Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #221 с 30.11.2018 по 14.12.2018
Эксперт: Вячеслав Питенко — эксперт
- 0
- 75
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 30.11.2018 по 14.12.2018.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 16.11.2018 по 30.11.2018
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 14 декабря доля акций составляет около 55,7%, а доля облигаций – около 33,7%.
Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Отметим, что в отчетном периоде проведено очередное ранжирование облигаций.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 2.1 продавали облигации федерального займа.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 2.2 также продавали облигации федерального займа.
В группе 5.2 продавали биржевые облигации Газпром нефти и ЛенСпецСМУ.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 5.3 приобрели новый инструмент - облигации Сэтл Групп, продавали бумаги ЛСР-а и Лидер-Инвеста.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 5.4 продавали облигации ПИК-а и ЕвроХима.
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 5.5 продавали биржевые облигации Пионера.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 50 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции всех эмитентов.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 6.2 покупали акции Аэрофлота, продавали бумаги остальных эмитентов кроме ЛСР-а и префов Мечела.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 6.3 продавали акции Мостотреста, ОГК-2, Протека, МРСК Центра и Приволжья и префы Ниэнекамскнефтехима.
Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 6.4 покупали акции ЧМК.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В отраслевой структуре отметим снижение долей нефти и газа, энергетики, фин.сектора, цветной металлургии и мин.удобрений.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
В заключение наш постулат №8: «Стратегия полного инвестирования» средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде
На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
