Наши фонды. Арсагера - акции 6.4. 3 квартал 2022 года

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 44

Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную фонду «Арсагера — акции 6.4», по итогам 3 квартала 2022 года. Так же рассмотрим годовое окно.

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация.

 

Начнем с динамики стоимости пая.

Динамика стоимости пая фонда «Арсагера – акции 6.4» на различных временных окнах на конец 3 квартала 2022

Она положительная на временных интервалах в 5 и 10 лет.

 

Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – акции 6.4» и индекса второго эшелона на конец 3 квартала 2022

Результат фонда опережает индекс на временных интервалах в полгода, год, 3 года и 10 лет.

 

Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов акций.

Рейтинги фонда «Арсагера – акции 6.4» по доходности среди интервальных фондов акций на конец 3 квартала 2022

Перейдем ко второй части отчета. Рассмотрим изменение отраслевой структуры портфеля.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – акции 6.4» на конец 3 квартала 2022

На квартальном окне отметим заметное сокращение удельного веса Нефтегазового сектора и увеличение доли Черной металлургии.

На годовом окне значительно увеличилась доля Черной металлургии и Транспорта, существенно сократился удельный вес Потреб.сектора и Энергетики.

Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи.

Сравнение отраслевой структуры портфеля фонда «Арсагера – акции 6.4» и индекса второго эшелона в 3 квартале 2022

Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Энергетика - доля которой преобладает в портфеле, и Нефтегазовый сектор – удельный вес которого значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь и Минеральные удобрения, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании.

Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале.

Вклад в финансовый результат фонда «Арсагера – акции 6.4» за 3 квартал 2022

Лучший результат у Банка Санкт-Петербург, худший – у НЛМК.

Переходим к третьей части нашего отчета. Для исследования эффективности в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата.

Эффективность изменения состава и структуры портфеля фонда «Арсагера – акции 6.4» за 3 квартал 2022

Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на протяжении последнего года отсутствует ярко выраженная тенденция. Результат управления портфелем оказался лучше индекса.

Перейдем к следующей таблице.

Показатели фонда «Арсагера – акции 6.4» на 3 квартал 2022 за 3 квартал 2022

За 3 квартал 2022 года чистый приток денежных средств составил около 6,5 млн рублей, за год порядка 189 млн рублей. СЧА фонда на конец квартала составила около 541 млн рублей, количество пайщиков – 731. В целом по всем открытым, биржевым и интервальным фондам акций наблюдался чистый отток денежных средств порядка 387 млн. рублей за квартал и приток около 50,9 млрд рублей за год.

Следующая диаграмма покажет, какие максимумы и минимумы за квартал и год были у расчетной стоимости пая.

Минимум и максимум стоимости пая фонда «Арсагера – акции 6.4» на квартальном и годовых окнах 2022

На этом у меня все. С вами был Вячеслав Питенко. Всего хорошего, до свидания.

Обязательный блок

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных