Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #215 с 07.09.2018 по 21.09.2018
Эксперт: Вячеслав Питенко — эксперт
- 0
- 74
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 07.09.2018 по 21.09.2018.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 07.09.2018 по 21.09.2018
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 21 сентября доля акций составляет около 59,9%, а доля облигаций – около 39,5%.
Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 21.09.18
Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 21.09.18
В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серий 46020, 26207, 26212.
В группе 5.1 без операций
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 21.09.18
В группе 5.2 продавали биржевые облигации Газпромнефти и ЛенСпецСМУ.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 21.09.18
В группе 5.3 продавали облигации Пионера, ЕвроХима и ЛСР-а.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 31 день.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 21.09.18
Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали префы Башнефти, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Алросы.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 21.09.18
В группе 6.2 покупали акции ЛСР-а, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Газпромнефти и Акрона.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 21.09.18
В группе 6.3 продавали акции МРСК Волги и покупали бумаги Протека.
В группе 6.4 без операций.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 21.09.18
В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
В заключение наш постулат №5 - Применение экономических моделей - залог успешного прогнозирования изменения цен на финансовые активы и недвижимость .
На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
Дисклеймер, правила фонда, лицензии УК
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
