Наши фонды. Арсагера – акции 6.4. #127 за Декабрь 2020 года

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 115

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами интервального фонда «Арсагера – акции 6.4» за период с 30.11.2020 по 31.12.2020.

Изменение стоимости пая Арсагера – акции 6.4 и индекса МосБиржи c 30.11.2020 по 31.12.2020

Стоимость пая «Арсагера – акции 6.4», изменение индекса Мосбиржи

За отчетный период стоимость пая и индекс МосБиржи изменились положительно.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 30.11.2020 по 31.12.2020

 

Состав и структура групп 6.1 «Арсагера – акции 6.4»

Переходим к активам.

В группе 6.1 покупали акции Русала, Роснефти, Лукойла и Газпром нефти, продавали бумаги остальных эмитентов.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 30.11.2020 по 31.12.2020

 

Состав и структура групп 6.2 «Арсагера – акции 6.4»

В группе 6.2 продавали акции ЭН+, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Распадской. Отдельно отметим приобретение нового инструмента – депозитарные расписки РосАгро.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 30.11.2020 по 31.12.2020

 

Состав и структура группы 6.3 «Арсагера – акции 6.4»

В группе 6.3 продавали акции МРСК Центра и Приволжья, Русской Аквакультуры и МРСК Центра, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Инграда.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 30.11.2020 по 31.12.2020

 

Состав и структура группы 6.4 «Арсагера – акции 6.4»

В группе 6.4 продавали акции Газпром Газорспределение Ростов-на-Дону, покупали бумаги ОР и префы Возрождения.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 30.11.2020 по 31.12.2020

 

Состав и структура группы 6.4 «Арсагера – акции 6.4»

В группе 6.5 полностью продали акции Ашинского металлургического завода.

Изменение состава и структуры группы 6.5 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 30.11.2020 по 31.12.2020

 

Состав и структура группы 6.5 «Арсагера – акции 6.4»

В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение удельного веса компаний Потребительсого сектора, значительно уменьшилась доля эмитентов Фин.сектора и отрасли Черной металлургии.

Изменение отраслевой структуры фонда Арсагера – акции 6.4 с 30.11.2020 по 31.12.2020

 

Протоальфа портфеля

На экране представлены агрегированные фундаментальные показатели портфеля фонда и индекса МосБиржи. Показатели рассчитываются исходя из текущих цен акций, а также прогнозов по прибыли и балансовой стоимости компаний по итогам 2020 года. Мы стремимся в долгосрочном периоде превосходить результаты индексного фонда.

Фундаментальные показатели портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 на 31.12.2020: P/E P/BV ROE

 

Рейтинги «Арсагера – акции 6.4»

Переходим к положению фонда в рейтингах и изменению стоимости пая, индекса МосБиржи и индекса МосБиржи полной доходности.

В заключение Наш постулат № 3: Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов.

На этом у меня все. Всего хорошего, до свидания.

Место фонда Арсагера – акции 6.4 в рейтинге интервальных пифов акций, изменение стоимости пая за разные периоды на 31.12.2020

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных