Наши фонды. Арсагера – акции 6.4. #120 за Май 2020 года

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 40

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами интервального фонда «Арсагера – акции 6.4» за период с 30.04.2020 по 29.05.2020.

Изменение стоимости пая Арсагера – акции 6.4 и индекса МосБиржи c 30.04.2020 по 29.05.2020

Стоимость пая «Арсагера – акции 6.4», изменение индекса Мосбиржи

За отчетный период стоимость пая и индекс МосБиржи изменились положительно.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 30.04.2020 по 29.05.2020

Состав и структура групп 6.1 «Арсагера – акции 6.4»

Переходим к активам.

В группе 6.1 продавали акции НЛМК, Россетей, Алросы, Роснефти и Лукойла, покупали бумаги остальных эмитентов. Отдельно отметим полную продажу акций Татнефти и приобретение нового инструмента – акций Русала.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 30.04.2020 по 29.05.2020

Состав и структура групп 6.2 «Арсагера – акции 6.4»

В группе 6.2 продавали акции ОГК-2, ТКС Групп, Системы и Аэрофлота, покупали бумаги остальных эмитентов. Отдельно отметим приобретение нового инструмента – акции М.Видео.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 30.04.2020 по 29.05.2020

Состав и структура группы 6.3 «Арсагера – акции 6.4»

В группе 6.3 продавали акции МРСК Центра и Приволжья, префы Саратовского НПЗ, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ЦМТ и Мостотреста. Отдельно отметим приобретение новых инструментов – акции Русской Аквакультуры и депозитарные расписки Эталона.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 30.04.2020 по 29.05.2020

Состав и структура группы 6.4 «Арсагера – акции 6.4»

В группе 6.4 продавали акции ЧМК, покупали бумаги МРСК Северо-Запада, ОР и Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону.

Изменение состава и структуры группы 6.5 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 30.04.2020 по 29.05.2020. Часть 1

Состав и структура группы 6.4 «Арсагера – акции 6.4»

В группе 6.5 продавали префы Томской распределительной компании.

Изменение отраслевой структуры фонда Арсагера – акции 6.4 с 30.04.2020 по 29.05.2020

Состав и структура группы 6.5 «Арсагера – акции 6.4»

В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение доли эмитентов Потреб.сектора, Строительной отрасли, а также отрасли Цветной металлургии. Значительно сократились удельные веса представителей Нефтегазового сектора и Транспорта.

Фундаментальные показатели портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 на 29.05.2020: P/E P/BV ROE

Протоальфа портфеля

На экране представлены агрегированные фундаментальные показатели портфеля фонда и индекса МосБиржи. Показатели рассчитываются исходя из текущих цен акций, а также прогнозов по прибыли и балансовой стоимости компаний по итогам 2020 года. Мы стремимся в долгосрочном периоде превосходить результаты индексного фонда.

Место фонда Арсагера – акции 6.4 в рейтинге интервальных пифов акций, изменение стоимости пая за разные периоды на 29.05.2020

Рейтинги «Арсагера – акции 6.4»

Переходим к положению фонда в рейтингах и изменению стоимости пая, индекса МосБиржи и индекса МосБиржи полной доходности.

В заключение Наш постулат № 3: Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов.

На этом у меня все. Всего хорошего, до свидания.

Обязательный блок: дисклеймер, правила фонда акций, лицензии УК «Арсагера»

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных