Структура пайщиков фонда* на 31.03.2012
* - в процентном соотношении стоимости паев на отчетную дату к СЧА фонда
Основные показатели фонда
| |
|
|
| | Показатели на дату (за период) | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | 1 квартал | |
| 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.03.2012 |
| |
Активы фонда |
|
| |
СЧА фонда, тыс.руб. |
9 908 |
118 074 |
388 787 |
680 962 |
363 502 |
400 332 |
425 414 |
425 642 |
|
| |
Расчетная стоимость пая, руб.* |
990.89 |
1 818.27 |
2 268.76 |
3 050.09 |
2 172.92 |
2 393.08 |
2 543.01 |
2 544.38 |
|
| |
Количество паев, шт. |
10 000 |
64 938 |
171 366 |
223 260 |
167 287 |
167 287 |
167 287 |
167 287 |
|
| |
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков |
25 |
300 |
569 |
680 |
688 |
688 |
690 |
694 |
|
| |
Количество регионов, в которых осуществляются инвестиции |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| |
MAX/MIN доля одного региона, % от стоимости активов |
0/0 |
100/100 |
100/100 |
100/100 |
100/100 |
100/100 |
100/100 |
100/100 |
|
| |
Количество застройщиков в фонде |
0 |
7 |
10 |
10 |
0 |
1 |
6 |
6 |
|
| |
MAX/MIN доля одного застройщика, % от стоимости активов |
0/0 |
29.81/2.49 |
23.42/1.01 |
33.94/2.88 |
0/0 |
2.83/2.83 |
10.09/1.62 |
10.99/3.66 |
|
| |
Количество квартир в фонде |
0 |
31 |
91 |
122 |
85 |
79 |
91 |
95 |
|
| |
MAX/MIN доля одной квартиры, % от стоимости активов |
0 |
4.31/1.45 |
2.24/0.53 |
1.44/0.45 |
2.00/0.54 |
2.63/0.79 |
2.42/0.42 |
2.55/0.42 |
|
| |
Доля квартир, готовых к продаже, % от стоимости активов |
0 |
0 |
0 |
17.37 |
100.00 |
94.17 |
60.98 |
55.31 |
|
| |
Промежуточные выплаты |
|
| |
Доход за период, тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
Дата фиксации реестра |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
Срок выплаты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
Доходность промежуточных выплат, % годовых |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
Технология АТ |
|
| |
Объем сделок, тыс.руб. |
0 |
0 |
688 |
33 204 |
1 930 |
1 138 |
99 |
0 |
|
| |
|
Количество сделок |
0 |
0 |
9 |
206 |
18 |
17 |
2 |
0 |
|
| |
|
Паи |
0 |
0 |
437 |
13 889 |
1 566 |
895 |
72 |
0 |
|
| |
Число агентов фонда |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
Число маркет-мейкеров |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
| |
Информация о торгах |
|
| |
Тикер ММВБ, ISIN, РТС (Bloomberg, Reuters) |
ПИФАрсЖС, RU000A0JC5V1, Arszhs.mm, Arsahb rm, Arsahb, Arsahb.rts |
|
| |
Котировальный список |
- |
- |
А2 |
А1 |
А1 |
А1 |
Б |
Б |
|
| |
Цена на ММВБ на конец периода, руб.** |
- |
- |
2 130.00 |
1 004.00 |
1 690.00 |
1 748.53 |
1 260.00 |
1 598.00 |
|
| |
52-недельный максимум, руб. |
- |
- |
2 236.50 |
2 980.00 |
1 690.00 |
1 750.00 |
1 765.00 |
1 630.00 |
|
| |
52-недельный минимум, руб. |
- |
- |
1.05 |
830.00 |
970.00 |
1 100.00 |
1 046.60 |
1 046.60 |
|
| |
Оборот за период, тыс. руб. |
- |
- |
113 320 |
205 679 |
33 367 |
20 067 |
5 419 |
9 912 |
|
| |
Число сделок за период, шт. |
- |
- |
688 |
1 764 |
761 |
581 |
405 |
124 |
|
| |
Среднедневной объем торгов за период, тыс.руб. |
- |
- |
456.94 |
826.02 |
134.00 |
80.91 |
21.85 |
159.87 |
|
| |
Количество паев в обращении на ММВБ |
- |
- |
65 649 |
133 111 |
83 496 |
88 704 |
101 569 |
104 531 |
|
| |
Объём эмиссии |
|
| |
|
паи |
10 000 |
54 938 |
106 698 |
55 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
тыс. руб. |
10 000 |
87 296 |
211 399 |
139 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
** - средневзвешенная цена, расчитанная по итогам торгового дня ММВБ
