Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 21.07.17 по 04.08.17

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 21 июля по 04 августа 2017 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – СИ», изменение композитного индекса за период с 21.07.17 на 04.08.17

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс выросли. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 04 августа доля акций составляет около 60.3%, а доля облигаций – около 39.2%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17

Рассмотрим структуру фонда, начнём с портфеля облигаций.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17

В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207. В группе 5.1 мы покупали биржевые облигаций Россельхозбанка и облигации ФСК ЕЭС.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17

В группе 5.2 покупали облигации ЛенСпецСМУ, Московского Кредитного Банка, а также биржевые облигации Газпромнефти и ГТЛК.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 13 дней.

На 04 августа в портфеле три дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17

Об акциях. В группе 6.1 мы покупали акции Газпрома, ЛУКОЙЛа, ММК и ФСК ЕЭС.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17

В группе 6.2 покупали обыкновенные акции Системы, Россетей, группы ЛСР, префы Мечела и Башнефти. Продавали бумаги Энел Россия.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17

В группе 6.3 покупали акции ЧМК, Мостотреста и Банка Санкт-Петербург, продавали акции МРСК Волги и МРСК Центра и Приволжья.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 04.08.17

Отраслевая структура фонда изменилась незначительно.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 03.08.17

Рейтинг фонда по доходности, изменение стоимости пая и бенчмарка вы видите на экране.

Успешность инвестирования –  точный прогноз процентных ставок. 4-й постулат инвестирования нашей компании.

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.