Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 03.11 по 18.11.16
Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления
- 0
- 131
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 3 по 18 ноября 2016 года.
Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 18 ноября 2016 года
Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 18 ноября доля акций составляет около 50.9%, а доля облигаций – около 49.1%.
Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18 ноября 2016 года
Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18 ноября 2016 года
В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26212. В группе 5.1 без операций.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18 ноября 2016 года
В группе 5.2 без операций.
Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18 ноября 2016 года
В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 также без операций.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18 ноября 2016 года
Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.
Дюрация долговой части выросла на 17 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18 ноября 2016 года
Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Алросы и АФК Системы. Продавали акции ММК, ФСК ЕЭС и Газпрома.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18 ноября 2016 года
В группе 6.2 покупали акции Аэрофлота и префы Башнефти, продавали акции Российских сетей, ОГК-2, префы Мечела.
Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18 ноября 2016 года
В группе 6.3 покупали акции Моэска, продавали бумаги ТГК-1 и МРСК Центра и Приволжья.
В группе 6.4 без операций.
Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18 ноября 2016 года
В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.
Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 ноября 2016 года
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.
Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.
В заключение наш постулат №5. Применение экономических моделей - залог успешного прогнозирования изменения цен на финансовые активы и недвижимость .
На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.
