340 2 69,3 08.11.2011 4 675 174 7 500 000 +2 824 826
15.08.2016 Просвещения пр., д. 15, кв. 685 2 74,1 18.10.2012 5 607 560 8 600 000 +2 992 440
29.11.2016 Медиков пр., д. 10, корп. 8, кв. 23 2 67,4 31.01.2014 7 216 181 9 850 000 +2 633 819
Итого: 42 596 592 61 950 000 +19 353 408

2015 год

Дата продажи* Адрес Ком. S, кв.м Дата приобретения Цена приобретения Цена продажи, руб. Разница между ценой продажи и ценой приобретения, руб.
26.01.2015 Брянцева ул., д. 13, корп. 1, кв. 520 2 61,1 04.04.2012 4 384 168 6 550 000 +2 165 832
30.01.2015 Лыжный пер., д. 4, корп. 3, кв. 91 2 64,4 21.11.2011 4 134 336 5 750 000 +1 615 664
30.01.2015 Выборгское ш., д. 35, корп. 1, кв. 120 1 35,8 02.03.2012 2 544 450 3 450 000 +905 550
02.02.2015 Выборгское ш., д. 35, корп. 1, кв. 142 1 35,4 02.03.2012 2 544 450 3 450 000 +905 550
05.02.2015 Оптиков ул., д. 45, корп. 1, кв. 6 1 37,5 04.08.2011 2 149 480 3 700 000 +1 550 520
05.02.2015 Лыжный пер., д. 4, корп. 3, кв. 322 2 60,7 21.11.2011 3 990 962 5 650 000 +1 659 038
05.02.2015 Выборгское ш., д. 15, кв. 671 1 39,2 22.09.2010 2 599 004 4 170 000 +1 570 996
05.02.2015 Выборгское ш., д. 15, кв. 683 1 39,2 22.09.2010 2 604 224 4 170 000 +1 565 776
06.02.2015 Выборгское ш., д. 15, кв. 734 1 43,3 21.04.2011 3 004 712 4 460 000 +1 455 288
16.02.2015 Оптиков ул., д. 45, корп. 1, кв. 194 1 26,9 04.08.2011 1 557 300 2 980 000 +1 422 700
16.02.2015 Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 123 2 78,5 03.08.2006 3 879 583 7 950 000 +4 070 417
16.02.2015 Выборгское ш., д. 35, корп. 1, кв. 159 1 30,2 02.03.2012 2 420 700 3 150 000 +729 300
17.02.2015 Просвещения пр., д. 99, кв. 1564 2 70,9 06.06.2007 3 974 056 7 190 000 +3 215 944
19.02.2015 Брянцева ул., д. 13, корп. 1, кв. 73 3 82,3 08.11.2011 5 251 024 8 560 000 +3 308 976
19.02.2015 Выборгское ш., д. 15, кв. 630 2 65,1 21.04.2011 4 386 366 6 930 000 +2 543 634
20.02.2015 Выборгское ш., д. 15, кв. 758 1 43,3 21.04.2011 3 004 712 4 460 000 +1 455 288
24.02.2015 Просвещения пр., д. 15, кв. 71 2 72,9 18.10.2012 6 085 892 9 100 000 +3 014 108
24.02.2015 Выборгское ш., д. 15, кв. 698 1 43,6 21.04.2011 3 025 530 4 560 000 +1 534 470
25.02.2015 Космонавтов пр., д. 65, корп. 2, кв. 594 1 36,4 18.04.2011 2 536 056 4 320 000 +1 783 944
05.03.2015 Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2, кв. 168 1 46,8 03.08.2006 2 251 371 4 050 000 +1 798 629
10.03.2015 Науки пр., д. 17, корп. 2, кв. 586 2 73,9 13.08.2007 4 287 907 7 690 000 +3 402 093
16.03.2015 Оптиков ул., д. 45, корп. 1, кв. 195 1 27,2 04.08.2011 1 546 860 2 980 000 +1 433 140
16.03.2015 Лыжный пер., д. 4, корп. 3, кв. 85 2 64,5 21.11.2011 4 134 336 5 850 000 +1 715 664
20.03.2015 Оптиков ул., д. 45, корп. 1, кв. 795 1 37,1 04.08.2011 2 149 480 3 700 000 +1 550 520
23.03.2015 Науки пр., д. 17, корп. 2, кв. 602 2 73,9 06.06.2007 4 326 439 7 850 000 +3 523 561
23.03.2015 Просвещения пр., д. 99, кв. 1312 1 44,4 06.06.2007 2 471 180 4 4000 00 +1 928 820
24.03.2015 Привокзальная пл., д. 3/1, кв. 123 2 64,4 11.04.2013 4 079 698 5 250 000 +1 170 302
31.03.2015 Брянцева ул., д. 13, корп. 1, кв. 624 3 84,3 20.12.2011 5 182 992 8 950 000 +3 767 008
03.04.2015 Брянцева ул., д. 13, корп. 1, кв. 609 3 83,1 20.12.2011 5 109 392 8 690 000 +3 580 608
10.04.2015 Брянцева ул., д. 13, корп. 1, кв. 740 2 69,7 04.04.2012 4 806 137 7 400 000 +2 593 863
10.04.2015 Просвещения пр., д. 99, кв. 1557 2 70,7 06.06.2007 3 944 385 7 100 000 +3 155 615
13.04.2015 Просвещения пр., д. 99, кв. 1543 2 70,4 06.06.2007 3 884 443 7 140 000 +3 255 557
13.04.2015 Оптиков ул., д. 45, корп. 1, кв. 191 1 27,1 04.08.2011 1 546 860 3 160 000 +1 613 140
17.04.2015 Ушинского ул., д. 2, корп. 1, кв. 149 1 46,0 09.04.2008 3 673 866 5 000 000 +1 326 134
21.04.2015 Выборгское ш., д. 15, кв. 618 2 65,5 21.04.2011 4 413 318 6 950 000 +2 536 682
21.04.2015 Выборгское ш., д. 35, корп. 1, кв. 137 1 29,8 02.03.2012 2 420 700 3 315 000 +894 300
27.04.2015 Оптиков ул., д. 45, корп. 1, кв. 470 1 27,0 04.08.2011 1 546 860 3 040 000 +1 493 140
30.04.2015 Оптиков ул., д. 47, корп. 1, кв. 335 1 41,2 07.09.2011 2 733 744 4 284 000 +1 550 256
12.05.2015 Космонавтов пр., д. 65, корп. 2, кв. 584 1 36,7 18.04.2011 2 536 056 4 450 000 +1 913 944
26.05.2015 Науки пр., д. 17, корп. 2, кв. 618 2 74,1 06.06.2007 4 338 310 7 956 000 +3 617 690
28.05.2015 Лыжный пер., д. 4, корп. 3, кв. 1 2 65,8 21.11.2011 4 046 380 5 850 000 +1 803 620
05.08.2015 Выборгское ш., д. 35, корп. 1, кв. 109 1 35,8 02.03.2012 2 544 450 3 700 000 +1 155 550
02.10.2015 Науки пр., д. 17, корп. 2, кв. 514 2 74,0 06.06.2007 4 094 003 7 800 000 +3 705 997
25.11.2015 Выборгское ш., д. 15, кв. 614 1 43,0 21.04.2011 2 912 237 4 650 000 +1 737 763
23.12.2015 Просвещения пр., д. 99, кв. 1318 1 44,9 06.06.2007 2 513 924 4 450 000 +1 936 076
Итого: 151 572 333 246 205 000 +94 632 667

2014 год

Дата продажи* Адрес Ком. S, кв.м Дата приобретения Цена приобретения Цена продажи, руб. Разница между ценой продажи и ценой приобретения, руб.
07.04.2014 Просвещения пр., д. 99, кв. 1536 2 70,6 06.06.2007 3 892 370 7 200 000 +3 307 630
13.05.2014 Сизова пр., д. 21, кв. 226 1 42,2 09.08.2007 2 385 600 4 100 000 +1 714 400
02.06.2014 Коломяжский пр., д. 15 корп. 2, кв. 727 2 75,6 30.11.2006 4 278 523 7 800 000 +3 521 477
08.07.2014 Приморский пр., д. 137, корп. 1, кв. 1132 1 49,7 07.10.2009 4 607 000 5 700 000 +1 093 000
08.07.2014 Брянцева ул., д. 13, корп. 1, кв. 81 3 82,2 08.11.2011 5 244 644< 8 500 000 +3 255 356
04.09.2014 Байконурская ул., д. 26, кв. 229 1 42,8 09.08.2007 2 385 600 4 190 000 +1 804 400
30.09.2014 Оптиков ул., д. 47, корп. 1, кв. 215 1 41,5 07.09.2011 2 753 650 3 960 000 +1 206 350
06.10.2014 пос. Мурино, Привокзальная пл., д. 3/1, кв. 102 1 36,8 11.04.2013 2 970 819 3 400 000 +429 181
11.11.2014 Петрозаводская ул., д. 13, кв. 216 2 83,6 18.11.2009 10 400 000 12 700 000 +2 300 000
18.11.2014 Байконурская ул., д. 26, кв. 224 1 42,8 09.08.2007 2 385 600 4 250 000 +1 864 400
20.11.2014 Оптиков ул., д. 47, корп. 1, кв. 210 1 41,3 07.09.2011 2 740 378 4 000 000 +1 259 622
20.11.2014 Оптиков ул., д. 47, корп. 1, кв. 340 1 41,2 07.09.2011 2 733 743 3 990 000 +1 256 257
09.12.2014 Просвещения пр., д. 99, кв. 1584 2 69,0 06.06.2007 4 173 245 6 950 000 +2 776 755
11.12.2014 Оптиков ул., д. 45, корп. 1, кв. 192 1 26,9 04.08.2011 1 557 300 2 930 000 +1 372 700
17.12.2014 Оптиков ул., д. 47, корп. 1, кв. 330 1 41,2 07.09.2011 2 733 743 4 000 000 +1 266 257
23.12.2014 Брянцева ул., д. 13, корп. 1, кв. 97 3 82,6 08.11.2011 5 270 122 8 580 000 +3 309 878
29.12.2014 пос. Мурино, Привокзальная пл., д. 3/1, кв. 102 1 38,3 11.04.2013 3 077 092 3 600 000 +522 908
29.12.2014 Лыжный пер., д. 4, корп. 3, кв. 514 2 67,7 21.11.2011 4 168 296 5 850 000 +1 681 704
30.12.2014 Лыжный пер., д. 4, корп. 3, кв. 259 2 61,3 21.11.2011 3 990 962 5 650 000 +1 659 038
30.12.2014 Оптиков ул., д. 45, корп. 1, кв. 180 1 27,0 04.08.2011 1 557 300 2 930 000 +1 372 700
30.12.2014 Оптиков ул., д. 45, корп. 1, кв. 472 1 27,0 04.08.2011 1 546 860 2 840 500 +1 293 640
30.12.2014 Оптиков ул., д. 45, корп. 1, кв. 181 1 27,1 04.08.2011 1 546 860 2 980 000 +1 433 140
30.12.2014 Парашютная ул., д. 31, корп. 2, кв. 159 1 39,5 08.11.2007 2 137 642 4 100 000 +1 962 358
Итого: 78 537 349 120 196 500 +41 659 151

2013 год

Дата продажи* Адрес Ком. S, кв.м Дата приобретения Цена приобретения Цена продажи, руб. Разница между ценой продажи и ценой приобретения, руб.
29.01.2013 Руднева ул., д. 9, корп. 3, кв. 182 1 43,3 11.12.2007 2 599 065 4 210 000 +1 610 935
12.02.2013 Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2, кв. 167 1 43,9 28.03.2006 1 245 224 3 800 000 +2 554 776
13.02.2013 Парашютная ул., д. 25, корп. 1, кв. 8 2 69,1 06.11.2007 3 623 071 6 566 000 +2 942 929
13.02.2013 Руднева ул., д. 9, корп. 3, кв. 176 1 43,2 11.12.2007 2 593 062 4 000 000 +1 406 938
02.03.2013 Рыбацкий пр., д. 15, корп. 1, кв. 335 3 76,2 31.08.2006 3 207 805 6 670 000 +3 462 195
06.03.2013 Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 757 2 76,9 30.11.2006 4 352 096 7 070 000 +2 717 904
15.03.2013 Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 679 2 79,4 08.04.2008 6 491 314 7 300 000 +808 686
30.03.2013 Науки пр., д.17, корп. 2, кв. 570 2 74,1 06.06.2007 4 275 056 6 500 000 +2 224 944
10.04.2013 Космонавтов пр., д. 37, кв. 657 2 53,3 01.02.2007 3 034 989 6 550 000 +3 515 011
10.04.2013 Просвещения пр., д. 99, кв. 1571 2 70,7 06.06.2007 3 983 651 6 720 000 +2 736 349
25.04.2013 Ушинского ул., д. 2, корп. 1, кв. 508 1 45,9 09.04.2008 3 578 987 4 680 000 +1 101 013
14.05.2013 Космонавтов пр., д. 37, кв. 670 2 53,3 01.02.2007 3 034 989 5 950 000 +2 915 011
07.06.2013 Ушинского ул., д. 2, корп. 1, кв. 762 1 45,0 09.04.2008 3 492 153 4 740 000 +1 247 847
12.09.2013 Науки пр., д.17, корп. 2, кв. 594 2 74,0 06.06.2007 4 310 469 7 200 000 +2 889 531
03.12.2013 Коломяжский пр., д.15, корп. 2, кв. 689 2 79,1 08.04.2008 6 491 314 8 100 000 +1 608 686
Итого: 56 313 245 90 056 000 +33 742 755

2012 год

Дата продажи* Адрес Ком. S, кв.м Дата приобретения Цена приобретения Цена продажи, руб. Разница между ценой продажи и ценой приобретения, руб.
10.01.2012 Сизова пр., дом 21, кв. 231 1 42.0 09.08.2007 2 385 600 3 574 800 +1 189 200
25.01.2012 Есенина ул., дом 1, корп. 1, кв. 132 2 77.3 15.08.2007 4 944 000 6 758 000 +1 814 000
06.02.2012 Космонавтов пр., д. 37, кв. 678 2 50.4 01.02.2007 3 021 300 5 227 000 +2 205 700
07.02.2012 Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 144 2 57.1 01.12.2006 3 118 786 5 216 000 +2 097 214
21.02.2012 Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 147 2 56.9 01.12.2006 3 061 648 5 055 000 +1 993 352
23.03.2012 Коломяжский пр., д.15, кв. 674 2 77.2 08.04.2008 6 491 314 7 145 000 +653 686
02.04.2012 27-я линия В.О., д. 16,  кв. 29 2 72,5 14.09.2006 4 582 519 11 220 000 +6 637 481
20.08.2012 Космонавтов пр., д. 37, кв. 664 2 53,5 01.02.2007 3 034 989 5 576 230 +2 541 241
11.10.2012 Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 214 2 59,6 01.12.2006 3 098 969 5 800 000 +2 701 031
22.10.2012 Науки пр., д.17, корп.2, кв. 610 2 74,1 13.08.2007 4 366 182 6 600 000 +2 233 818
25.10.2012 Коломяжский пр., д.15, кв. 684 2 79,6 08.04.2008 6 491 314 7 297 000 +805 686
Итого: 44 596 621 69 502 030 +24 905 409

2011 год

Дата продажи* Адрес Ком. S, кв.м Дата приобретения Цена приобретения Цена продажи, руб. Разница между ценой продажи и ценой приобретения, руб.
01.02.2011 Космонавтов пр., д. 37, кв. 650 
2 53.2
01.02.07 3 034 989 4 756 400 +1 721 411
17.02.2011 Космонавтов пр., д. 37, кв. 649 2 53.5 01.02.07 3 034 989 4 784 600 +1 749 611
02.03.2011 Космонавтов пр., д. 37, кв. 686 2 53.5 01.02.07 3 021 300 4 765 800 +1 744 500
03.03.2011 Петрозаводская ул., д. 13, кв. 81 2 73.3 19.11.09 9 095 000 9 200 000 +105 000
17.03.2011 Ушинского ул., д. 2, к. 1, кв. 244
3 87.4 09.04.08 5 635 873 6 555 000 +919 127
25.05.2011 Парашютная ул., д. 25, к. 1, кв. 16
2 63.3 06.11.07 3 250 077 5 062 400 +1 812 323
14.06.2011 Есенина ул., д. 1, к. 1, кв.133 1 41.4 15.08.07 2 640 000 3 394 800 +754 800
14.06.2011 Есенина ул., д. 1, к. 1, кв.300 1 43.8 15.08.07 2 844 000 3 591 600 +747 600
24.06.2011 Ушинского ул., д. 2, к. 1, кв. 245 3 85.2 09.04.08 5 503 797 6 390 000 +886 203
18.08.2011 Ушинского ул., д. 2, к. 1, кв. 480 3 85.2 09.04.08 5 562 212 6 427 500 +865 288
18.08.2011 Ушинского ул., д. 2, к. 1, кв. 495 3 85.1 09.04.08 5 596 267 6 382 500 +786 233
03.09.2011 Рыбацкий пр., д. 15, к. 1, кв. 317 3 76.3 31.08.06 3 207 804 5 795 000 +2 587 196
17.09.2011 Просвещения пр., д. 99, кв. 1498 1 44.5 06.06.07 2 583 907 3 827 000 +1 243 093
23.09.2011 Парашютная ул., д. 23, к. 1, кв. 19 1 41.8 15.02.08 2 610 506 3 718 420 +1 107 914
29.09.2011 Ушинского ул., д. 2, к. 1, кв. 485 3 85.2 09.04.08 5 553 764 6 901 200 +1 347 436
07.10.2011 Парашютная ул., д. 33 к.1, кв.241 2 51.2 08.11.07 2 803 262 4 096 000 +1 292 738
29.10.2011 Есенина ул., д. 1, корп. 1, кв. 298 1 44.7 15.08.07 2 868 000 3 754 800 +886 800
16.11.2011 Космонавтов пр., д. 37, кв. 682
2
53.2
 01.02.2007 3 021 300
4 783 500 +1 762 200
18.11.2011
Руднева ул., д. 9, корп. 3, кв. 187
1 42.9
 11.12.2007 2 575 055
3 689 400 +1 114 345
23.11.2011
Рыбацкий пр., д. 15, корп. 1, кв. 323
3 76.4
31.08.2006
3 212 009 5 955 300 +2 743 291
29.11.2011 Космонавтов пр., д. 37, кв. 656 2 52.9 01.02.2007
3 034 989
4 761 000 +1 726 011
03.12.2011 Руднева ул., д. 9 корп. 3, кв. 181 1 42.7 11.12.2007 2 563 050 3 672 200> +1 109 150
06.12.2011 Ушинского ул., д. 2 к. 1, кв. 600 3 85.7 09.04.2008 5 488 060 7 380 000 +1 891 940
13.12.2011 Космонавтов пр., д. 37, кв. 663 2 53.1 01.02.2007 3 034 989 5 044 500 +2 009 511
15.12.2011 Ушинского ул., д. 2 к. 1, кв. 134 1 45.7 09.04.2008 3 602 631 4 130 000 +527 369
15.12.2011 Ушинского ул., д. 2 к. 1, кв. 336 1 45.9 09.04.2008 3 650 395 4 140 000 +489 605
Итого: 99 028 225 132 913 920 +33 930 695

2010 год

Дата продажи* Адрес Ком. S, кв.м Дата приобретения Цена приобретения Цена продажи, руб. Разница между ценой продажи и ценой приобретения, руб.
14.01.2010 Коломяжский пр, д. 15, к. 2, кв. 149 3
117.5 03.08.06 4 968 726 6 110 000
+1 141 274
15.01.2010 Коломяжский пр., д. 15, к.2, кв. 751 2 76.8 30.11.06 4 346 436 4 638 720 +292 284
19.01.2010 Рыбацкий пр, д. 15, к.1, кв. 445 2
54.5 17.03.06 1 313 326 3 375 900 +2 062 574
28.01.2010 Парашютная ул., д. 25, к. 1, кв. 51 2
63.2
06.11.07 3 298 852 4 078 269 +779 417
26.04.2010 Парашютная ул., д. 23, к. 1, кв. 175 1 34.7 15.02.08 2 257 083 2 810 770 +553 687
25.06.2010 Парашютная ул., д. 23, к. 1, кв. 17 1 40.6 15.02.08 2 603 474 3 147 223 +543 749
15.09.2010 Есенина ул., д. 1, к. 1, кв.299
1 35.6
15.08.07 2 604 000 3 258 044 +654 044
05.10.2010
Парашютная ул., д. 23, к.1, кв. 24
1 40.4 15.02.08 2 603 474 3 463 920 +860 446
05.10.2010 Парашютная ул., д. 23, к.1, кв. 166 1 34.6
15.02.08 2 257 083 3 147 223 +890 140
21.10.2010 27 линия В.О., д. 16, кв. 37
2 72.5 14.09.06 4 582 519 7 975 000 +3 392 481
Итого: 30 834 973 42 005 069 +11 170 096

2009 год

Дата продажи* Адрес Ком. S, кв.м Дата приобретения Цена приобретения Цена продажи, руб. Разница между ценой продажи и ценой приобретения, руб.
17.11.2009 Беринга ул., д. 23 к. 2, кв. 50
2 62.0
08.04.08 5 618 399 4 569 400 -1 048 999
17.11.2009 Беринга ул., д. 23 к. 2, кв. 38 1
43.7
08.04.08 4 016 893 3 190 100 -826 793
26.11.2009 Беринга ул., д. 23 к. 2, кв. 21
1
38.9
15.08.07 2 684 500 2 917 500 +233 000
27.11.2009 Беринга ул., д. 23 к. 2, кв. 31 1
43.5
08.04.08 3 999 390 3 175 500 -823 890
27.11.2009 Беринга ул., д. 23 к. 2, кв. 29
2
62.0
15.08.07 4 355 000 4 569 400 +214 400
27.11.2009 Пулковское ш., д. 26 к. 7, кв. 338
1
37.0
01.12.06 2 197 587 2 628 850 +431 263
27.11.2009 Пулковское ш., д. 26 к. 7, кв.130 1
37.4
01.12.06 2 222 631 2 657 270 +434 639
01.12.2009 Парашютная ул., д. 23 к. 1, кв. 184 1
35.3
15.02.08 2 242 157 2 829 933 +587 776
01.12.2009 Парашютная ул., д. 25 к. 1, кв. 44
2
63.5
06.11.07 3 298 852 4 098 000 +799 148
03.12.2009 Коломяжский пр, д. 15 к. 2, кв. 745 2 76.0
30.11.06 4 301 163 4 590 400 +289 237
07.12.2009 Дунайский пр., д. 5 к. 7, кв. 345 1 33.1 21.02.06 926 702 2 561 940 +1 635 238
07.12.2009 Пулковское ш., д. 26 к. 7, кв. 263 1 37.2 01.12.06 2 203 848 2 643 060 +439 212
07.12.2009 Пулковское ш., д. 26 к. 7, кв. 341 1 37.1 01.12.06 2 203 848 2 635 955 +432 107
14.12.2009 Беринга ул., д. 23 к. 2, кв. 32 1
44.0
08.04.08 4 043 147 3 212 000 -831 147
14.12.2009
Беринга ул., д. 23 к. 2, кв. 28 1
38.9
15.08.07 2 684 500 2 917 500 +233 000
14.12.2009 Беринга ул., д. 23 к. 2, кв. 35 1
39.1 15.08.07 2 710 500 2 932 500 +222 000
14.12.2009 Беринга ул., д. 23 к. 2, кв. 14 1
38.6 15.08.07 2 502 500 2 895 000 +392 500
14.12.2009 Беринга ул., д. 23 к. 2, кв. 282 1
41.1
08.04.08 3 572 947 3 082 500 -490 447
14.12.2009 Беринга ул., д. 23 к. 2, кв. 36 2
62.3
08.04.08 5 644 653 4 591 510 -1 053 143
21.12.2009 Парашютная ул., д. 31, к. 2, кв. 242 1 39.5 08.11.07 2 137 642 2 814 375 +676 733
22.12.2009 Парашютная ул., д. 25, к. 1, кв. 202 1 35.6 06.11.07 1 987 329 2 701 281 +713 952
22.12.2009 Сизова пр., д. 21, кв. 149
3 79.3 09.08.07 4 218 800 5 138 640 +919 840
22.12.2009 Парашютная ул., д. 25, к. 1, кв. 37 2 63.3 06.11.07 3 298 852 4 084 724 +785 872
22.12.2009 Парашютная ул., д. 25, к. 1, кв. 30 2 63.5 06.11.07 3 250 077 4 097 634 +847 557
22.12.2009
Коломяжский пр., д.15, кор.2, кв. 146
3 115.1 03.08.06 4 924 066 5 985 200 +1 061 134
23.12.2009
Кондратьевский пр., д. 62 к. 1, кв. 167
1 44.5 28.03.06 1 257 142 2 929 200 +1 672 058
28.12.2009
Парашютная ул., д. 33, к. 1, кв. 226
2 51.3 08.11.07 2 803 262 3 591 000 +787 738
28.12.2009
Парашютная ул., д. 33, к. 1, кв. 145
2 51.2 08.11.07 2 797 328 3 584 000 +786 672
28.12.2009
Парашютная ул., д. 33, к. 1, кв. 243
2 50.7 08.11.07 2 777 371 3 549 000 +771 629
28.12.2009
Приморский пр., д. 137, к. 1, кв. 64
2 44.7 14.03.06 1 736 566 3 561 793 +1 825 227
Итого: 92 617 652 104 735 165 +12 117 513

2008 год

Дата продажи* Адрес Ком. S, кв.м Дата приобретения Цена приобретения Цена продажи, руб. Разница между ценой продажи и ценой приобретения, руб.
17.05.2008 Дунайский пр., д. 5 к. 5, кв. 93 2 58.4 21.02.06 1 596 624 5 373 000 +3 776 376
15.09.2008 Брюсовская ул., д. 6 к. 3, кв. 48 2 61.9 06.03.06 1 517 042 5 384 000 +3 866 958
18.09.2008 Байконурская ул., д. 26, кв. 109 2 64.1 23.11.06 3 210 000 6 217 700 +3 007 700
18.09.2008 Байконурская ул., д. 26, кв. 116 2 63.6 23.11.06 3 180 000 6 232 800 +3 052 800
18.09.2008 Байконурская ул., д. 26, кв. 117 2 64.1 23.11.06 3 210 000 6 300 000 +3 090 000
18.09.2008 Сизова пр., д. 21, кв. 125 2
62.4 23.11.06 3 170 000 6 240 000 +3 070 000
13.11.2008 Байконурская ул., д. 26, кв. 219 1 42.6 09.08.07 2 385 600 4 236 000 +1 850 400
Итого: 18 269 266 39 983 500 +21 714 234

*дата перехода права собственности на покупателя

Подробнее о квартирах, находящихся в продаже, Вы можете узнать в разделе «Продажа и аренда квартир».

Активы фонда

Показатели на дату (за период) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
СЧА фонда, тыс.руб. 265 087 357 952 520 799 508 714 475 452 425 414 400 332 363 502 680 962 388 787 118 074 9 908
Расчетная стоимость пая, руб.* 3 687,01 3 374,06 3 113,20 3 040,96 2 842,13 2 543,01 2 393,08 2 172,92 3 050,09 2 268,76 1 818,27 990,89
Количество паев, шт. 71 897 106 089 167 287 167 287 167 287 167 287 167 287 167 287 223 260 171 366 64 938 10 000
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков 635 646 587 585 584 579 599 688 680 569 300 25
Количество регионов, в которых осуществляются инвестиции 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
MAX/MIN доля одного региона, % от стоимости активов 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 0/0
Количество застройщиков в фонде 6 1 1 9 8 6 1 0 10 10 7 0
MAX/MIN доля одного застройщика, % от стоимости активов 17,73/3,61 5,37/5,37 3,93/3,93 15,94/3,74 14,22/1,66 10,09/1,62 2,83/2,83 0/0 33,94/2,88 23,42/1,01 29,81/2,49 0/0
Количество квартир в фонде 45 27 75 96 95 91 79 85 122 91 31 0
MAX/MIN доля одной квартиры, % от стоимости активов 4,97/1,00 3,20/0,80 2,29/0,46 2,49/0,49 2,56/0,51 2,42/0,42 2,63/0,79 2,00/0,54 1,44/0,45 2,24/0,53 4,31/1,45 0
Доля квартир, готовых к продаже, % от стоимости активов 22,3 34,58 66,75 31,32 46,9 60,98 94,17 100 17,37 0 0 0

* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день

Информация о торгах

Тикер (Московская биржа) - ПИФАрсЖС, ISIN - RU000A0JC5V1, РТС - Arszhs.mm, Bloomberg - Arsahb rm, Reuters - Arsahb.

Показатели на дату (за период) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.201231.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Котировальный список 3 3 3 Б Б Б А1 А1 А1 А2 - -
Цена на Московской бирже на конец периода, руб.** 3 300,00 3 150,00 2 000,00 2 109,90 1 654,40 1 260,00 1 748,53 1 690,00 1 004,00 2 130,00 - -
52-недельный максимум, руб. 3 670,00 3 270,00 2 800,00 2 200,00 1 885,00 1 765,00 1 750,00 1 690,00 2 980,00 2 236,50 - -
52-недельный минимум, руб. 2 870,00 2 000,00 1 600,00 1 550,10 1 250,00 1 046,60 1 100,00 970 830 01,05,2017 - -
Оборот за период, тыс. руб. 4 518 21 528 49 119 19 525 36 172 5 419 20 067 33 367 205 679 113 320 - -
Число сделок за период, шт. 143 313 675 578 592 405 581 761 1 764 688 - -
Среднедневной объем торгов за период, тыс.руб. 17,93 86,11 196,47 78,1 141,85 21,85 80,91 134 826,02 456,94 - -
Количество паев в обращении на Московской бирже 47 685 71 640 122 514 120 027 119 699 101 569 88 704 83 496 133 111 65 649 - -

** - средневзвешенная цена, расчитанная по итогам торгового дня Московской биржи

Структура пайщиков фонда «Арсагера – жилищное строительство»* на 30.12.2016

Структура пайщиков фонда «Арсагера – жилищное строительство» на 30.12.2016

* - в процентном соотношении стоимости паев на отчетную дату к СЧА фонда

Динамика стоимости пая и чистых активов

Стоимость пая и чистых активов

  Стоимость пая, руб. СЧА, руб.
на 30.06.2017 3 742,88 269 103 749,58
на 31.07.2017 3 734,20 268 479 561,35
Изм.% за период - 0,23 - 0,23

Дату и время опубликования сообщения, а также дату, до которой осуществляется доступ к нему, можно узнать из журнала опубликования сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости. Таким образом, расчетная стоимость пая показывает, какое количество чистых активов фонда приходится на один инвестиционный пай фонда.

Стоимость чистых активов (СЧА) паевого инвестиционного фонда определяется как разница между стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.

Стоимость активов фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы. Для определения оценочной стоимости недвижимого имущества и имущественных прав на него, составляющих имущество фонда, используется оценка, предоставленная официальным оценщиком фонда.

Стоимость чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда и расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяются на последний рабочий день каждого месяца, а также на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, при этом инвестиционные паи погашаются и выдаются по стоимости пая, рассчитанной на последний рабочий день срока приема заявок. В остальные дни СЧА и стоимость инвестиционного пая принимаются равными последним официально рассчитанным значениям. Стоимость чистых активов фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяются в рублях с точностью до 2-х знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени. Расчет указанных значений осуществляется до окончания рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется расчет.

Порядок расчета СЧА и стоимости пая содержится в Правилах определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, утверждаемых ежегодно и публикуемых на сайте Управляющей компании в сети Internet.

Паи ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» обращаются на фондовой бирже (тикер фонда ПИФАрсЖС, тороговый код RU000A0JC5V1), то есть паи можно покупать и продавать на бирже как акции или облигации.

Итоги торгов на бирже

Цена акции и дневной оборот

  Ср.вз. цена, руб. Дневной оборот, руб.
на 12.01.2017 3 490,00 3 490,00
на 16.08.2017 2 770,00 41 550,00
Изм.% за период - 20,63

Процесс управления ЗПИФН «Арсагера - жилищное строительство» можно разделить на 2 больших блока:
  1. Процесс выбора объектов инвестирования (процесс № 1), который выполняется аналитическим подразделением компании.
  2. Процесс операционного управления имуществом фонда (процессы № 2-7), который выполняется управлением прямых инвестиций. Аналитическое управление подключается к этому процессу только для того, чтобы определять и корректировать цену, по которой готовые квартиры выставляются на продажу (процесс № 5).

Стоит отдельно отметить, что бизнес-процессы в компании выстроены таким образом, чтобы максимально минимизировать временные затраты на всех этапах управления имуществом, на которых это возможно. Это дает возможность увеличить оборачиваемость средств фонда.

№1. Выбор объектов инвестирования проходит в несколько этапов

  1. Оценка привлекательности региональных рынков недвижимости.
  2. Ранжирование всех строительных компаний (в выбранных регионах).
  3. Отбор наиболее инвестиционно привлекательных строительных объектов (в выбранных регионах).
  4. Моделирование портфеля (в соответствии с Инвестиционной декларацией и ранжированием Строительных компаний).
  5. Переговоры с застройщиком по цене и условиям сделки.

№2. Заключение договоров с застройщиками, оплата

  1. Согласование условий договора при старте сотрудничества (около одного месяца).
  2. Юридическая экспертиза документов застройщика (1 неделя).
  3. Регистрация договоров в УФРС и оплата (1-2 месяца).
  4. Раскрытие информации на сайте компании (в течении 3-х дней с момента регистрации договора).

№3 Мониторинг строительной готовности

  1. Мониторинг строительной готовности объектов недвижимости не реже одного раза в квартал на протяжении 1,5-2 года. После подробного анализа ситуации может быть принято решение о снижении рейтинга строительной компании, сокращении в фонде лимитов на конкретный объект или даже о переуступке прав на квартиры.
  2. Переоценка квартир фонда. В соответствии с законодательством управляющая компания переоценивает квартиры, приобретенные в фонд, не реже одного раза в 6 месяцев.
  3. Осмотр и прием построенных квартир у застройщика (1-2 месяца). После сдачи дома госкомиссии управляющая компания производит осмотр и прием готовых квартир.

№4 Регистрация права собственности

  1. Регистрация прав собственности на готовые квартиры в УФРС.
  2. Страхование квартир. Сразу после регистрации права собственности на квартиры осуществляется их страхование. Готовые объекты недвижимости страхуются от повреждения и разрушения. Договор страхования заключается сроком на год, с оплатой страховой премии в рассрочку и возможностью исключения объекта с момента его продажи.

№5 Выставление готовых квартир на продажу

  1. Цена продаваемой квартиры утверждается Правлением на основе рекомендаций инвестиционного комитета.
  2. Корректировка цены при низком спросе на квартиру.

Продажа квартир производится управлением прямых инвестиций компании без привлечения агентства недвижимости. При этом в среднем стоимость услуг агентства недвижимости составляет 4% (доходит до 6%) от стоимости квартиры и изначально закладывается в ее стоимость.

№6 Заключение сделки по продаже квартиры

  1. Заключение договора купли-продажи с покупателем квартиры.
  2. Оплата покупателем квартиры.

№7 Регистрация перехода права собственности на квартиру в УФРС

Сразу после регистрации перехода права собственности происходит реинвестирование средств, поступивших от продажи квартиры. Таким образом, цикл замыкается.

В этом разделе содержится информация о стратегии инвестирования средств фонда, о том, как осуществляется выбор объектов для инвестирования, и о том, какие действия предпринимает компания для повышения качества управления и повышения удобства при владении паями.

Объекты инвестирования

Средства пайщиков в рамках фонда инвестируются только в строительство жилой недвижимости. Вложения осуществляются в проекты строительных компаний, предлагающих наиболее выгодные условия сотрудничества и являющихся достаточно надежными. По завершении строительства готовые квартиры продаются, а вырученные деньги снова вкладываются в строительство.

При этом компания стремится соблюдать стратегию «полного инвестирования», это означает, что все средства фонда вложены в недвижимость и доля денежных средств минимальна, так как доходность денег равна нулю (то есть само по себе владение денежными средствами не приносит дохода). Денежные средства, аккумулируемые для приобретения новых квартир, могут временно размещаться на банковских депозитах.

Соотношение риск/доходность

Важно понимать, что мера риска определяет доходность. Чем большую доходность хочет получить инвестор, тем больший риск он должен принять. Ниже приведено положение фонда на шкале риск/доходность по сравнению с другими продуктами компании.

История рынков недвижимости как западных стран, так и России показывает, что жилая недвижимость не подвержена резким колебаниям цен. Кроме того, стоимость жилья в крупных городах России в рублях за последние 10 лет в среднем увеличивалась на 20% в год. Но, несмотря на это, на отдельных временных интервалах возможно замедление роста цен, вплоть до снижения. Поэтому, для увеличения эффективности вложений мы советуем инвестировать в фонд средства на средне- и долгосрочный период от 2 до 5 лет. Наилучшей же стратегией инвестирования мы считаем регулярное инвестирование средств в фонд.

При инвестировании в строительство степень риска, прежде всего, определяется надежностью застройщика. Фактически, приобретая строящееся жилье, компания осуществляет вложение в бизнес застройщика. За счет участия в созидательной деятельности застройщика и принятия дополнительных рисков, такие вложения способны обеспечить более высокую доходность по сравнению с инвестициями в готовую недвижимость. При этом для оценки и ограничения рисков компания распределяет застройщиков по однородным группам надежности. Максимально допустимый лимит вложений в объекты застройщика, зависит от его группы надежности.
Выбор активов

Залогом успешного прогнозирования цен финансовых активов является применение экономических моделей на всех этапах анализа. На первом этапе анализу подвергаются перспективы развития регионов и рынков недвижимости, на которых компания осуществляет вложения. На основе модели оценки спроса и предложения прогнозируется цена на недвижимость в перспективе нескольких лет.

На втором этапе проводится анализ предложений по всем строительным проектам в регионе. Для каждого проекта оценивается доходность, зависящая от этапности строительства, которая является, по сути, разницей в цене между готовым и строящимся жильем. Прогнозная цена и время до окончания строительства определяют потенциальную доходность - главный критерий выбора объектов инвестирования.

Также на разницу цен между первичным и вторичным рынками жилья влияет фактический уровень процентных ставок в экономике. Следовательно, корректный прогноз процентных ставок позволяет понять, какой проект при прочих равных: краткосрочный или долгосрочный, будет более интересен.

Столь глубокая проработка позволяет пайщикам быть уверенными, что в рамках фонда они становятся соинвесторами наиболее эффективных строительных проектов.

Направления развития фонда

ПАО «УК «Арсагера» развивает фонд по следующим направлениям:

Улучшение качества работы по управлению активами.

Это направление включает в себя:

  • Поиск лучших активов, совершенствование моделей по их выявлению.
  • Развитие собственной торговой площадки по продаже квартир.
Повышение комфортности владения паями

В целях повышения комфортности владения паями, компания действует в следующих направлениях:

  • Простота покупки и продажи паев. Хотя фонд является закрытым, что не подразумевает выход из фонда до завершения срока его деятельности, компания понимает важность возможности выхода из инвестиций в любой момент времени и способствует увеличению ликвидности паев фонда на вторичном рынке. Любой инвестор может в любой рабочий день купить или продать паи на бирже.
  • Понимание клиентами продукта. Компания представляет подробный анализ и регулярно раскрывает всю информацию, которая способствует пониманию клиентом, что происходит с его вложениями и каковы перспективы продукта.
  • Приближение расчетной стоимости пая к «справедливой» стоимости имущества, составляющего фонд. Для того чтобы расчетная стоимость пая реально отражала стоимость квартир в фонде, компания проводит официальную переоценку имущества в фонде не реже 1-го раза в полгода, а также перед дополнительными размещениями паев фонда (это направлено на соблюдение интересов как вновь приходящих, так и существующих инвесторов).

Во всем мире жилая недвижимость рассматривается инвесторами как один из самых надежных активов для инвестирования. Тем не менее, вкладывая средства в недвижимость, инвестор сталкивается с определенными рисками. Например, покупая объект недвижимости на этапе строительства без предварительной оценки надежности застройщика, инвестор рискует, что строительство объекта может затянуться и не на один год. Но даже если выбрана наиболее надежная строительная компания, то и у неё могут возникать проблемы по отдельным объектам. Поэтому в ПАО УК «Арсагера» разработана система управления рисками на рынке строящейся недвижимости, основанная на постулатах инвестирования:

Мера риска определяет доходность. Другими словами, риск и доходность – «две стороны одной медали». Чем выше уровень ожидаемой доходности, тем больший риск должен взять на себя инвестор и, соответственно, чем выше риски инвестирования, тем более высокую доходность будут требовать инвесторы от данной инвестиции.

Соотношение «риск-доходность» определяет клиент, поскольку это индивидуальная (личная) характеристика каждого человека. Поэтому, выбирая паевой инвестиционный фонд, инвестору необходимо ознакомиться с рисками, связанными с вложением средств в ценные бумаги, строящуюся или рентную недвижимость (в зависимости от активов, которые будут входить в состав фонда), и определить устраивает ли его возможная доходность инвестиций с учетом этих рисков.

Регулярное ранжирование лучший способ формирования однородных групп по мере риска. Одним из основных рисков при инвестировании в строящуюся недвижимость является риск неисполнения (несвоевременного исполнения) застройщиком своих обязательств. Для оценки данного риска  в УК «Арсагера» регулярно проводится ранжирование застройщиков по степени надежности, согласно разработанной в Компании методике.

Перед тем как объяснить, как можно управлять рисками, определимся с понятием риска. Риск – это возможность появления того или иного неблагоприятного события, отрицательно сказывающего на доходности инвестиций. Для того чтобы продемонстрировать, как можно ограничить влияния негативного события на стоимость и доходность Вашего портфеля объектов недвижимости, приведем следующий пример:

Инвестиционная группа приобрела у крупной строительной компании несколько квартир в строящемся здании с целью последующей продажи уже готового жилья. На заключительном этапе строительства застройщик столкнулся со сложностями при подключении дома к городским электросетям, и срок сдачи был перенесен на год. Соответственно, инвесторы недополучили доход от строительной готовности объекта недвижимости, который в среднем составляет 15% годовых, поскольку не смогли своевременно реинвестировать средства. С другой стороны, если бы при вложении средств в недвижимость было установлено ограничение на суммарную долю квартир в одном здании, например 20%, то потери можно было сократить в несколько раз. Соответственно, система управления рисками – это комплекс методов и действий, направленных на ограничение последствий рисков, связанных с инвестированием.

На первоначальном этапе специалистами УК «Арсагера» был проведен анализ всех рисков, связанных с инвестированием в строящуюся жилую недвижимость, и определены способы их ограничения (таблица №1), а также разработана методика ранжирования застройщиков.

В соответствии методикой застройщики разделяются на 3 группы в зависимости от риска, сопутствующего инвестированию в их объекты на этапе строительства. Для этого с периодичностью раз в полгода собирается комплекс информации, описывающий факторы, влияющие на надежность застройщика, такие как:

 

  • Кредитное качество застройщика;
  • Структура собственников и их репутация;
  • Наличие факта двойных продаж;
  • Объемы деятельности (общая жилая площадь объектов недвижимости, сданных за текущий и предыдущие два года);
  • Суммарная площадь банка пятен, имеющегося в распоряжении застройщика;

 

  • Организационная структура застройщика;
  • Лояльность властей к строительной компании;
  • Работа с дольщиками по федеральному закону об участии в долевом строительстве 214-ФЗ (характеризует защищенность покупателя объекта строящейся недвижимости от невыполнения условий договора);
  • Срок существования компании;
  • Сотрудничество с банками;
  • Средняя просрочка сдачи по вине застройщика;
  • Невыполнение инвестиционных условий, градостроительных норм, условий аренды земельных участков под строительство;
  • Качество строительства.

Затем дается числовая оценка вышеописанных факторов и производится расчет суммарного показателя, в зависимости от которого застройщик относится к одной из групп.

Виды рисков, связанных с прямыми инвестициями в строящуюся недвижимость, и способы их ограничения
Вид риска Способы ограничения
Страновой (региональный) риск – это возможность неблагоприятного изменения стоимости объектов недвижимости, вызванная изменением политической, экономической или социальной ситуации в стране (регионе). Ограничивается с помощью установления лимита на объекты недвижимости, находящиеся  на территории одной страны (одного региона).
Валютный риск – это возможность неблагоприятного изменения стоимости объектов недвижимости, вызванная изменением обменного курса валюты. К примеру, если инвестора интересует стоимость его активов, выраженная в рублях, но при этом он вкладывает средства в недвижимость на территории иностранных государств, то укрепление курса рубля уменьшает доходность его инвестиций. Ограничивается с помощью установления лимита на объекты недвижимости, находящиеся  на территории одной страны.
Риск застройщика – это возможность неисполнения застройщиком своих обязательств по договору (срыв сроков сдачи объекта недвижимости, банкротство застройщика и т.п.) при инвестициях в строящуюся недвижимость. Для ограничения данного риска существует несколько способов:
•  установить лимиты на суммарную долю в портфеле объектов недвижимости от застройщиков, входящих в одну группу по степени надежности,
•  установить лимиты на долю в портфеле объектов недвижимости от одного застройщика, в зависимости от степени его надежности.
Риск изменения инфраструктуры объекта недвижимости – это  возможность неблагоприятного изменения стоимости объектов недвижимости, связанная с ухудшением условий проживания в районе или в конкретном здании. Для ограничения данного риска устанавливаются лимиты:
•  на долю в портфеле объектов недвижимости в одном районе,
•  на долю объектов недвижимости в одном здании.
Риск изменения процентных ставок – это возможность неблагоприятного изменения стоимости строящегося объекта недвижимости, вызванного повышением процентных ставок. Обусловлено это тем, что строительные компании при реализации своих проектов используют большой объем заемных средств (кредиты). В случае роста уровня процентных ставок, растут проценты по кредитам. Как следствие, застройщикам выгоднее привлекать финансирование за счет продажи большего количества квартир на этапе строительства даже по сниженным ценам. Поэтому при росте процентных ставок цены на квартиры в строящихся домах (с длительным сроком до сдачи) могут снижаться даже на фоне общего роста цен на вторичном рынке. Для снижения данного риска устанавливается ограничение на максимальный срок до сдачи приобретаемого в портфель строящегося объекта недвижимости.
Риск потери ликвидности – это возможность неблагоприятного изменения стоимости актива, вызванная невозможностью в нужные сроки реализовать актив без существенного снижения его стоимости. Для снижения данного риска устанавливается ограничение на максимальный срок до сдачи приобретаемого в портфель строящегося объекта недвижимости.
Риск разрушения или порчи объекта недвижимости вследствие пожара, затопления и т.д. Для ограничения данного риска устанавливаются лимиты:
•  на долю в портфеле объектов недвижимости в одном здании,
•  на долю одного объекта недвижимости в портфеле.
Дополнительно уже готовые квартиры после получения права собственности страхуются от наиболее вероятных рисков.
Операционный риск – это возможность недобросовестности контрагентов, с которыми заключены договоры в рамках операционной деятельности фонда недвижимости (застройщики, банки, оценщики, депозитарий). Для ограничения данного риска к контрагентам, с которыми заключаются договоры, предъявляются определенные требования, такие как срок деятельности, размер собственных средств и др., а также все договоры проходят тщательную юридическую экспертизу.

В фондах строящейся недвижимости под управлением УК «Арсагера» работа системы управления рисками осуществляется по следующей схеме:

Дадим пояснения к приведенной выше схеме.

Инвестиционная декларация фонда является частью правил доверительного управления и описывает виды активов, которые могут входить в состав имущества фонда, а также установленные законодательством ограничения на структуру активов фонда, снижающие риски пайщиков. Функции по контролю соблюдения инвестиционной декларации возложены на Специализированный депозитарий – организацию, которая несет в интересах пайщиков обязанности по хранению имущества, составляющего фонд. Помимо этого, Специализированный депозитарий осуществляет контроль соответствия всех заключаемых договоров, связанных с операционной деятельностью фонда (участие в долевом строительстве и продажа объектов недвижимости) требованиям законодательства, правилам фонда и текущим рыночным ценам (на основе оценки стоимости объекта недвижимости, данной независимым оценщиком фонда).

Инвестиционный регламент – документ, утверждаемый Правлением управляющей компании, в котором отражены ограничения, перечисленные в таблице №1. Фактически регламент  определяет стратегию инвестирования для фонда с учетом ограничений, установленных Инвестиционной декларацией. Согласно организационной структуре УК «Арсагера», контроль соответствия заключаемых сделок инвестиционному регламенту и ранжирование застройщиков осуществляет отдел мониторинга и риск-менеджмента.

Аналитический отдел оценивает потенциальную доходность объектов недвижимости и составляет "хит-парад".

Отдел инвестиций отвечает за операционную деятельность фонда, связанную с приобретением строящихся объектов недвижимости и их последующей продажей, а также осуществляет регулярный мониторинг хода строительства.

Такая схема работы позволяет минимизировать возможность возникновения конфликта интересов, поскольку контроль операционной деятельности фонда и соответствия структуры активов инвестиционной декларации осуществляет независимый от управляющей компании Специализированный депозитарий, а функции по управлению портфелем объектов недвижимости и контролю инвестиционных рисков в УК Арсагера закреплены за самостоятельными подразделениями.

На данный момент под управлением УК Арсагера находится фонд, ориентированный на инвестирование в жилую строящуюся недвижимость, ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство». Фонд приобретает на ранних этапах строительства квартиры у наиболее надежных застройщиков и продает их после окончания строительства. Наличие в составе активов фонда квартир от большого числа застройщиков в разных районах позволяет значительно снизить риски инвестирования в недвижимость. Доходность фонда зависит от двух параметров. Это общее изменение стоимости жилой недвижимости в регионе и доход за счет разницы между стоимостью покупки квартиры на этапе строительства и стоимостью готового жилья.

Для обеспечения работы паевого инвестиционного фонда недостаточно усилий одной Управляющей Компании. В соответствии с законодательством, в деятельности фонда должны принимать участие и другие организации.

Управляющая компания

Осуществляет доверительное управление имуществом фонда с целью его прироста в соответствии с инвестиционной декларацией.

Публичное акционерное общество «Арсагера»

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00714 от 6 апреля 2010 года, бессрочная.

Телефон: +7 (812) 313-0530
Факс: +7 (812) 313-0533
E-mail: arsagera@arsagera.ru
Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26 А, Бизнес-центр «РЕНЕССАНС», 8 этаж

Специализированный депозитарий

Организация, которая несет в интересах пайщиков обязанности по хранению имущества, составляющего фонд, и контролю за распоряжением этим имуществом в соответствии с договором с управляющей компанией.

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности в качестве Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 8 августа 1996 года, бессрочная.

Телефон: +7 (495) 795-0859
Факс: +7 (495) 795-0860
Адрес: 125167, Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А
Перейти на сайт организации

Регистратор

Регистрирует права собственности пайщиков на приобретенные паи и ведет учет всех операций с паями.

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности в качестве Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 8 августа 1996 года, бессрочная.

Телефон: +7 (495) 795-0859
Факс: +7 (495) 795-0860
Адрес: 125167, Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А
Перейти на сайт организации

Оценщик

Организация, которая производит оценку инвестиционной стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок.

Общество с ограниченной ответственносью «Эккона-Оценка»

Является членом СРО «Некоммерческое партнерство «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».

Телефон: +7 (812) 622-1215
Факс: +7 (812) 622-1215
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, ул. Шаумяна, д. 18
Перейти на сайт организации

Аудитор

Компания, которая в соответствии с требованиями законодательства, обязана проводить независимые аудиторские проверки и давать заключения.

Общество с ограниченной ответственностью «АСТ-АУДИТ»

Является членом СРО НП «Российская коллегия аудиторов» (свидетельство № 1254-ю).

Телефон: +7 (812) 320-06-33
Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая 12-7
Перейти на сайт организации

Банк России

Осуществляет принятие нормативных правовых актов, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

Банк России

Северо-Западное управление Центрального банка Российской Федерации

Телефон: +7 (812) 320-36-75
Факс: +7 (812) 571-70-60
Адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 68, 70-72-74
Перейти на сайт организации

Василий Соловьев

Председатель Правления
Директор по инвестициям

Определение стратегии развития фондов, координация деятельности команды управляющих и руководство инвестиционным процессом. Анализ результатов работы (на основе информации, поступающей от отдела мониторинга) и корректировка на его основе инвестиционного процесса.

Аналитическое сопровождение

Артем Абалов

Начальник аналитического управления

Общее руководство аналитическим управлением. Осуществляет контроль за построением моделей оценки компаний, макроэкономических прогнозов, участвует в разработке и совершенствовании системы управления капиталом.

Андрей Валухов

Заместитель начальника аналитического управления

Анализ деятельности эмитентов и определение прогнозной стоимости их акций.

Елена Ланцевич

Ведущий аналитик по акциям

Анализ деятельности эмитентов и определение прогнозной стоимости их акций.

Александр Шадрин

Аналитик по акциям

Анализ деятельности эмитентов и определение прогнозной стоимости их акций.

Владислав Корсунский

Аналитик по макроэкономике и долговым инструментам

Прогнозирование макроэкономических показателей и процентных ставок. Анализ тенденций и прогнозирование цен на товарно-серьевых рынках.

Общая информация 

Полное наименование фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"
Регистрационная информация Правила фонда зарегистрированы ФСФР России за № 0402-75409534 от 13 сентября 2005 г.  
Дата завершения формирования фонда 27 декабря 2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда 31 декабря 2020 г.
Специализированный депозитарий и регистратор фонда ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Аудитор фонда ООО «АСТ-АУДИТ»
Расходы фонда (в % от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС)  
    Вознаграждение управляющей компании 2,00%
    Вознаграждение спец. депозитария, регистратора, оценщика и аудитора не более 0,8%
    Прочие расходы, оплачиваемые за счет имущества, составляющего фонд не более 1,3%
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов не более 4,1%

Условия инвестирования

Покупка и продажа паев на вторичном рынке В любой рабочий день на Московской бирже. Операции проводятся с целым количеством паев.
Прием заявок на приобретение паев В период дополнительных размещений паев 
Прием заявок на погашение паев Погашение паев будет осуществляться по истечении срока деятельности фонда.
В соответствии с законодательством существует также возможность подать заявку на погашение паев после проведения общего собрания пайщиков в случае, если владелец паев голосовал против тех решений, которые были приняты общим собранием пайщиков. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования Управляющей компанией сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила фонда.
Правилами фонда предусмотрена возможность частичного погашения по решению Управляющей компании.
Минимальная сумма приобретения паев 300 000 (Триста тысяч) рублей
Обмен паев Обмен паев закрытого фонда на паи других фондов невозможен в соответствии с законодательством
Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС) 1,50%
Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев (с учетом НДС) -

Платежные реквизиты для приобретения паев на дополнительных размещениях

Получатель платежа   ПАО «УК «Арсагера», ИНН 7840303927, КПП 783501001  
Банковские реквизиты Расчётный счет 40701810537000000128 в Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, корр. счет 30101810200000000704, БИК 044030704
Назначение платежа Приобретение инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» по заявке №________ от «_» _______ 20_г., ФИО. НДС не облагается.
Приобрести паи фонда можно:
  • на дополнительных размещениях паев, проводимых Управляющей компанией;
  • на вторичном рынке паев на Московской бирже», совершая операции через Брокера.
Продать паи можно:
  • на Московской бирже», совершая операции через Брокера.

Сравнение различных способов приобретения/продажи паев

  Дополнительное размещение паев Вторичный рынок паев.
Операции на Московской бирже
Возможные операции с паями
  • приобретение
  • приобретение
  • продажа
Период совершения операций
период дополнительного размещения паев
любой рабочий день
Стоимость пая, по которой совершается операция Расчетная стоимость пая. Определяется на последний рабочий день срока приема заявок. Дополнительно уплачивается надбавка к стоимости пая Стоимость, по которой инвесторы на бирже готовы в данный момент совершать операции купли-продажи паев
Место оформления документов
Управляющая компания или агенты фонда Компания, предоставляющая брокерские услуги на Московской бирже
Основные документы, оформляемые для совершения операции
Заявка на приобретение паев Договор на брокерское обслуживание, поручение на покупку/продажу паев
Место учета приобретаемых паев
Реестр владельцев паев, ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» Депозитарий брокера
Срок получения денежных средств при продаже паев
-
В течение 1-2 рабочих дней после продажи паев
Налогообложение при продаже паев
-
Компания-брокер является налоговым агентом и удерживает налог с полученного дохода

Основные преимущества и недостатки различных способов приобретения/продажи паев

  Преимущества Недостатки
Дополнительное размещение паев 
  • Возможность приобретать практически любое количество паев по фиксированной расчетной стоимости
  • Отсутствует плата за хранение паев на лицевом счете в реестра

  • Уплата надбавки при приобретении паев 
  • В момент подачи заявки неизвестна стоимость приобретаемых паев
  • Приобретение, как правило, нецелого количества паев. Дробный остаток сложно реализовать на вторичном рынке
Вторичный рынок паев.
Операции на Московской бирже

  • Возможность самостоятельно совершать операции с паями по указанным Вами котировкам, используя информационно-торговые системы (Quik и т.п.)
  • Уплата компании-Брокеру комиссий за совершение операций по покупке или продаже паев
  • Уплата депозитарию Брокера комиссий за хранение паев (некоторые Брокеры не взимают данную комиссию)

Управляющая компания вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи после завершения формирования фонда. Также Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев.

Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 300 000 рублей.

Информация о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев (или о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев) и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев раскрывается в разеделе Официальные документы и отчетность.

Для приобретения паев на дополнительном размещении Вам необходимо:

1. Обратиться в период дополнительного размещения в Управляющую компанию или к агенту фонда.

2. Оформить и подписать следующие документы:

  • заявка на приобретение паев (один экземпляр заявки возвращается Вам);
  • заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на который будут перечислены Ваши паи;
  • анкета зарегистрированного лица.

Если у Вас уже открыт лицевой счет в реестре владельцев паев, оформляется только заявка на приобретение паев.

В заявке на приобретение паев Вы указываете сумму, которую инвестируете в фонд. Правилами фонда не установлена минимальная сумма, необходимая для приобретения инвестиционных паев.

Каждая заявка на приобретение имеет ограниченный срок действия, поэтому для повторного приобретения паев в очередной период дополнительного размещения Вам потребуется оформить новую заявку.

Оплатить заявку необходимо до окончания периода размещения, переведя указанную в заявке сумму денежных средств на транзитный счет фонда.

Платежные реквизиты для приобретения паев на дополнительных размещениях

Получатель платежа ПАО «УК «Арсагера», ИНН 7840303927, КПП 783501001  
Банковские реквизиты Расчётный счет 40701810537000000128 в Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, корр. счет 30101810200000000704, БИК 044030704
Назначение платежа Приобретение инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» по заявке №________ от «_» _______ 20_г., ФИО. НДС не облагается.

 

Информацию о банковских коммисиях, взимаемых при переводе денежных средств в оплату паев фондов УК "Арсагера",  Вы можете найти на данной странице.

Не ранее, чем через 3 дня после окончания периода размещения, Вы можете получить в Управляющей компании или у агента фонда документы из реестра - уведомление об операции и выписку по Вашему лицевому счету.

Порядок определения количества выдаваемых паев

Паи выдаются по расчетной стоимости, определяемой на последний рабочий день срока приема заявок. Количество выдаваемых паев рассчитывается путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на расчетную стоимость пая, увеличенную на надбавку. Количество паев округляется до 5 знака после запятой.

Документы, необходимые для подачи заявки

  • документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий);
  • свидетельство о присвоении ИНН;
  • полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).

Если от лица инвестора выступает уполномоченный представитель, предоставляется нотариально заверенная доверенность на представителя физического лица, с указанием соответствующих полномочий (подача заявлений на открытие лицевого счета, заявок на приобретение, погашение паев).

Документы, предоставляемые юридическим лицом

  • устав, со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
  • учредительный договор (при наличии), со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
  • свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
  • свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г.;
  • свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
  •  свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет;
  • документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица;

Указанный комплект документов предоставляется в 2 экземплярах - нотариально заверенный, а также заверенный юридическим лицом.

