Наши фонды. Арсагера – акции 6.4. #120 за Май 2020 года
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 126
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами интервального фонда «Арсагера – акции 6.4» за период с 30.04.2020 по 29.05.2020.
Стоимость пая «Арсагера – акции 6.4», изменение индекса Мосбиржи
За отчетный период стоимость пая и индекс МосБиржи изменились положительно.
Состав и структура групп 6.1 «Арсагера – акции 6.4»
Переходим к активам.
В группе 6.1 продавали акции НЛМК, Россетей, Алросы, Роснефти и Лукойла, покупали бумаги остальных эмитентов. Отдельно отметим полную продажу акций Татнефти и приобретение нового инструмента – акций Русала.
Состав и структура групп 6.2 «Арсагера – акции 6.4»
В группе 6.2 продавали акции ОГК-2, ТКС Групп, Системы и Аэрофлота, покупали бумаги остальных эмитентов. Отдельно отметим приобретение нового инструмента – акции М.Видео.
Состав и структура группы 6.3 «Арсагера – акции 6.4»
В группе 6.3 продавали акции МРСК Центра и Приволжья, префы Саратовского НПЗ, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ЦМТ и Мостотреста. Отдельно отметим приобретение новых инструментов – акции Русской Аквакультуры и депозитарные расписки Эталона.
Состав и структура группы 6.4 «Арсагера – акции 6.4»
В группе 6.4 продавали акции ЧМК, покупали бумаги МРСК Северо-Запада, ОР и Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону.
Состав и структура группы 6.4 «Арсагера – акции 6.4»
В группе 6.5 продавали префы Томской распределительной компании.
Состав и структура группы 6.5 «Арсагера – акции 6.4»
В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение доли эмитентов Потреб.сектора, Строительной отрасли, а также отрасли Цветной металлургии. Значительно сократились удельные веса представителей Нефтегазового сектора и Транспорта.
Протоальфа портфеля
На экране представлены агрегированные фундаментальные показатели портфеля фонда и индекса МосБиржи. Показатели рассчитываются исходя из текущих цен акций, а также прогнозов по прибыли и балансовой стоимости компаний по итогам 2020 года. Мы стремимся в долгосрочном периоде превосходить результаты индексного фонда.
Рейтинги «Арсагера – акции 6.4»
Переходим к положению фонда в рейтингах и изменению стоимости пая, индекса МосБиржи и индекса МосБиржи полной доходности.
В заключение Наш постулат № 3: Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов.
На этом у меня все. Всего хорошего, до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
