Частичное погашение паев

Управляющая компания может принять решение о частичном погашении паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении. Частичное погашение является механизмом, позволяющим сократить дисконт между расчетной и рыночной стоимостью пая.

В случае принятия решения о проведении частичного погашения на основании распоряжения Управляющей компании составляется список владельцев инвестиционных паев фонда (далее - список владельцев) для частичного погашения по состоянию на следующие даты:

  • 1 ноября 2016 года
  • 1 мая 2017 года
  • 1 ноября 2017 года
  • 1 мая 2018 года
  • 1 ноября 2018 года
  • 1 мая 2019 года
  • 1 ноября 2019 года
  • 1 мая 2020 года
  • 1 ноября 2020 года

Максимальное количество инвестиционных паев фонда, которое погашается, составляет 20 процентов от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев.

Количество инвестиционных паев, подлежащих погашению, публикуется Управляющей компанией в сообщении о дате составления списка владельцев. Частичное погашение осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка.

Расчетная стоимость пая, по которой осуществляется частичное погашение, определяется на дату составления списка владельцев.

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных