Наши фонды. Арсагера – акции 6.4. #128 за Январь 2021 года
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 153
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами фонда «Арсагера – акции 6.4» за период с 31.12.2020по 29.01.2021.
Стоимость пая «Арсагера – акции 6.4», изменение индекса Мосбиржи
За отчетный период стоимость пая изменилась положительно, а индекс МосБиржи - отрицательно.
Состав и структура групп 6.1 «Арсагера – акции 6.4»
Переходим к активам.
Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций.
В группе 6.1 продавали акции Роснефти, Лукойла, Системы, Газпрома, НЛМК, и Новатэка. Покупали бумаги остальных эмитентов.
Отдельно выделить стоит полную продажу ФосАгро и Алросы, а также приобретение нового инструмента – привилегированные акции Сургутнефтегаза.
Состав и структура групп 6.2 «Арсагера – акции 6.4»
В группе 6.2 продавали ЛСР и ОГК-2, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Распадской.
Состав и структура группы 6.3 «Арсагера – акции 6.4»
В группе 6.3 продавали акции Россетей Волги и Банка Санкт-Петербург покупали бумаги остальных эмитентов кроме Инграда.
Состав и структура группы 6.4 «Арсагера – акции 6.4»
В группе 6.4 покупали акции ОР и префы Возрождения, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Уральской кузницы и ЧМК.
Состав и структура группы 6.5 «Арсагера – акции 6.4»
В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение удельного веса компаний Потребительского и Нефтегазового секторов, а также отрасли Черной металлургии. Значительно уменьшилась доля эмитентов отрасли Цветной металлургии. Представители минеральных удобрений покинули портфель.
Протоальфа портфеля
На экране представлены агрегированные фундаментальные показатели портфеля фонда и индекса МосБиржи. Показатели рассчитываются исходя из текущих цен акций, а также прогнозов по прибыли и балансовой стоимости компаний по итогам 2020 года. Мы стремимся в долгосрочном периоде превосходить результаты индексного фонда.
Рейтинги «Арсагера – акции 6.4»
Переходим к положению фонда в рейтингах и изменению стоимости пая, индекса МосБиржи и индекса МосБиржи полной доходности.
В заключение Наш постулат № 5: Применение экономических моделей - залог успешного прогнозирования изменения цен на финансовые активы и недвижимость.
На этом у меня все. Всего хорошего, до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
