Наши фонды. Арсагера – акции Мира. #45 за Март 2020 года

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 59

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами фонда «Арсагера – акции Мира» за период с 28 февраля по 27 марта 2020 года.

Изменение стоимости пая Арсагера – акции Мира и индексов MCSI USA, MCSI WORLD, курса доллара c 28.02.2020 по 31.03.2020

Стоимость пая, изменение индексов широкого рынка акций США и развитых стран

Стоимость пая выросла в рублевом, но снизилась в долларовом выражении. Отметим более медленное снижение индексов рынка акций развитых стран и рынка акций США.

Изменение отраслевой структуры фонда Арсагера – акции Мира с 28.02.2020 по 31.03.2020. Часть 1

Изменение отраслевой структуры фонда Арсагера – акции Мира с 28.02.2020 по 31.03.2020. Часть 2

Отраслевая структура «Арсагера – акции Мира»

Обратимся к отраслевой структуре фонда: отметим увеличение доли товаров индивидуального спроса, технологий и инноваций, финансового сектора, производства для промышленности и транспорта, снижение долей здравоохранения, производства сырья и материалов. Представители сектора телекоммуникаций покинули состав портфеля.

Переходим к активам.

Состав и структура отрасли 1 фонда Арсагера – акции Мира на 31.03.2020

Состав и структура отрасли Consumer Discretionary

В отрасли товаров индивидуального спроса приобрели новый инструмент – акции Carnival plc.

Состав и структура отрасли 2 фонда Арсагера – акции Мира на 31.03.2020

Состав и структура отрасли Health Care

В отрасли здравоохранения продавали акции Bristol-Myers Squibb и Gilead..

Состав и структура отрасли 3 фонда Арсагера – акции Мира на 31.03.2020

Состав и структура отрасли Energy

В топливно-энергетическом комплексе без изменений.

Состав и структура отрасли 4 фонда Арсагера – акции Мира на 31.03.2020

Состав и структура отрасли Technology

В секторе технологий и инноваций сделок не совершалось.

Состав и структура отрасли 5 фонда Арсагера – акции Мира на 31.03.2020

Состав и структура отрасли Consumer Staples

В отрасли Товаров повседневного продавали акции CVS.

Состав и структура отрасли 6 фонда Арсагера – акции Мира на 31.03.2020

Состав и структура отрасли Materials

В отрасли производства сырья и материалов без изменений.

Состав и структура отрасли 7 фонда Арсагера – акции Мира на 31.03.2020

Состав и структура отрасли Financials

В финансовом секторе приобрели новый инструмент – акции Citigroup.

Состав и структура отрасли 8 фонда Арсагера – акции Мира на 31.03.2020

Состав и структура отрасли Industrials

В отрасли производство для промышленности и транспорт приобрели новый инструмент – акции Delta Airlines.

Состав и структура отрасли 9 фонда Арсагера – акции Мира на 31.03.2020

Состав и структура отрасли Communications

В отрасли телекоммуникаций полностью продали акции Comcast и At&T.

Состав и структура отрасли 10 фонда Арсагера – акции Мира на 31.03.2020

Страновая структура

Перейдем к структуре фонда по странам: отметим увеличение доли Великобритании и снижение удельного веса США.

Изменение состава и структуры активов фонда Арсагера – акции Мира по странам c 28.02.2020 по 31.03.2020

Фундаментальные показатели

На экране представлены агрегированные фундаментальные показатели портфеля фонда и индексов широкого рынка акций США и развитых стран. Мы стремимся в долгосрочном периоде превосходить результаты индексного фонда.

Фундаментальные показатели портфеля фонда Арсагера – акции Мира на 31.03.2020: P/E P/BV ROE

Рейтинги

Переходим к положению фонда в рейтингах и изменению стоимости пая, индексов широкого рынка акций США и развитых стран. Источником данных является сайт investfunds.ru.

В заключение наш постулат №9: Качество результатов управления познается в сравнении с рынком.

С вами был Вячеслав Питенко. Всего хорошего, до свидания.

Место фонда Арсагера – акции Мира в рейтинге фондов зарубежных акций, изменение стоимости пая за разные периоды на 31.03.2020

 

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных