Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #319 с 18.11.2022 по 02.12.2022
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 35
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 18.11 по 02.12.2022.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет 60,8%, а доля облигаций порядка 37,3%.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 частично переложились из ОФЗ серии 26212 в ОФЗ серии 26235.
В группе 5.1 продавали облигации Нор.никеля, а также частично переложились из облигаций ВЭБ серии 1Р-19 в облигации того же ВЭБ серии 2Р-33.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 продавали бумаги ЕвроХима.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.3 без операций.
В группе 5.3 покупали облигации Сэтла и СУЭК-Финанс.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.4 сделок не совершалось
В группе 5.4 переложились из облигаций 2-го выпуска Эталон-Финанс в 3-ий.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 36 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
Переходим к акциям.
В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, ММК и НЛМК, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Лукойла и Газпром нефти.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 продавали акции Россетей, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро, Башнефти и Банка Санкт-Петербург.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 продавали акции Россетей Центра и Приволжья, Энела, М.Видео и Ренессанса.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового сектора и Черной металлургии.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.
На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке. |
