Инвестиционная декларация фонда
Инвестиционная декларация определяет требования к структуре активов фонда и устанавливает систему диверсификации.
Объекты инвестирования, их состав и описание.
| Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: |
| Обыкновенные и привилегированные акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на указанные акции, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». |
| Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы. |
| Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов. |
| Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. |
Структура активов фонда
Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала суммарная оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ, российских и иностранных депозитарных расписок на указанные акции должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов фонда.
Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.
Для целей расчета ограничения не учитывается сумма денежных средств (или ее часть) на счетах одного юридического лица, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения, а также находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.
