Места фонда в рейтингах по доходности, изменение стоимости пая и сравнение с бенчмарком (индекс МосБиржи полной доходности) на 30.04.2024
| С начала года | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | с 28.02.2006 |
место в рейтинге по доходности по данным investfunds.ru |
29 |
15 |
44 |
29 |
26 |
7 |
6 |
5 |
1 |
(среди всех открытых и биржевых ПИФов акций) |
(90) |
(95) |
(91) |
(86) |
(83) |
(74) |
(63) |
(57) |
(25) |
изменение стоимости пая |
14,65% |
4,64% |
7,17% |
13,12% |
47,80% |
54,19% |
150,03% |
617,32% |
1173,02% |
изменение бенчмарка фонда (MCFTR) |
12,70% |
4,01% |
7,99% |
10,81% |
41,18% |
22,75% |
94,41% |
394,53% |
489,18% |
В ежемесячном отчете Вы найдете данные о результатах управления фондом: места фонда в рейтингах по доходности, изменения стоимости пая и бенчмарка фонда. Также Вы сможете ознакомиться со структурой активов фонда по эмитентам и отраслям. Все данные в отчете представлены на последний рабочий день отчетного месяца.
Ежемесячный отчет по фонду Арсагера - акции 6.4
-
Апрель 2024
PDF 220,59 Кб. Загружен: 87
-
Март 2024
PDF 210,26 Кб. Загружен: 464
-
Февраль 2024
PDF 210,9 Кб. Загружен: 297
-
Январь 2024
PDF 210,69 Кб. Загружен: 269
-
Декабрь 2023
PDF 210,35 Кб. Загружен: 449
-
Ноябрь 2023
PDF 208,9 Кб. Загружен: 386
-
Октябрь 2023
PDF 208,63 Кб. Загружен: 365
-
Сентябрь 2023
PDF 208,3 Кб. Загружен: 466
-
Август 2023
PDF 386,83 Кб. Загружен: 490
-
Июль 2023
PDF 389,53 Кб. Загружен: 600
-
Июнь 2023
PDF 163,59 Кб. Загружен: 524
-
Май 2023
PDF 179,89 Кб. Загружен: 450
-
Апрель 2023
PDF 179,05 Кб. Загружен: 438
-
Март 2023
PDF 208,54 Кб. Загружен: 517
-
Февраль 2023
PDF 177,47 Кб. Загружен: 442
-
Январь 2023
PDF 206,84 Кб. Загружен: 467
-
Декабрь 2022
PDF 176,81 Кб. Загружен: 461
-
Ноябрь 2022
PDF 172,27 Кб. Загружен: 532
-
Октябрь 2022
PDF 169,9 Кб. Загружен: 470
-
Сентябрь 2022
PDF 171,26 Кб. Загружен: 480
-
Август 2022
PDF 377,37 Кб. Загружен: 501
-
Июль 2022
PDF 144,63 Кб. Загружен: 571
-
Июнь 2022
PDF 177,6 Кб. Загружен: 574
-
Май 2022
PDF 177 Кб. Загружен: 587
-
Апрель 2022
PDF 163,8 Кб. Загружен: 669
-
Март 2022
PDF 175,4 Кб. Загружен: 671
-
Февраль 2022
PDF 176,47 Кб. Загружен: 577
-
Январь 2022
PDF 176,07 Кб. Загружен: 687
-
Все отчеты за 2021 год
PDF 1,49 Mб. Загружен: 345
-
Все отчеты за 2020 год
PDF 2,13 Mб. Загружен: 310
-
Все отчеты за 2019 год
PDF 1,61 Mб. Загружен: 836
-
Все отчеты за 2018 год
PDF 1,62 Mб. Загружен: 795
-
Все отчеты за 2017 год
PDF 3,16 Mб. Загружен: 1135
-
Все отчеты за 2016 год
PDF 3,62 Mб. Загружен: 1311
-
Все отчеты за 2015 год
PDF 3,5 Mб. Загружен: 1666
-
Все отчеты за 2014 год
PDF 3,49 Mб. Загружен: 1754
-
Все отчеты за 2013 год
PDF 3,73 Mб. Загружен: 1881
-
Все отчеты за 2012 год
PDF 3,66 Mб. Загружен: 2304
-
Все отчеты за 2011 год
PDF 3,69 Mб. Загружен: 2394
-
Все отчеты за 2010 год
PDF 1,72 Mб. Загружен: 2410
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов
|
Стоимость пая, руб. |
СЧА, руб. |
на 06.05.2024 |
14 699,56 |
1 584 649 992,90 |
на 07.05.2024 |
14 718,60 |
1 587 205 340,63 |
Изм.% за период |
0,13 |
0,16 |
Дата публикации: 08.05.2024
Загрузка стоимости паев и СЧА фонда доступна через API. Документацию можно просмотреть по ссылке.
Сравнение результатов фонда «Арсагера – акции 6.4» с результатами индексного фонда.
На информере приводится информация о разнице между изменением стоимости пая фонда «Арсагера – акции 6.4» и индексного фонда с начала текущего года по дату расчета. Мы называем эту разницу – альфа.
Расчет альфы производится в процентах по следующей формуле:
Альфа = (СПА6.4тек/СПА6.4нач) – (СПИФтек/СПИФнач), где
СПА6.4тек – стоимость пая фонда «Арсагера – акции 6.4» на текущую дату,
СПА6.4нач – стоимость пая фонда «Арсагера – акции 6.4» на начальную дату,
СПИФтек – стоимость пая индексного фонда на текущую дату,
СПИФнач – стоимость пая индексного фонда на начальную дату.
В качестве начальной даты для расчета альфы с начала 2024 года берется 29.12.2023 года.
На графике приводится информация о том, как менялось значение альфы (оранжевая линия) на протяжении года, а также приводится информация об изменении альфы (голубые столбики характеризуют положительное изменение, серые – отрицательное).
В долгосрочном периоде мы стремимся превосходить результаты портфеля акций, повторяющего структуру индекса МосБиржи.
В регулярных видеообзорах о работе фонда мы приводим информацию об агрегированных фундаментальных показателях портфеля фонда и индекса МосБиржи.
Показатели рассчитываются исходя из текущих цен акций, их доли в портфеле фонда и в индексе МосБиржи, а также прогнозов по прибыли и балансовой стоимости компаний по итогам года.
Приведенные выше данные могут давать общее представление о перспективности инвестиций в акции. Сравнение данных по портфелю и индексу дает представление о том, за счет каких фундаментальных показателей возможно получение результатов управления портфелем, превосходящих изменение индекса (подробнее об этом в материале «Слайд «Фундаментальные показатели портфеля фонда и индекса МосБиржи»).
Информация об отклонении структуры портфеля фонда от отраслевой структуры индекса приводится в ежеквартальной отчетности о работе фонда и в материале «Отчет «Отраслевой анализ портфеля».
Альфа по итогам года (исторические значения)
Альфа по итогам года (исторические значения с 2010 года)
Изменение альфы в 2023 году
Изменение альфы в 2022 году
Изменение альфы в 2021 году
Краткие итоги IV квартала 2023 года
- изменение индекса МосБиржи полной доходности составило +0,87%;
- стоимость пая за квартал уменьшилась, изменение составило -1,43%;
- СЧА фонда увеличилась, наблюдался приток средств пайщиков;
- наибольшую долю в портфеле занимают отрасли «Добыча, переработка нефти и газа», «Энергетика» и «Черная металлургия, добыча угля и железной руды»;
- уровень «диверсификации Арсагеры» портфеля находился в диапазоне 30,0%-32,0%.
Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению
Интересная информация о фондовом рынке
Индекс МосБиржи полной доходности в 4 квартале вырос на 0,87% (с 6 937 до 6 998 пунктов). Одним из наиболее заметных явлений в экономике стало укрепление курса рубля на 9,2% (с 97,41 до 89,69 ₽ за долл. США), в первую очередь благодаря включению механизма обязательной продажи валютной выручки экспортерами, и это несмотря на существенное снижение стоимости нефти с 95,3 до 77,1 долл. за баррель (-19%). Сохранение высоких темпов инфляции стало причиной очередного повышения ключевой ставки Банком России с 13% до 16%. Это, в свою очередь, вызвало существенный рост ставок по вкладам и усилило переток средств на банковские депозиты (+4 трлн ₽ за квартал или +10% к объему депозитов) и в фонды денежного рынка. К следствиям этой тенденции можно отнести околонулевую динамику «голубых фишек» и обвал «памповых историй» во втором/третьем эшелоне после сильного «разогрева» в 3 квартале.
В группе 6.1 в наших портфелях лучший результат (как и в прошлом квартале) у акций Газпром нефти (+32%). Результат лучше среднего по группе (+0,42%) у акций компаний нефтегазового сектора: Татнефти (+18%), Роснефти (+11%), ЛУКОЙЛа (+8%).
Отсутствие дивидендных выплат негативно сказалось на котировках акций Русала (-17%) и ЭН+ ГРУП (-16%), а в случае с НЛМК (-14,5%) добавились еще и проблемы с раскрытием отчетности.
В группе 6.2 лучший результат в наших портфелях показали акции Распадской (+22%) и префы Башнефти (+20%). Сильное снижение котировок в отсутствии значимых корпоративных новостей продемонстрировали акции Банка Санкт-Петербург (-19%).
В группе 6.3 все акции в наших портфелях показали результат выше средней по группе (-22,24%). При этом лучший результат (динамика около 0%) у акций Россетей Центра.
Спасибо, что Вы с нами. Удачных инвестиций!
Результаты управления инвестиционным портфелем Арсагера - акции 6.4
-
IV квартал 2023 года
PDF 3,65 Mб. Загружен: 458
-
III квартал 2023 года
PDF 3,63 Mб. Загружен: 481
-
II квартал 2023 года
PDF 3,77 Mб. Загружен: 439
-
I квартал 2023 года
PDF 13,38 Mб. Загружен: 555
-
IV квартал 2022 года
PDF 13,17 Mб. Загружен: 413
-
III квартал 2022 года
PDF 3,64 Mб. Загружен: 474
-
II квартал 2022 года
PDF 3,62 Mб. Загружен: 505
-
I квартал 2022 года
PDF 3,63 Mб. Загружен: 529
-
IV квартал 2021 года
PDF 3,78 Mб. Загружен: 564
-
III квартал 2021 года
PDF 3,73 Mб. Загружен: 978
-
II квартал 2021 года
PDF 3,43 Mб. Загружен: 954
-
I квартал 2021 года
PDF 3,44 Mб. Загружен: 952
-
IV квартал 2020 года
PDF 3,6 Mб. Загружен: 952
-
III квартал 2020 года
PDF 3,79 Mб. Загружен: 1169
-
II квартал 2020 года
PDF 3,66 Mб. Загружен: 1150
-
I квартал 2020 года
PDF 3,91 Mб. Загружен: 1150
-
IV квартал 2019 года
PDF 2,5 Mб. Загружен: 2143
-
III квартал 2019 года
PDF 2,14 Mб. Загружен: 1415
-
II квартал 2019 года
PDF 2,08 Mб. Загружен: 2289
-
I квартал 2019 года
PDF 2,51 Mб. Загружен: 1953
-
IV квартал 2018 года
PDF 2,78 Mб. Загружен: 2131
-
IV квартал 2017 года
PDF 2,05 Mб. Загружен: 1747
-
IV квартал 2016 года
PDF 5,99 Mб. Загружен: 1581
-
IV квартал 2015 года
PDF 5,18 Mб. Загружен: 2222
-
IV квартал 2014 года
PDF 5,1 Mб. Загружен: 1908
-
IV квартал 2013 года
PDF 9,83 Mб. Загружен: 1806
-
IV квартал 2012 года
PDF 4,46 Mб. Загружен: 1922
-
IV квартал 2011 года
PDF 5,28 Mб. Загружен: 2038
-
IV квартал 2010 года
PDF 6,31 Mб. Загружен: 2177
-
IV квартал 2009 года
PDF 848,22 Кб. Загружен: 2768
____________________________
Изменение стоимости пая фонда «Арсагера — акции 6.4» составило: 1 мес. (30.11.2023 - 31.12.2023) – +2,04%; 3 мес. (30.09.2023 - 31.12.2023) – -1,43%; 6 мес. (30.06.2023 - 31.12.2023) – +17,09%; 1 год (31.12.2022 - 31.12.2023) – +70,33%; 3 года (31.12.2020 - 31.12.2023) – +45,93%; 5 лет (31.12.2018 - 31.12.2023) – +138,06%.
На данной странице содержится информация об официальных документах фонда, которые должны раскрываться в соответствии с законодательством РФ.
Вы можете подписаться на рассылку документов, публикуемых в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.
Общая информация о фонде и управляющей компании
Общая информация о фонде и управляющей компании
Ключевой информационный документ о фонде
Раскрытие информации в соответствии с пунктом 2 указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У
-
Ключевой информационный документ о фонде на 29.03.2024 (опубликован 05.04.2024)
PDF 167,46 Кб. Загружен: 179
-
Ключевой информационный документ о фонде на 29.02.2024 (опубликован 11.03.2024)
PDF 167,24 Кб. Загружен: 203
-
Ключевой информационный документ о фонде на 31.01.2024 (опубликован 08.02.2024)
PDF 167,18 Кб. Загружен: 285
-
Ключевой информационный документ о фонде на 29.12.2023 (опубликован 16.01.2024)
PDF 167,09 Кб. Загружен: 352
-
Ключевой информационный документ о фонде на 07.12.2023 (опубликован 11.12.2023)
PDF 165,55 Кб. Загружен: 472
-
Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2023 (опубликован 11.12.2023)
PDF 165,55 Кб. Загружен: 444
-
Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2023 (опубликован 09.11.2023)
PDF 164,24 Кб. Загружен: 530
-
Ключевой информационный документ о фонде на 29.09.2023 (опубликован 10.10.2023)
PDF 166,32 Кб. Загружен: 668
-
Ключевой информационный документ о фонде на 31.08.2023 (опубликован 11.09.2023)
PDF 251,67 Кб. Загружен: 816
-
Ключевой информационный документ о фонде на 31.07.2023 (опубликован 08.08.2023)
PDF 250,18 Кб. Загружен: 1388
-
Ключевой информационный документ о фонде на 30.06.2023 (опубликован 11.07.2023)
PDF 251,77 Кб. Загружен: 1420
-
Ключевой информационный документ о фонде на 31.05.2023 (опубликован 09.06.2023)
PDF 164,92 Кб. Загружен: 1099
-
Ключевой информационный документ о фонде на 28.04.2023 (опубликован 12.05.2023)
PDF 165,12 Кб. Загружен: 1471
-
Ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2023 (опубликован 10.04.2023)
PDF 165,06 Кб. Загружен: 763
-
Ключевой информационный документ о фонде на 28.02.2023 (опубликован 10.03.2023)
PDF 163,41 Кб. Загружен: 835
-
Ключевой информационный документ о фонде на 31.01.2023 (опубликован 09.02.2023)
PDF 165,31 Кб. Загружен: 882
-
Ключевой информационный документ о фонде на 30.12.2022 (опубликован 16.01.2023)
PDF 166,3 Кб. Загружен: 374
-
Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2022 (опубликован 09.12.2022)
PDF 164,16 Кб. Загружен: 244
-
Ключевой информационный документ о фонде на 14.11.2022 (опубликован 15.11.2022)
PDF 164,83 Кб. Загружен: 258
-
Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2022 (опубликован 10.11.2022)
PDF 165,47 Кб. Загружен: 249
-
Ключевой информационный документ о фонде на 30.09.2022 (опубликован 11.10.2022)
PDF 165,36 Кб. Загружен: 274
-
Ключевой информационный документ о фонде на 31.08.2022 (опубликован 08.09.2022)
PDF 250,82 Кб. Загружен: 347
-
Ключевой информационный документ о фонде на 10.08.2022 (опубликован 12.08.2022)
PDF 163,72 Кб. Загружен: 329
-
Ключевой информационный документ о фонде на 29.07.2022 (опубликован 09.08.2022)
PDF 163,2 Кб. Загружен: 370
-
Ключевой информационный документ о фонде на 30.06.2022 (опубликован 11.07.2022)
PDF 162,22 Кб. Загружен: 352
-
Ключевой информационный документ о фонде на 31.05.2022 (опубликован 09.06.2022)
PDF 161,28 Кб. Загружен: 347
-
Ключевой информационный документ о фонде на 29.04.2022 (опубликован 16.05.2022)
PDF 163,15 Кб. Загружен: 374
-
Скорректированный ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2022 (опубликован 16.05.2022)
PDF 163,95 Кб. Загружен: 346
-
Ключевой информационный документ о фонде на 31.03.2022 (опубликован 11.04.2022)
PDF 162,58 Кб. Загружен: 402
-
Ключевой информационный документ о фонде на 28.02.2022 (опубликован 10.03.2022)
PDF 160,22 Кб. Загружен: 404
-
Ключевой информационный документ о фонде на 24.02.2022 (опубликован 28.02.2022)
PDF 159,63 Кб. Загружен: 394
-
Ключевой информационный документ о фонде на 31.01.2022 (опубликован 09.02.2022)
PDF 247,27 Кб. Загружен: 431
-
Ключевой информационный документ о фонде на 30.12.2021 (опубликован 17.01.2022)
PDF 162,98 Кб. Загружен: 435
-
Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2021 (опубликован 09.12.2021)
PDF 160,44 Кб. Загружен: 477
-
Ключевой информационный документ о фонде на 18.11.2021 (опубликован 19.11.2021)
PDF 161,65 Кб. Загружен: 489
-
Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2021 (опубликован 10.11.2021)
PDF 161,16 Кб. Загружен: 549
-
Ключевой информационный документ о фонде на 30.09.2021 (опубликован 11.10.2021)
PDF 249,2 Кб. Загружен: 543
Правила доверительного управления
Правила доверительного управления фондом
-
Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 27.04.2024 (опубликованы 27.04.2024)
PDF 687,88 Кб. Загружен: 42
-
Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 27 апреля 2024 (опубликованы 27.04.2024)
PDF 682,94 Кб. Загружен: 44
-
Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 07.12.2023 (опубликованы 08.12.2023)
PDF 618,73 Кб. Загружен: 112
-
Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 7 декабря 2023 (опубликованы 08.12.2023)
PDF 133,51 Кб. Загружен: 112
-
Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 14.11.2022 (опубликованы 15.11.2022)
PDF 618,92 Кб. Загружен: 321
-
Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 14 ноября 2022 (опубликованы 15.11.2022)
PDF 313,67 Кб. Загружен: 255
-
Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 24.02.2022 (опубликованы 25.02.2022)
PDF 534,45 Кб. Загружен: 453
-
Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 24 февраля 2022 (опубликованы 25.02.2022)
PDF 248,65 Кб. Загружен: 413
-
Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 18.11.2021 (опубликованы 19.11.2021)
PDF 621,43 Кб. Загружен: 568
-
Изменения и дополнения в Правила фонда, зарегистрированные Банком России 18 ноября 2021 года (опубликованы 19.11.2021)
PDF 101,25 Кб. Загружен: 511
-
Правила фонда с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 29.03.2021 (опубликованы 07.04.2021)
PDF 535,55 Кб. Загружен: 764
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов фонда
-
Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.03.2024 года (опубликованы 21.02.2024)
PDF 141,16 Кб. Загружен: 65
-
Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 23.10.2023 года (опубликованы 13.10.2023)
PDF 1,35 Mб. Загружен: 266
-
Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 31.07.2023 года (опубликованы 21.07.2023)
PDF 177,18 Кб. Загружен: 155
-
Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 02.05.2023 года (опубликованы 21.04.2023)
PDF 668,39 Кб. Загружен: 226
-
Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.12.2022 года (опубликованы 23.11.2022)
PDF 273,97 Кб. Загружен: 252
-
Изменения в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.01.2022 года (опубликованы 23.12.2021)
PDF 116,39 Кб. Загружен: 494
-
Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.09.2021 года (опубликованы 24.08.2021)
PDF 1,27 Mб. Загружен: 1646
-
Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 28.01.2020 года (опубликованы 20.01.2020)
PDF 534,96 Кб. Загружен: 968
-
Изменения в правила определения стоимости чистых активов с 01.01.2021 года (опубликованы 24.12.2020)
PDF 124,42 Кб. Загружен: 819
-
Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 18.11.2019 года (опубликованы 08.11.2019)
PDF 560,94 Кб. Загружен: 829
-
Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с 01.05.2019 года (опубликованы 23.04.2019)
PDF 504,18 Кб. Загружен: 893
-
Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая с 01.01.2018 года (опубликованы 22.12.2017)
PDF 730,48 Кб. Загружен: 2651
Отчетность фонда за 2024 год
Отчетность фонда за февраль
Отчетность фонда за январь
Отчетность фонда за 2023 год
Отчетность фонда за 2023 год
Отчетность фонда за декабрь
Отчетность фонда за ноябрь
Отчетность фонда за октябрь
Отчетность фонда за сентябрь
Отчетность фонда за август
Отчетность фонда за апрель
Отчетность фонда за февраль
Отчетность фонда за январь
Сообщения, связанные с деятельностью фонда
Сообщения о деятельности фонда, публикуемые в соответствии с указанием Банка России № 5609-У от 02.11.2020 г.
Отчетность фонда за предыдущие периоды
Отчетность фонда за 2022 год
Отчетность фонда за декабрь
Отчетность фонда за ноябрь
Отчетность фонда за октябрь
Отчетность фонда за сентябрь
Отчетность фонда за август
Отчетность фонда за апрель
Отчетность фонда за февраль
Отчетность фонда за январь
Отчетность фонда за 2021 год
Отчетность фонда за декабрь 2021 года
Отчетность фонда за ноябрь 2021 года
Отчетность фонда за октябрь 2021 года
Отчетность фонда за сентябрь 2021 года
Отчетность фонда за июнь 2021 года
Отчетность фонда за март 2021 года
Отчетность фонда за 2020 год
Отчетность фонда за IV квартал 2020 года
Отчетность фонда за III квартал 2020 года
Отчетность фонда за II квартал 2020 года
Отчетность фонда за I квартал 2020 года
Отчетность фонда за 2019 год
Отчетность фонда за IV квартал 2019 года
Отчетность фонда за III квартал 2019 года
Отчетность фонда за II квартал 2019 года
Отчетность фонда за I квартал 2019 года
Отчетность фонда за 2018 год
Отчетность фонда за IV квартал 2018 года
Отчетность фонда за III квартал 2018 года
Отчетность фонда за II квартал 2018 года
Отчетность фонда за I квартал 2018 года
Отчетность фонда за 2017 год
Отчетность фонда за IV квартал 2017 года
Отчетность фонда за III квартал 2017 года
Отчетность фонда за II квартал 2017 года
Отчетность фонда за I квартал 2017 года
Отчетность фонда за 2016 год
Отчетность фонда за IV квартал 2016 года
Отчетность фонда за III квартал 2016 года
Отчетность фонда за II квартал 2016 года
Отчетность фонда за I квартал 2016 года
Отчетность фонда за 2015 год
Отчетность фонда за IV квартал 2015 года
Отчетность фонда за III квартал 2015 года
Отчетность фонда за II квартал 2015 года
Отчетность фонда за I квартал 2015 года
Отчетность фонда за 2014 год
Отчетность фонда за IV квартал 2014 года
Отчетность фонда за III квартал 2014 года
Отчетность фонда за II квартал 2014 года
Отчетность фонда за I квартал 2014 года
Отчетность фонда за 2013 год
Отчетность фонда за IV квартал 2013 года
Отчетность фонда за III квартал 2013 года
Отчетность фонда за II квартал 2013 года
Отчетность фонда за I квартал 2013 года
Отчетность фонда за 2012 год
Отчетность фонда за IV квартал 2012 года
Отчетность фонда за III квартал 2012 года
Отчетность фонда за II квартал 2012 года
Отчетность фонда за I квартал 2012 года
Отчетность фонда за 2011 год
Отчетность фонда за IV квартал 2011 года
Отчетность фонда за III квартал 2011 года
Отчетность фонда за II квартал 2011 года
Отчетность фонда за I квартал 2011 года
Отчетность фонда за 2010 год
Отчетность фонда за IV квартал 2010 года
Отчетность фонда за III квартал 2010 года
Отчетность фонда за II квартал 2010 года
Отчетность фонда за I квартал 2010 года
Отчетность фонда за 2009 год
Отчетность фонда за IV квартал 2009 года
Отчетность фонда за III квартал 2009 года
Отчетность фонда за II квартал 2009 года
Отчетность фонда за I квартал 2009 года
Отчетность фонда за 2008 год
Отчетность фонда за IV квартал 2008 года
Отчетность фонда за III квартал 2008 года
Отчетность фонда за II квартал 2008 года
Отчетность фонда за 2007 год
Копии отчетов оценщика, использованных при определении стоимости чистых активов
2019 год
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 273-11/19-A от 07.11.2019 года
PDF 1,63 Mб. Загружен: 990
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 271-09/19-A от 18.09.2019 года
PDF 1,84 Mб. Загружен: 914
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 270-09/19-A от 18.09.2019 года
PDF 1,57 Mб. Загружен: 906
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 269-09/19-A от 18.09.2019 года
PDF 1,49 Mб. Загружен: 982
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 268-09/19-A от 18.09.2019 года
PDF 1,47 Mб. Загружен: 947
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 267-09/19-A от 18.09.2019 года
PDF 1,56 Mб. Загружен: 1083
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 266-09/19-A от 18.09.2019 года
PDF 1,4 Mб. Загружен: 963
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 265-09/19-A от 18.09.2019 года
PDF 1,45 Mб. Загружен: 989
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 264-09/19-A от 18.09.2019 года
PDF 1,99 Mб. Загружен: 919
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 263-08/19-A от 13.08.2019 года
PDF 3,08 Mб. Загружен: 985
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 262-06/19-A от 18.06.2019 года
PDF 1,5 Mб. Загружен: 1000
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 261-06/19-A от 18.06.2019 года
PDF 1,36 Mб. Загружен: 1035
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 260-06/19-A от 18.06.2019 года
PDF 1,43 Mб. Загружен: 901
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 260-05/19-A от 29.05.2019 года
PDF 1,53 Mб. Загружен: 1006
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 259-05/19-A от 29.05.2019 года
PDF 2,02 Mб. Загружен: 1088
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 258-05/19-A от 23.05.2019 года
PDF 2,17 Mб. Загружен: 892
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 257-05/19-A от 23.05.2019 года
PDF 2,75 Mб. Загружен: 948
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 256-05/19-A от 14.05.2019 года
PDF 1,69 Mб. Загружен: 1131
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 255-05/19-A от 13.05.2019 года
PDF 1,92 Mб. Загружен: 1127
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 254-03/19-A от 18.03.2019 года
PDF 1,86 Mб. Загружен: 1045
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 253-03/19-A от 18.03.2019 года
PDF 2,79 Mб. Загружен: 1423
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 252-03/19-A от 18.03.2019 года
PDF 2,18 Mб. Загружен: 1052
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 251-03/19-A от 18.03.2019 года
PDF 2,05 Mб. Загружен: 941
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 250-03/19-A от 18.03.2019 года
PDF 2,35 Mб. Загружен: 1090
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 249-03/19-A от 18.03.2019 года
PDF 2,29 Mб. Загружен: 1258
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 248-03/19-A от 18.03.2019 года
PDF 2,42 Mб. Загружен: 993
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 247-03/19-A от 18.03.2019 года
PDF 2,22 Mб. Загружен: 963
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 246-03/19-A от 18.03.2019 года
PDF 1,93 Mб. Загружен: 934
2018 год
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 245-12/18-A от 18.12.2018 года
PDF 1,53 Mб. Загружен: 933
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 244-12/18-A от 18.12.2018 года
PDF 1,32 Mб. Загружен: 964
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 243-12/18-A от 18.12.2018 года
PDF 1,57 Mб. Загружен: 1390
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 242-12/18-A от 18.12.2018 года
PDF 1,61 Mб. Загружен: 976
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 241-12/18-A от 18.12.2018 года
PDF 1,27 Mб. Загружен: 930
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 240-12/18-A от 18.12.2018 года
PDF 1,3 Mб. Загружен: 1014
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 239-12/18-A от 18.12.2018 года
PDF 1,42 Mб. Загружен: 1015
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 238-11/18-A от 14.11.2018 года
PDF 1,69 Mб. Загружен: 1049
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 237-10/18-A от 01.10.2018 года
PDF 1,75 Mб. Загружен: 997
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 236-09/18-A от 18.09.2018 года
PDF 3,38 Mб. Загружен: 1091
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 235-09/18-A от 18.09.2018 года
PDF 2,65 Mб. Загружен: 961
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 234-09/18-A от 18.09.2018 года
PDF 2,67 Mб. Загружен: 1741
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 233-09/18-A от 18.09.2018 года
PDF 1,5 Mб. Загружен: 1004
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 232-09/18-A от 18.09.2018 года
PDF 1,47 Mб. Загружен: 1380
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 231-09/18-A от 18.09.2018 года
PDF 3,01 Mб. Загружен: 1282
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 230-09/18-A от 18.09.2018 года
PDF 2,69 Mб. Загружен: 1088
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 228-09/18-A от 05.09.2018 года
PDF 2,23 Mб. Загружен: 1108
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 229-09/18-A от 11.09.2018 года
PDF 1,26 Mб. Загружен: 1026
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 227-08/18-A от 13.08.2018 года
PDF 1,69 Mб. Загружен: 1071
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 226-07/18-A от 18.07.2018 года
PDF 1,63 Mб. Загружен: 1158
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 225-06/18-A от 18.06.2018 года
PDF 2,96 Mб. Загружен: 1075
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 224-06/18-A от 18.06.2018 года
PDF 1,2 Mб. Загружен: 997
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 223-06/18-A от 18.06.2018 года
PDF 2,4 Mб. Загружен: 1124
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 222-06/18-A от 18.06.2018 года
PDF 1,44 Mб. Загружен: 1036
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 221-06/18-A от 18.06.2018 года
PDF 1,47 Mб. Загружен: 1149
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 220-06/18-A от 09.06.2018 года
PDF 2,66 Mб. Загружен: 1193
-
Отчет ООО Эккона-Оценка № 219-05/18-A от 14.05.2018 года
PDF 1,52 Mб. Загружен: 1636
Параметры ценной бумаги
ISIN |
RU000A0JPMD2
|
Тикер на МосБирже |
ПИФАрc6.4
|
Название фонда |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера — акции 6.4»
|
Маркет-мейкер: |
ИК РИКОМ-ТРАСТ |
Время работы маркет-мейкера: |
не менее 300 минут в течение торгового дня
|
Предполагаемый спред:
|
|
с 12.30 до 15.00
|
≈ 2%(±1,0% от БО3) |
с 15.00 до 17.30 |
≈ 1%(±0,5% от БО3)
|
Внимание! Во избежание возможных ошибок при совершении сделок на бирже настоятельно рекомендуем проводить операции только по лимитным заявкам (указывайте в заявке цену сделки, по которой Вы готовы купить/продать паи). Не рекомендуем использовать рыночный тип заявки при совершении сделок.
Биржевые ориентиры для совершения операций на бирже
Данная информация нацелена на то, чтобы помочь участникам торгов принять решение о совершении сделок с паями фонда с учетом текущих биржевых котировок ценных бумаг, входящих в портфель фонда.
Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Внимание! Цены на бирже формируются в результате спроса и предложения участников торгов и не зависят от действий управляющей компании. Владелец паев, если его не устраивает биржевая цена или нет подходящего объема, может перевести свои паи на лицевой счет, открытый в реестре пайщиков фонда, и осуществить погашение паев по расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами фонда. Для получения консультации о переводе паев с брокерского счета на лицевой счет в реестре пайщиков Вы можете обратиться к нашим специалистам.
Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Время обновления данных (Т0):
БО1 – Биржевой ориентир №1 (по средневзвешенным ценам) рассчитывается на основе средневзвешенных цен, сформировавшихся к указанному времени от начала биржевых торгов (с учетом утренней торговой сессии).
БО2 – Биржевой ориентир №2 (по ценам спроса и предложения) рассчитывается на основе средних значений между лучшей ценой на покупку и лучшей ценой на продажу.
БО3 – Биржевой ориентир №3 (синтетический, взвешенный по времени) содержит в себе накопленную к определенному моменту времени информацию о средневзвешенных ценах и учитывает текущую рыночную ситуацию..
Методика расчета БО1
Количество ценных бумаг по каждой позиции, входящей в состав фонда на момент расчета, умножается на средневзвешенную цену, сформировавшуюся на момент расчета (время указывается в составе БО1). Результаты перемножения по каждой позиции суммируются. К полученному результату добавляется объем денежных средств на счете брокера и на расчетных счетах фонда на момент расчета, а также дебиторская задолженность, входящая в состав активов фонда на конец предыдущего дня. Из полученного результата вычитается размер кредиторской задолженности и резервов. Полученный результат делится на количество паев фонда на конец предыдущего дня, скорректированное в зависимости от объема денежных средств, поступивших с транзитного счета.
Методика расчета БО2
БО2=(∑(Pсi+Pпi)/2*Qi + ДС + ДЗ - КЗ - Р)/Qп,
где Pсi – лучшая цена спроса i-ого эмитента,
Pпi – лучшая цена предложения i-ого эмитента,
Qi – количество бумаг i-ого эмитента в портфеле на момент расчета,
ДС – объем денежных средств на счете брокера и на расчетных счетах фонда на момент расчета,
ДЗ – дебиторская задолженность фонда на конец предыдущего рабочего дня,
КЗ – кредиторская задолженность фонда на конец предыдущего рабочего дня,
Р – резервы фонда на конец предыдущего рабочего дня,
Qп – количество паев фонда на конец предыдущего рабочего дня, скорректированное в зависимости от объема денежных средств, поступивших с транзитного счета.
Методика расчета БО3
БО3 = (БО1 * Т1 + БО2 * (Т – Т1) ) / Т,
где БО1 – Биржевой ориентир №1,
БО2 – Биржевой ориентир №2,
Т1 – количество часов, прошедших с начала основной торговой сессии,
Т – общее количество часов основной торговой сессии.
Расчет биржевых ориентиров прекращается в 18.40 по московскому времени.
Внимание! Во избежание возможных ошибок при совершении сделок на бирже настоятельно рекомендуем проводить операции только по лимитным заявкам (указывайте в заявке цену сделки, по которой Вы готовы купить/продать паи). Не рекомендуем использовать рыночный тип заявки при совершении сделок.
Динамика расчетных значений с начала торговой сессии
Нет данных за ~{localTime}~ |
Инвестиционная декларация фонда является частью правил доверительного управления и описывает виды активов, которые могут быть в составе имущества фонда, а также установленные законодательством ограничения на структуру активов фонда, снижающие риски пайщиков.
Функции по контролю соблюдения Инвестиционной декларации фонда возложены на Специализированный депозитарий - организацию, которая несет в интересах пайщиков обязанности по хранению имущества, составляющего фонд, и контролю за распоряжением этим имуществом.
Инвестиционный регламент - документ, утверждаемый Правлением управляющей компании, в котором отражены дополнительные ограничения инвестиционных рисков. Фактически, регламент определяет стратегию инвестирования для фонда с учетом ограничений, установленных Инвестиционной декларацией.
Согласно организационной структуре УК «Арсагера», контроль за соблюдением инвестиционных регламентов и ранжирование активов осуществляет Управление внутреннего контроля, мониторинга и риск-менеджмента. В случае превышения лимита, установленного регламентом, это управление выявляет причину такого превышения и уведомляет Управление инвестиций о необходимости приведения портфеля в соответствие с регламентом.
Аналитическое управление осуществляет анализ широкого круга активов, обращающихся на рынке (это свыше 200 выпусков акций и все обращающие на биржах рублевые облигационные выпуски). При выборе объектов инвестиций сравнивается их текущая и прогнозная будущая стоимость - таким образом, определяется потенциальная доходность активов. Прогноз потенциальной доходности по группам активов в соответствии с текущим ранжированием - так называемый «хит-парад» - поступает в Управление портфельных инвестиций. Задача этого подразделения в соответствии с «хит-парадом» активов формировать и поддерживать структуру портфелей таким образом, чтобы в них постоянно находились активы с максимальной потенциальной доходностью, с учетом ограничений, установленных инвестиционным регламентом.
Такая схема работы позволяет минимизировать возможность возникновения конфликта интересов, поскольку контроль соблюдения инвестиционной декларации фонда осуществляет независимый от управляющей компании Специализированный депозитарий, а функции по управлению портфелем и контролю инвестиционных рисков в УК «Арсагера» закреплены за самостоятельными подразделениями.
Объекты инвестирования
Средства пайщиков в рамках фонда инвестируются в акции наиболее эффективных российских компаний. Основным отличием данного фонда от ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд акций» является то, что в портфель ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» могут приобретаться акции компаний средней и малой капитализации. В отличие от «голубых фишек» продать или купить значительный объем этих бумаг на бирже, не повлияв на котировки, достаточно сложно. Участниками рынка эти компании обычно относятся ко «второму эшелону». Статистика развитых фондовых рынков показывает, что на длительных временных интервалах, несмотря на возможные периоды снижения рынка, акции являются наиболее доходным финансовым инструментом по сравнению с другими вложениями (облигации, депозиты, недвижимость). Более того, в долгосрочной перспективе (3-5 лет) котировки акций компаний средней и малой капитализации демонстрируют более впечатляющую динамику, чем акции «голубых фишек».
Соотношение риск/доходность
Единственными объектами инвестирования данного фонда являются акции российских эмитентов. Сделано это потому, что ПАО «УК «Арсагера» придерживается стратегии четко выраженной специализации продуктов по мере риска. Благодаря этому наши клиенты получают возможность понимать степень риска, которая сопутствует их инвестициям, и быть уверенными в том, что однажды выбранная мера риска не изменится.
Важно понимать, что мера риска определяет доходность.Чем большую доходность хочет получить инвестор, тем больший риск он должен принять. Ниже приведено положение фонда на шкале риск/доходность по сравнению с другими продуктами компании.
Несмотря на относительно высокую среднестатистическую доходность рынка акций, инвесторы должны быть готовы к тому, что на кратко- и среднесрочных интервалах времени стоимость инвестиций может опускаться ниже стоимости первоначально инвестированных средств.
Эффективность и потенциал развития бизнеса являются не единственными критериями при выборе объектов инвестирования. Помимо вышеперечисленных критериев мы также обращаем внимание на масштабы бизнеса компаний и на ликвидность их акций - факторы, которые определяют меру риска инвестиций в долевые инструменты. Менее масштабный бизнес (компании средней и малой капитализации) менее устойчив и предсказуем, что делает прогноз финансовых результатов таких компаний более сложным. В добавление к этому, акции компаний средней и малой капитализации обладают ограниченной ликвидностью. Это приводит к тому, что оперативный выход из таких инвестиций возможен, как правило, только в случае продажи актива с дисконтом к рыночной цене (в определенных случаях оперативно выйти из актива может быть в принципе невозможно).
Выбор активов
История функционирования фондовых рынков развитых стран и исследования ПАО «УК «Арсагера», проводившиеся на фондовом рынке России, показывают, что в средне- и долгосрочной перспективе на курсовую динамику акций компании оказывает влияние, прежде всего, ее экономика. Поэтому в ПАО «УК «Арсагера» мы рассматриваем покупку ценных бумаг отечественных компаний не как игру на колебаниях, а как вложение средств в их бизнес.
Фондовый рынок является и будет являться неотъемлемой частью рыночной экономики, которая позволяет компаниям привлекать средства для собственного развития, а инвесторам предоставляет возможность участия и владения эффективным бизнесом.
Соответственно, наибольшую выгоду извлекают инвесторы, вкладывающие средства регулярно и на протяжении длительного периода времени. Регулярное и грамотное инвестирование - залог благосостояния человека.
Наша компания стремится создавать для своих клиентов возможность инвестировать капитал в наиболее эффективные российские активы, а также становиться их совладельцами и участвовать в прибыли наиболее успешных российских предприятий.
Залогом успешного прогнозирования цен финансовых активов является применение экономических моделей. Приобретению акций компании предшествует многоуровневый анализ, в ходе которого проводится комплексное исследование факторов, влияющих на деятельность компаний. Поиск наиболее перспективных объектов для инвестирования осуществляется с помощью экономических моделей на всех этапах анализа.
На первом этапе обстоятельному анализу подвергаются внешние условия, в которых работает компания: макроэкономическая ситуация в стране, развитие отрасли, в которой работает компания (прогнозируется баланс спроса и предложения, а также строится прогноз ценовой конъюнктуры на продукцию отрасли).
На втором этапе проводится тщательный анализ конкретных эмитентов, результатом которого является прогноз основных финансовых показателей предприятия (выручка, чистая прибыль, собственный капитал и т.д.).
Благодаря столь глубокой проработке пайщики ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» могут быть уверены, что, приобретая пай этого фонда, они становятся владельцами наиболее эффективных и перспективных российских компаний.
При выборе объектов инвестиций сравнивается их текущая и прогнозная будущая стоимость, - таким образом, определяется потенциальная доходность активов. Потенциальная доходность является главным критерием при инвестировании, что создает базу для применения стратегии полного инвестирования. Все средства фонда вложены в акции, т.е . в фонде нет денежных средств. Это связано с тем, что потенциальная доходность наличных денег равна нулю (само по себе владение денежными средствами не приносит дохода). Денежные средства появляются только в момент переформирования портфеля или в результате прихода в фонд новых пайщиков.
Каждый инвестор хочет получить максимальную доходность от своих инвестиций, но только при устраивающем его уровне риска. Ведь, к примеру, не все готовы ради доходности 100% годовых инвестировать собственные средства с большим риском их потерять. С другой стороны, доходность депозита в банке, который гарантирует возвратность средств, тоже не слишком заманчива. В случае, когда инвестор самостоятельно выбирает конкретные активы для вложения средств, он сам определяет меру риска своего инвестиционного портфеля, руководствуясь собственными знаниями в области риск-менеджмента, опытом и интуицией. А что если средства переданы в доверительное управление и выбор конкретных активов доверен профессионалам из управляющей компании? В этом случае необходимо четко осознавать, с какой мерой риска управляющая компания будет инвестировать средства.
В УК «Арсагера» разработана система управления рисками, основанная на постулатах инвестирования:
Мера риска определяет доходность. Другими словами, риск и доходность – «две стороны одной медали». Чем выше уровень ожидаемой доходности, тем больший риск должен взять на себя инвестор, и, соответственно, чем выше риски инвестирования, тем более высокую доходность будут требовать инвесторы от данной инвестиции.
Соотношение «риск/доходность» определяет клиент, поскольку это индивидуальная (личная) характеристика каждого человека. А задача управляющей компании сформировать инвестиционный портфель из наиболее потенциально доходных активов, не превышая заданный уровень риска.
Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов. Для пояснения данного постулата приведем пример. Акции Газпрома и Татнефть принадлежат к одной категории активов, поэтому виды рисков, связанные с инвестированием в эти активы совпадают. В то же время интуитивно понятно, что вложение средств в акции Газпрома менее рискованно, чем в акции Татнефти, то есть, различна мера риска. В УК «Арсагера» разработана методика ранжирования, позволяющая дать количественные оценки меры риска инвестирования вместо условного разделения акций на первый, второй и третий эшелоны, и сформировать однородные по мере риска группы. Аналогичные методики разработаны и для других категорий активов.
Перед тем как объяснить, как можно управлять рисками, определимся с понятием риска. Риск – это возможность появления того или иного неблагоприятного события, отрицательно сказывающегося на доходности инвестиций. Соответственно, система управления рисками – это комплекс методов и действий, направленных на ограничение последствий рисков, связанных с инвестированием.
На первоначальном этапе специалистами УК «Арсагера» был проведен анализ всех рисков, связанных с инвестированием в акции и облигации, и определены способы их ограничения (таблица №1), а также разработана методика ранжирования. В соответствии с текущей методикой ранжирования акции разделяются на 5 групп в зависимости от риска, сопутствующего инвестициям в них. Критериями при ранжировании являются капитализация эмитента и среднедневной оборот его акций. Облигации делятся на 6 групп. Критериями являются степень платежеспособности эмитента, уровень его корпоративного управления и среднедневной оборот торгов.
Таблица №1. Виды рисков, связанных с инвестированием в акции и облигации, и способы их ограничения
Вид риска | Способы ограничения |
Страновой риск – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг, вызванная изменением политической, экономической или социальной ситуации в стране. |
Ограничивается с помощью установления лимита на ценные бумаги эмитентов одной страны. |
Валютный риск – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг, вызванная изменением обменного курса валюты, в которой они номинированы. |
Ограничивается с помощью установления лимита на ценные бумаги, номинированные в одной валюте. |
Риск изменения курсовой стоимости акций – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг в результате уменьшения цен акций одного или нескольких эмитентов. |
Обычно ограничивается с помощью установления лимита на долю акций в инвестиционном портфеле. Поскольку в УК Арсагера разработана методика ранжирования акций на однородные группы по мере риска, то возможно осуществить более точные настройки ограничения данного риска, установив лимиты на суммарную долю в портфеле акций каждой группы, согласно ранжированию, и на долю акций одного эмитента. |
Риск неплатежеспособности эмитента долговых обязательств – возможность дефолта эмитента облигаций. |
Так как одним из критериев ранжирования облигаций является платежеспособность эмитента, ограничение данного риска производится установлением лимитов на суммарную долю в портфеле облигаций каждой группы, согласно ранжированию, и долю облигаций одного эмитента. |
Риск потери ликвидности ценных бумаг – это возможность неблагоприятного изменения стоимости актива, вызванная невозможностью быстрой реализации актива без существенного снижения его стоимости. |
При ранжировании акций и облигаций учитывается среднедневной оборот торгов, поэтому ограничить данный риск можно, установив лимит на суммарную долю ценных бумаг каждой группы. |
Риск изменения процентных ставок – это возможность неблагоприятного изменения стоимости долговых ценных бумаг, вызванного повышением процентных ставок. Например, если инвестор купил купонную облигацию с доходностью 10% за 100% от номинала, а через некоторое время процентные ставки выросли, и доходность облигаций с аналогичной мерой риска увеличилась до 15%. Соответственно, инвестор либо продаёт эту облигацию дешевле номинала, либо ждёт её погашения, получая доходность от вложений на 5% меньше рынка. |
Для ограничения этого риска можно установить максимальный срок до погашения (в том числе досрочного погашения, выкупа по оферте) облигаций, приобретаемых в портфель. |
Отраслевой риск – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг, вызванная наступлением событий, существенно ухудшающих условия ведения бизнеса эмитентов в конкретной отрасли. |
Как было продемонстрировано в примере, этот риск ограничивается с помощью лимита на акции эмитентов, принадлежащих одной отрасли. |
В фондах ценных бумаг под управлением УК «Арсагера» работы системы управления рисками осуществляется по следующей схеме:
Дадим пояснения к приведенной выше схеме.
Инвестиционная декларация фонда является частью правил доверительного управления и описывает виды активов, которые могут быть в составе имущества фонда, а также установленные законодательством ограничения на структуру активов фонда, снижающие риски пайщиков. Функции по контролю соблюдения Инвестиционной декларации фонда возложены на Специализированный депозитарий – организацию, которая несет в интересах пайщиков обязанности по хранению имущества, составляющего фонд, и контролю за распоряжением этим имуществом.
Инвестиционный регламент – документ, утверждаемый Правлением управляющей компании, в котором отражены ограничения, перечисленные в таблице №1. Фактически регламент определяет стратегию инвестирования для фонда с учетом ограничений, установленных Инвестиционной декларацией. Согласно организационной структуре УК «Арсагера», контроль за соблюдением инвестиционных регламентов и ранжирование активов осуществляет отдел мониторинга и риск-менеджмента. В случае превышения лимита, установленного регламентом, отдел мониторинга и риск-менеджмета выявляет причину такого превышения и уведомляет отдел инвестиций о необходимости приведения портфеля в соответствие с регламентом.
Аналитический отдел готовит прогноз потенциальной доходности по группам активов в соответствии с текущим ранжированием – «хит-парад». Отдел инвестиций на основании прогнозов аналитиков формирует и переформирует портфели, следя за тем, чтобы в портфелях постоянно находились активы с максимальной потенциальной доходностью, с учетом ограничений, установленных инвестиционным регламентом.
Такая схема работы позволяет минимизировать возможность возникновения конфликта интересов, поскольку контроль соблюдения инвестиционной декларации фонда осуществляет независимый от управляющей компании Специализированный депозитарий, а функции по управлению портфелем и контролю инвестиционных рисков в УК «Арсагера» закреплены за самостоятельными подразделениями.
Для обеспечения работы паевого инвестиционного фонда недостаточно усилий одной Управляющей Компании. В соответствии с законодательством, в деятельности фонда должны принимать участие и другие организации.
Управляющая компания
Осуществляет доверительное управление имуществом фонда с целью его прироста в соответствии с инвестиционной декларацией.
Публичное акционерное общество «Арсагера»
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00714 от 6 апреля 2010 года, бессрочная.
Специализированный депозитарий
Организация, которая несет в интересах пайщиков обязанности по хранению имущества, составляющего фонд, и контролю за распоряжением этим имуществом в соответствии с договором с управляющей компанией.
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ России, бессрочная.
Регистратор
Регистрирует права собственности пайщиков на приобретенные паи и ведет учет всех операций с паями.
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ России, бессрочная.
Банк России
Осуществляет принятие нормативных правовых актов, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.
Банк России
Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации
Василий Соловьев
Председатель Правления
Директор по инвестициям
Определение стратегии развития фондов, координация деятельности команды управляющих и руководство инвестиционным процессом. Анализ результатов работы (на основе информации, поступающей от отдела мониторинга) и корректировка на его основе инвестиционного процесса.
Аналитическое сопровождение
Артем Абалов
Начальник аналитического управления
Общее руководство аналитическим управлением. Осуществляет контроль за построением моделей оценки компаний, макроэкономических прогнозов, участвует в разработке и совершенствовании системы управления капиталом.
Елена Антонова
Ведущий аналитик по акциям
Анализ деятельности эмитентов и определение прогнозной стоимости их акций.
Владислав Корсунский
Аналитик по макроэкономике и долговым инструментам
Прогнозирование макроэкономических показателей и процентных ставок. Анализ тенденций и прогнозирование цен на товарно-серьевых рынках.
Операции с паями Фонда:
- Приобретение паев - перейдите на вкладку «Как приобрести паи»
- Погашение паев - перейдите на вкладку «Как погасить паи»
- Обмен паев - перейдите на вкладку «Как обменять паи».
Способы совершения операций
Для оформления операций Вы можете лично обратиться в Управляющую компанию или к агенту фонда, а также направить документы по Почте России (потребуется нотариальное заверение Вашей подписи на документах).
Если от лица инвестора выступает уполномоченный представитель, предоставляется нотариально заверенная доверенность на представителя физического лица, с указанием соответствующих полномочий (подача заявлений на открытие лицевого счета, заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Для приобретения паев представителем по доверенности потребуется также нотариально удостоверенная копия паспорта зарегистрированного лица и анкета зарегистрированного лица с его нотариально удостоверенной подписью.
Для приобретения паев фонда, необходимо:
-
При первоначальном приобретении - оформить документы на приобретение паев:
- Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев,
- Анкету физического (или юридического) лица,
- Заявку на приобретение паев.
Заявка на приобретение паев оформляется однократно при первоначальном приобретении. При оформлении заявки Вам будут выданы реквизиты для оплаты паев. В дальнейшем по этой заявке Вы можете приобретать паи неограниченное количество раз, переводя денежные средства по выданным реквизитам.
Минимальная сумма инвестирования при первом и последующих приобретениях паев — не менее 1 000 руб.
Оформить документы можно одним из предложенных способов:
Регистрация в личном кабинете и оформление заявок на приобретение паев не накладывает на Вас обязательств по приобретению паев.
Зарегистрироваться в новом личном кабинете Вы можете с помощью учетной записи на портале «Госуслуги».
В случае отсутствия подтвержденной записи на портале «Госуслуги» Вы также сможете зарегистрироваться в личном кабинете: в этом случае идентификация осуществится автоматически через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ).
Если у Вас возникнут трудности с регистрацией, Вы можете воспользоваться
инструкцией, а также
связаться со специалистами УК «Арсагера» по телефону (812) 313-05-30, или воспользоваться формой
обратной связи.
Обратившись лично в Управляющую компанию
Для этого в любой рабочий день необходимо обратиться в офис Управляющей компании с паспортом, банковскими реквизитами и ИНН. Сотрудники компании оформят необходимые документы и
дадут необходимые разъяснения по приобретению паев.
Режим работы: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье - выходные.
-
Оплатить инвестиционные паи. Оплата производится в безналичном порядке по выданным реквизитам для оплаты паев фонда в соответствии с условиями инвестирования.
Платежное поручение необходимо заполнять строго в соответстии с выданными Вам при оформлении документов на приобретение реквизитами. Поле «Назначение платежа» в обязательном порядке должно содержать: Ваши ФИО, номер и дату заявки на приобретение, наименование фонда.
Если при оформлении платежного поручения будут допущены ошибки – паи не будут выданы до момента получения подписанного уточняющего заявления!
Реквизиты для приобретения паев фонда:
Получатель платежа |
ПАО «УК «Арсагера», ИНН 7840303927, КПП 780201001 |
Банковские реквизиты |
Расчетный счет 40701810237000000130 в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге корр. счет 30101810200000000704, БИК 044030704 |
Назначение платежа |
Приобретение паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера-А 6.4» по заявке № (номер Вашей заявки на приобретение паев) дата (дата оформления Вашей заявки на приобретение паев), ФИО, НДС не облагается |
Порядок и сроки выдачи паев по результатам приобретения
Выдача паев осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на транзитный счет фонда (как правило, это следующий рабочий день). Срок поступления денежных средств на транзитный счет фонда с момента перечисления средств зависит от условий отправляющего платеж банка.
Паи выдаются по расчетной стоимости, определяемой на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.
Количество выдаваемых паев рассчитывается путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на расчетную стоимость пая. Количество паев округляется до 5 знака после запятой.
Отследить операции по Вашему лицевому счету, а также стоимость Вашего портфеля Вы можете в Личном кабинете пайщика.
Для погашения паев Вам необходимо оформить и подписать заявку на погашение паев.
Оформить заявку на погашение паев можно:
Онлайн через новый личный кабинет
- Зарегистрироваться в новом личном кабинете Вы можете с помощью учетной записи на портале «Госуслуги».
В случае отсутствия подтвержденной записи на портале «Госуслуги» Вы также сможете зарегистрироваться в личном кабинете: в этом случае идентификация осуществится автоматически через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ).
Если у Вас возникнут трудности с регистрацией, Вы можете воспользоваться инструкцией, а также связаться со специалистами УК «Арсагера» по телефону (812) 313-05-30, или воспользоваться формой обратной связи.
- Дождаться подтверждения учетной записи и загрузки информации о портфеле сотрудником компании.
- Подать заявку на погашение паев. В случае возникновения потребности в бумажном экземпляре заявки Вы можете распечатать файл из личного кабинета и прислать нам для подписания.
- По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
- выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
- выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
- справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).
По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.
В офисе Управляющей компании (если Вы находитесь в Санкт-Петербурге)
-
Обратиться в Управляющую компанию по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, 8 этажи предоставить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий);
- полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии).
- Подписать заявку на погашение паев. После оформления Вам будет выдан Ваш экземпляр заявки.
- По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
- выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
- выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
- справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).
По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.
По Почте России (если Вы находитесь в другом городе)
-
Предоставить по электронной почте на адрес clients@arsagera.ru полные банковские реквизиты рублевого счета (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК, лицевой счет банковской карты при наличии).
-
Распечатать заявку на погашение, предоставленную Вам сотрудником компании по электронной почте, в 3 экземплярах.
-
Обратиться к нотариусу и заверить свою подпись нотариально на всех трех экземплярах заявки.
-
Отправить комплект документов заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ПАО «УК «Арсагера».
Обратите внимание: в соответствии с Правилами фонда, документы (в том числе заявки на приобретение и погашение паев), направленные Почтой России отправлениями 1-го класса, ценным письмом или бандеролью приниматься НЕ БУДУТ (будет направлен официальный отказ в приеме документов), в связи с отказом Почты России доставлять такие отправления адресату в сроки, предусмотренные Правилами фонда.
Датой приема заявки, полученной посредством почтовой связи, считается дата получения письма Управляющей компанией.
Вам будет возвращен по почте один экземпляр заявки, подписанный со стороны Управляющей компании.
-
По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в компании следующие документы:
- выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
- выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
- справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).
Порядок и сроки выплаты денежных средств по результатам погашения
Выплата денежных средств осуществляется в 10-дневный срок с даты погашения паев (внесения расходной записи в реестре).
Паи погашаются по стоимости, определяемой на дату завершения интервала. Сумма денежных средств рассчитывается как произведение количества погашаемых паев на расчетную стоимость пая. В случае получения дохода при погашении паев из суммы денежных средств, полученных от погашения, удерживается налог.
Отследить операции по Вашему лицевому счету, а также стоимость Вашего портфеля Вы можете в Личном кабинете пайщика.
Паи данного фонда можно обменять на паи следующих фондов:
Арсагера – фонд облигаций КР 1.55,
Арсагера – фонд смешанных инвестиций,
Арсагера – фонд акции,
Арсагера – акции Мира.
Оформить заявку на обмен паев можно:
Онлайн через новый личный кабинет
- Зарегистрироваться в новом личном кабинете Вы можете с помощью учетной записи на портале «Госуслуги».
В случае отсутствия подтвержденной записи на портале «Госуслуги» Вы также сможете зарегистрироваться в личном кабинете: в этом случае идентификация осуществится автоматически через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ).
Если у Вас возникнут трудности с регистрацией, Вы можете воспользоваться инструкцией, а также связаться со специалистами УК «Арсагера» по телефону (812) 313-05-30, или воспользоваться формой обратной связи.
- Дождаться подтверждения учетной записи и загрузки информации о портфеле сотрудником компании.
- Подать заявку на обмен паев. В случае возникновения потребности в бумажном экземпляре заявки Вы можете распечатать файл из личного кабинета и прислать нам для подписания.
- По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
- выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
- выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня с даты письменного запроса клиента);
- справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).
По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.
В офисе Управляющей компании (если Вы находитесь в Санкт-Петербурге)
- Обратиться в Управляющую компанию по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, 8 этаж и предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий).
- Подписать заявку на обмен паев. После оформления Вам будет возвращен ваш экземпляр заявки.
- По итогам операций Вы можете запросить в Управляющей компании следующие документы:
- выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
- выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
- справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).
По запросу указанные документы могут быть высланы Почтой России на адрес, указанный в анкете.
По Почте России (если Вы находитесь в другом городе)
-
Предоставить по электронной почте на адрес clients@arsagera.ru следующую информацию:
- наименование фонда, паи которого подлежат обмену;
- количество паев, подлежащих обмену;
- наименование фонда, на паи которого будет осуществлен обмен.
- Распечатать заявку на обмен, предоставленную Вам сотрудником компании по электронной почте, в 3 экземплярах.
- Обратиться к нотариусу и заверить свою подпись нотариально на всех экземплярах заявки
- Отправить комплект документов заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ПАО «УК «Арсагера».
Обратите внимание: в соответствии с Правилами фонда, документы (в том числе заявки на приобретение и погашение паев), направленные Почтой России отправлениями 1-го класса, ценным письмом или бандеролью приниматься НЕ БУДУТ (будет направлен официальный отказ в приеме документов), в связи с отказом Почты России доставлять такие отправления адресату в сроки, предусмотренные Правилами фонда.
Датой приема заявки, полученной посредством почтовой связи, считается дата получения письма Управляющей компанией.
Вам будет возвращен по почте один экземпляр заявки, подписанный со стороны Управляющей компании.
-
По итогам операций (не ранее, чем через 3 рабочих дня) Вы можете запросить в компании следующие документы:
- выписка по лицевому счету и уведомление об операции (формируется по устному запросу на следующий день после проведения операции);
- выписка на определенную дату (формируется в течение 1 рабочего дня сдаты письменного запроса клиента);
- справка об операциях за период (формируется в течение 1 рабочего дня с даты устного запроса клиента).
Порядок и сроки выдачи паев по результатам обмена
Операцию обмена можно разделить на 2 этапа: списание паев фонда, по которому подается заявка, и зачисление паев фонда, паи которого приобретаются в результате обмена.
Списание паев фонда, по которому подается заявка, осуществляется по расчетной стоимости, определяемой на рабочий день, предшествующий дате внесения расходной записи в реестре. Сумма денежных средств рассчитывается как произведение количества погашаемых паев на расчетную стоимость пая.
- Расходная запись при обмене на паи открытых фондов осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен.
- Расходная запись в реестре при обмене на паи интервального фонда осуществляется в срок не более 5 рабочих дней с даты закрытия интервала, если заявка на обмен подана во время интервала, или в срок не более 5 рабочих дней с даты окончания ближайшего интервала, следующего за датой приема заявки.
Зачисление паев фонда, паи которого приобретаются в результате обмена, осуществляется по расчетной стоимости, определяемой на рабочий день, предшествующий дате совершения приходной записи в реестре. В случае обмена на паи открытых фондов эта дата совпадает с датой внесения расходной записи в реестр фонда, паи которого подлежат обмену. В случае обмена на паи интервального фонда расчетная стоимость пая определяется на дату окончания интервала. Количество выдаваемых паев рассчитывается путем деления суммы денежных средств, полученных от погашения обмениваемых паев, на расчетную стоимость пая фонда, паи которого приобретаются в результате обмена. Количество паев округляется до 5 знака после запятой. Надбавки и скидки при обмене паев не взимаются.
Отследить операции по Вашему лицевому счету, а также стоимость Вашего портфеля Вы можете в Личном кабинете пайщика.
Документы предоставляемые юридическим лицом:
1. Комплект документов, предоставляемый юридическим лицом при оформлении заявки на приобретение паев:
- устав, со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
- учредительный договор (при наличии), со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г.;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
- свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет;
- документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- Указанный комплект документов предоставляется в 2 экземплярах - нотариально заверенный, а также заверенный юридическим лицом.
Также предоставляются:
- документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
- доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
- полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).
2. Документы, предоставляемые юридическим лицом при оформлении заявки на погашение паев:
- документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
- доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
- полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).
3. Документы, предоставляемые юридическим лицом при оформлении заявки на обмен паев:
- устав, со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
- учредительный договор (при наличии), со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г.;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
- свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет;
- документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- Указанный комплект документов предоставляется в 2 экземплярах - нотариально заверенный, а также заверенный юридическим лицом.
Также предоставляются:
- документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
- доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
- полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).
Если у юридического лица уже открыт лицевой счет в реестре владельцев паев фонда, паи которого приобретаются в результате обмена, предоставляются только:
- документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подающего заявку (действующего на основании доверенности или на основании Устава);
- доверенность на представителя юридического лица, заверенная юридическим лицом, с указанием соответствующих полномочий (подача заявок на приобретение, обмен, погашение паев). Предоставляется в случае подачи заявки представителем юридического лица, действующим на основании доверенности;
- полные банковские реквизиты рублевого счета юридического лица (наименование банка, расчетный счет, ИНН банка, корреспондентский счет, БИК).