Наши фонды. Арсагера – акции 6.4. #173 с 30.12.2022 по 20.01.2023

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 31

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами фонда «Арсагера – акции 6.4» за период с 30.12.2022 по 20.01.2023.

Стоимость пая «Арсагера – акции 6.4», изменение индекса Мосбиржи

За отчетный период стоимость пая и индекс МосБиржи изменились положительно.

Изменение стоимости пая Арсагера – акции 6.4 и индекса МосБиржи c 06.01.2023 по 20.01.2023

Переходим к активам фонда. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций.

Состав и структура групп 6.1 «Арсагера – акции 6.4»

В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, ММК и Интер РАО, покупали бумаги остальных эмитентов кроме префов Сургутнефтегаза.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 06.01.2023 по 20.01.2023

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 06.01.2023 по 20.01.2023

Состав и структура групп 6.2 «Арсагера – акции 6.4»

В группе 6.2 продавали акции Распадской, Системы, ЭН+, префы Башнефти и НКНХ, покупали бумаги Банка Санкт-Петербурга, Самолета, ЛСР, ОГК-2 и ДВМП. Отдельно выделим осуществленную конвертацию акций Россетей в бумаги ФСК-Россети в рамках реорганизации.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 06.01.2023 по 20.01.2023

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 06.01.2023 по 20.01.2023

Состав и структура группы 6.3 «Арсагера – акции 6.4»

В группе 6.3 продавали акции ЧМК, Русснефти, М.Видео и Ренессанса, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Ашинского метзавода.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 06.01.2023 по 20.01.2023

Состав и структура группы 6.4 «Арсагера – акции 6.4»

В группе 6.4 без операций.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 с 06.01.2023 по 20.01.2023

Отраслевая структура «Арсагера – акции 6.4»

В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение доли Черной металлургии и сокращение удельного веса Энергетики.

Изменение отраслевой структуры фонда Арсагера – акции 6.4 с 06.01.2023 по 20.01.2023

Протоальфа портфеля

На экране представлены агрегированные фундаментальные показатели портфеля фонда и индекса МосБиржи. Показатели рассчитываются исходя из текущих цен акций, а также прогнозов по прибыли и балансовой стоимости компаний по итогам 2022 года. Мы стремимся в долгосрочном периоде превосходить результаты индексного фонда.

Фундаментальные показатели портфеля фонда Арсагера – акции 6.4 на 20.01.2023: P/E P/BV ROE

Рейтинги «Арсагера – акции 6.4»

Переходим к положению фонда в рейтингах и изменению стоимости пая, индекса МосБиржи и индекса МосБиржи полной доходности.

Место фонда Арсагера – акции 6.4 в рейтинге интервальных пифов акций, изменение стоимости пая за разные периоды на 20.01.2023

В заключение наш постулат № 2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент.

Место фонда Арсагера – акции 6.4 в рейтинге интервальных пифов акций, изменение стоимости пая за разные периоды на 20.01.2023

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных