Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #208 с 01.06.2018 по 15.06.2018
Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления
- 0
- 78
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 01 по 15 июня 2018 года.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 18.05 на 01.06.18
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 15 июня доля акций составляет около 59.8%, а доля облигаций – около 39.2%.
Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.06.18
Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.06.18
В группе 2.1 покупали облигации федеральных займов серии 26207 и 26212.
В группе 5.1 без операций.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.06.18
В группе 5.2 полностью продали облигации МКБ.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.06.18
В группе 5.3 приобрели новый инструмент – биржевые облигации Лидер-инвест.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.06.18
Дюрация долговой части выросла на 59 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.06.18
Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Алросы, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ФСК ЕЭС и префов Башнефти.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.06.18
В группе 6.2 покупали акции ОГК-2 и Газпром нефти, продавали бумаги Энел Россия.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.06.18
В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Приволжья.
В группе 6.4 без операций.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.06.18
В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 31.05.18
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
В заключение наш постулат №8. Стратегия полного инвестирования» средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде
На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
Дисклеймер, правила фонда, лицензии УК
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
