Структура пайщиков фонда* на 31.03.2012
* - в процентном соотношении стоимости паев на отчетную дату к СЧА фонда
Основные показатели фонда
| |
|
|
| | Показатели на дату (за период) | Год | Год | Год | Год | Год | 1 квартал | |
| 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.03.2012 |
| |
Активы фонда |
|
| |
СЧА фонда, тыс.руб. |
32 983 |
49 924 |
36 069 |
38 391 |
40 177 |
40 361 |
|
| |
Расчетная стоимость пая, руб.* |
1 051.24 |
1 334.96 |
941.58 |
963.17 |
960.70 |
965.11 |
|
| |
Количество паев, шт. |
31 376 |
37 411 |
38 307 |
39 859 |
41 820 |
41 820 |
|
| |
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков |
65 |
122 |
130 |
132 |
133 |
133 |
|
| |
Количество регионов, в которых осуществляются инвестиции |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| |
MAX/MIN доля одного региона, % от стоимости активов |
100/100 |
100/100 |
100/100 |
100/100 |
100/100 |
100/100 |
|
| |
Количество застройщиков в фонде |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
MAX/MIN доля одного застройщика, % от стоимости активов |
100/100 |
100/100 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
|
| |
Количество квартир в фонде |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
| |
MAX/MIN доля одной квартиры, % от стоимости активов |
8.19/8.19 |
10.61/7.55 |
12.30/7.79 |
11.96/7.81 |
12.04/7.84 |
12.02/7.83 |
|
| |
Доля квартир, готовых к аренде, % от стоимости активов |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
| |
Промежуточные выплаты |
|
| |
Доход за период, тыс.руб. |
- |
1 550 |
2 419 |
2 322 |
2 414 |
- |
|
| |
Дата фиксации реестра |
- |
01.11 |
01.05, 01.11 |
01.05, 01.11 |
01.05, 01.11 |
- |
|
| |
Срок выплаты |
- |
до 31.12 |
до 30.06, 31.12 |
до 30.06, 31.12 |
до 30.06, 31.12 |
- |
|
| |
Доходность промежуточных выплат, % годовых |
- |
6% |
6% |
6% |
6% |
- |
|
| |
Технология АТ |
|
| |
Объем сделок, тыс.руб. |
207 |
6 075 |
227 |
88 |
262 |
0 |
|
| |
|
Количество сделок |
4 |
67 |
10 |
1 |
1 |
0 |
|
| |
|
Паи |
166 |
4 803 |
229 |
100 |
300 |
0 |
|
| |
Число агентов фонда |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
Число маркет-мейкеров |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
| |
Информация о торгах |
|
| |
Тикер ММВБ, ISIN, РТС (Bloomberg, Reuters) |
ПИФАрсЖД, RU000A0JPJ84, ARSGRCN:RM |
|
| |
Котировальный список |
Б |
Б |
Б |
Б |
внесп. |
внесп. |
|
| |
Цена на ММВБ на конец периода, руб.** |
1 070.00 |
1 168.00 |
910.00 |
905.00 |
599.00 |
750.00 |
|
| |
52-недельный максимум, руб. |
1 070.00 |
1 370.00 |
1 180.00 |
921.00 |
911.80 |
911.80 |
|
| |
52-недельный минимум, руб. |
1 070.00 |
1 070.00 |
886.01 |
872.00 |
528.00 |
528.00 |
|
| |
Оборот за период, тыс. руб. |
1 |
10 194 |
3 418 |
2 400 |
741 |
5 |
|
| |
Число сделок за период, шт. |
1 |
301 |
106 |
90 |
66 |
6 |
|
| |
Среднедневной объем торгов за период, тыс.руб. |
0.07 |
40.94 |
13.73 |
9.68 |
2.99 |
0.08 |
|
| |
Количество паев в обращении на ММВБ |
9 000 |
12 171 |
12 965 |
14 231 |
21 274 |
21 286 |
|
| |
Объём эмиссии |
|
| |
|
паи |
31 376 |
6 035 |
897 |
1 552 |
1 961 |
0 |
|
| |
|
тыс. руб. |
31 450 |
7 806 |
1 008 |
1 505 |
1 897 |
0 |
|
| |
|
|
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
** - средневзвешенная цена, расчитанная по итогам торгового дня ММВБ
