Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #220 с 16.11.2018 по 30.11.2018
Эксперт: Вячеслав Питенко — эксперт
- 0
- 34
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 16.11.2018 по 30.11.2018.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 16.11.2018 по 30.11.2018
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 30 ноября доля акций составляет около 60,2%, а доля облигаций – около 39,6%.
Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 2.1 покупали облигации Мос.области.
В группе 5.1 продавали биржевые облигации Россельхозбанка.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 5.2 без операций.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 5.3 также без операций.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 8 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Газпрома, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ФСК.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 6.2 покупали акции Газпром нефти, Мосэнерго и Энела, продавали бумаги Россетей, Аэрофлота и Системы.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 6.3 покупали акции Мостотреста.
Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 6.4 без операций.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В отраслевой структуре отметим увеличений удельного веса энергетики.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
1.
В заключение наш постулат №6: Инвестирование в акции – вложение в бизнес
На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
Дисклеймер, правила фонда, лицензии УК
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
