Наши фонды. Арсагера - акции 6.4. 3 квартал 2021

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 2
  • 78

Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную фонду «Арсагера — акции 6.4», по итогам 3 квартала 2021 года. Так же рассмотрим годовое окно.

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация.

Начнем с динамики стоимости пая.

Она положительная на всех временных интервалах.

Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса.

Результат фонда опережает индекс на временных интервалах в 3 месяца и 10 лет.

Обратимся к рейтингу фондов по доходности среди всех открытых и биржевых фондов акций.

На квартальном окне мы 7-е на годовом – 23-и, на 5-летнем – 6.

Перейдем ко второй части отчета. Посмотрим, как изменилась отраслевая структура фонда.

На квартальном окне отметим существенный рост доли Потребительского сектора. Представители Машиностроения покинули портфель.

На годовом окне значительно увеличилась доля Нефтегазового и Потребительского секторов, существенно сократился удельный вес Черной металлургии и Фин.сектора. На смену представителям Машиностроения пришли компании Транспортного сектора.

Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи.

Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Энергетика - доля которой преобладает в портфеле, и Нефтегазовый сектор – удельный вес которого значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь и Минеральные удобрения, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании.

Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале.

Лучший результат у Самолета, худший – у Системы.

Переходим к третьей части нашего отчета. Для исследования эффективности в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата.

Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на протяжении последнего года она убывающая. Результат управления портфелем оказался хуже индекса.

Перейдем к следующей таблице.

За 3 квартал 2021 года чистый приток денежных средств составил порядка 42,4 млн.руб. и около 55,2 млн.руб. за год. СЧА фонда на конец квартала составила около 744 млн рублей, количество пайщиков – 580. В целом по всем открытым, интервальным и биржевым фондам акций наблюдался чистый приток денежных средств порядка 32,7 млрд рублей за квартал и около 114,1 млрд рублей за год.

Следующая диаграмма покажет, какие максимумы и минимумы за квартал и год были у расчетной стоимости пая.

На этом у меня все. С вами был Вячеслав Питенко. Всего хорошего, до свидания.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных