Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 21.07.17 по 04.08.17
Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления
- 0
- 146
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 21 июля по 04 августа 2017 года.
Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – СИ», изменение композитного индекса за период с 21.07.17 на 04.08.17
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс выросли. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 04 августа доля акций составляет около 60.3%, а доля облигаций – около 39.2%.
Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17
Рассмотрим структуру фонда, начнём с портфеля облигаций.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17
В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207. В группе 5.1 мы покупали биржевые облигаций Россельхозбанка и облигации ФСК ЕЭС.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17
В группе 5.2 покупали облигации ЛенСпецСМУ, Московского Кредитного Банка, а также биржевые облигации Газпромнефти и ГТЛК.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 13 дней.
На 04 августа в портфеле три дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17
Об акциях. В группе 6.1 мы покупали акции Газпрома, ЛУКОЙЛа, ММК и ФСК ЕЭС.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17
В группе 6.2 покупали обыкновенные акции Системы, Россетей, группы ЛСР, префы Мечела и Башнефти. Продавали бумаги Энел Россия.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17
В группе 6.3 покупали акции ЧМК, Мостотреста и Банка Санкт-Петербург, продавали акции МРСК Волги и МРСК Центра и Приволжья.
Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17
Отраслевая структура фонда изменилась незначительно.
Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 03.08.17
Рейтинг фонда по доходности, изменение стоимости пая и бенчмарка вы видите на экране.
Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок. 4-й постулат инвестирования нашей компании.
На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.