Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" с 17.04 по 30.04.2015

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Астапов Алексей, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 17 по 30 апреля 2015 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменилась положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 30 апреля доли акций и облигаций  составляют около 50%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля продавали облигации Москвы 48 серии, Группы компаний Пионер 1 серии, а также биржевые облигации Восточного экспресс банка серии БО-04.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 36 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 приобрели новый актив - префы Сургутнефтегаза, продавали акции Газпрома, Лукойла и префы Башнефти.

 Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 покупали акции Группы ЛСР и Газпромнефти, продавали акции Аэрофлота и М.видео.

Состав и структура групп 6.3

В группе 6.3 купили часть префов Мечела, продавали акции Мосэнерго, ОГК-2 и Энел Россия. В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли  нефти и газа, сокращение долей Энергетики и финансового сектора.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.