Также предоставляются:

  • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
  • доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим по доверенности;
  • полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).

В закрытом паевом инвестиционном фонде, паи которого не обращаются на вторичном рынке, приобретение паев возможно только на этапе формирования фонда или на дополнительных размещениях фонда. Погашение паев, то есть списание паев и получение денежных средств, происходит по окончании срока деятельности фонда.

Пай паевого инвестиционного фонда является ценной бумагой, поэтому паи, которые были выпущены в момент формирования фонда или на дополнительных размещениях, могут обращаться на вторичном рынке ценных бумаг.

Если паи закрытого фонда обращаются на вторичном рынке, у пайщика появляется возможность приобретать паи в любой рабочий день, а также продавать паи, не дожидаясь окончания срока деятельности фонда.

Паи ЗПИФН «Арсагера - жилищное строительство» прошли процедуру листинга на Московской бирже;, благодаря чему стало возможным совершать операции с паями на бирже в любой рабочий день.

Стоимость паев на фондовой бирже определяется предложением паев со стороны инвесторов, готовых продавать паи, а также спросом на паи со стороны инвесторов, готовых приобретать паи. Текущая структура спроса и предложения определяется заявками на покупку или продажу, содержащих информацию о количестве и стоимости паев, по которой инвесторы готовы купить или продать паи. Рыночная стоимость может отличаться от расчетной стоимости паев, что необходимо учитывать при совершении операций на вторичном рынке.

Для совершения операций с паями на бирже необходимо заключить договор на брокерское обслуживание с компанией, предоставляющей брокерские услуги на Московской бирже.

Покупка паев на Московской бирже

Если у Вас открыт брокерский счет в компании, предоставляющей брокерские услуги на Московской бирже, то для покупки паев Вам необходимо:

1. Внести денежные средства на брокерский счет;

2. Подать брокеру поручение на покупку паев или в офисе брокера, или через Интернет, используя информационно-торговую систему (также брокер может принимать поручения на совершение сделок по телефону или факсу). Тикер фонда ПИФАрсЖС, тороговый код RU000A0JC5V1.

Если у Вас нет брокерского счета, то для того, чтобы купить паи на бирже, Вам необходимо:

1. Обратиться в любую компанию, которая предоставляет брокерские услуги на Московской бирже, и заключить договор на брокерское обслуживание;

2. Внести денежные средства на брокерский счет;

3. Подать брокеру поручение на покупку паев или в офисе брокера, или через Интернет, используя информационно-торговую систему (также брокер может принимать поручения на совершение сделок по телефону или факсу). Тикер фонда ПИФАрсЖС, тороговый код RU000A0JC5V1.

Продажа паев на Московской бирже

Если Ваши паи хранятся на брокерском счете, для продажи паев Вам необходимо:

1. Подать брокеру поручение на продажу паев или в офисе брокера, или через Интернет, используя информационно-торговую систему (также брокер может принимать поручения на совершение сделок по телефону или факсу).

2. При необходимости получения денежных средств, подать брокеру поручение на вывод денежных средств.

Если Ваши паи хранятся в реестре владельцев паев фонда, для продажи паев на фондовой бирже Вам необходимо:

1. Обратиться в любую компанию, которая предоставляет брокерские услуги на Московской бирже и заключить договор на брокерское обслуживание.

2. Перевести паи на брокерский счет.

3. После зачисления паев на Ваш брокерский счет подать брокеру поручение на продажу паев или в офисе брокера, или через Интернет, используя информационно-торговую систему (также брокер может принимать поручения на совершение сделок по телефону или факсу).

4.При необходимости получения денежных средств, подать брокеру поручение на вывод денежных средств.

Для перевода паев на брокерский счет (счет депо в депозитарии брокера), Вам необходимо:

  1. Обратиться в Управляющую компанию или к агенту фонда.
  2. Оформить и подписать передаточное распоряжение по переводу Ваших паев с лицевого счета в реестре на брокерский счет. Для оформления распоряжения предоставьте следующие документы:

    • документ, удостоверяющий личность (паспорт);
    • реквизиты брокерского счета (указаны в договоре на брокерское обслуживание, либо запрашиваются у брокера)
  3. Получить после списания паев c Вашего лицевого счета в Управляющей компании или у агента фонда документы из реестра - уведомление о списании паев, а также справку об операциях по лицевому счету.
  4. Обратиться к брокеру (в депозитарий брокера) с копией передаточного распоряжения и оформить поручение на зачисление ценных бумаг.

Паи зачисляются на Ваш брокерский счет, как правило, в течение 4-5 дней после оформления передаточного распоряжения.

Так как брокер является налоговым агентом, Вам также необходимо предоставить в брокерскую компанию документы, подтверждающие Ваши расходы на приобретение ценных бумаг:

  • копия заявки на приобретение паев или копия договора купли-продажи;
  • документ об оплате паев (квитанция об оплате паев/платежное поручение/расписка);
  • справка из реестра об операциях по лицевому счету за период с момента приобретения паев до момента списания паев на брокерский счет. Справка запрашивается через Управляющую компанию или агента фонда.

Управляющая компания может принять решение о частичном погашении паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении. Частичное погашение является механизмом, позволяющим сократить дисконт между расчетной и рыночной стоимостью пая.

В случае принятия решения о проведении частичного погашения на основании распоряжения Управляющей компании составляется список владельцев инвестиционных паев фонда (далее - список владельцев) для частичного погашения по состоянию на следующие даты:

  • 1 ноября 2016 года
  • 1 мая 2017 года
  • 1 ноября 2017 года
  • 1 мая 2018 года
  • 1 ноября 2018 года
  • 1 мая 2019 года
  • 1 ноября 2019 года
  • 1 мая 2020 года
  • 1 ноября 2020 года

Максимальное количество инвестиционных паев фонда, которое погашается, составляет 20 процентов от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев.

Количество инвестиционных паев, подлежащих погашению, публикуется Управляющей компанией в сообщении о дате составления списка владельцев. Частичное погашение осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка.

Расчетная стоимость пая, по которой осуществляется частичное погашение, определяется на дату составления списка владельцев.

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая.

На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ. Дату и время опубликования информации, а также дату, до которой осуществляется доступ к ней, можно узнать из журнала раскрытия информации.

Документы и отчетность ЗПИФ недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"

Решения по наиболее важным вопросам деятельности закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» принимаются общим собранием владельцев инвестиционных паев. На этой странице представлена информация о прошедших и планируемых собраниях пайщиков.

Документы по собраниям пайщиков

Краткие итоги II квартала 2017 года

  • индекс вторичного рынка недвижимости Санкт-Петербурга по данным издания «Бюллетень недвижимости» увеличился на 2,09%;
  • по итогам квартала стоимость пая выросла на 0,61%. На изменение стоимости пая повлияли: начисленные проценты по депозитам, переоценка квартир и инфраструктурные расходы фонда;
  • в состав активов фонда  входят 12 квартир с правом собственности, 33 квартира на стадии строительства, а также денежные средства и дебиторская задолженность;
  • в первом квартале был заключен 1 договор купли-продажи квартиры фонда.

Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению

Интересная информация о рынке жилой недвижимости

С 1 июля 2017 года в силу вступили изменения в Федеральный закон №214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». В частности, вводятся новые требования к уставному капиталу застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства объектов недвижимости. Согласно новым поправкам, минимальный размер уставного капитала будет рассчитываться исходя из общей площади объекта. Так, например, при минимальном размере уставного капитала в 2,5 миллиона рублей, застройщик сможет осуществлять строительство не более 1500  квадратных метров, в число которых будут входить как жилые, так и нежилые помещения и машино-места. В случае если застройщик намерен построить более 500 тысяч квадратов, то размер уставного капитала должен быть не ниже 1,5 миллиарда рублей. По мнению законодателей это повысит защищенность покупателей строящегося жилья.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) отчиталась о результатах работы по предоставлению услуг за период с января по май 2017 года. За этот период Росреестр зарегистрировал более 9,3 млн прав, обременений объектов недвижимости и ограничений прав. Общее количество выданных выписок, справок из Единого государственного реестра недвижимости, копий документов, аналитической информации, уведомлений об отсутствии сведений в ЕГРН, решений об отказе в предоставлении сведений составило 24,7 млн. Ведомство зарегистрировало 252,9 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) и более 1 млн сделок с привлечением ипотечного кредита.

Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении одобрила законопроект, который изменит систему долевого строительства. Нововведения коснутся выплат дольщикам в случае незавершения  строительства. Выплаты будут осуществляться не страховыми компаниями, а из средств специального компенсационного фонда, функционирующего с начала 2017 года. Капитал фонда будет формироваться за счет отчислений застройщиков.

Результаты управления инвестиционным портфелем ЗПИФН «Арсагера - жилищное строительство»