Наши фонды. Арсагера – акции Мира. #45 за Март 2020 года
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 139
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами фонда «Арсагера – акции Мира» за период с 28 февраля по 27 марта 2020 года.
Стоимость пая, изменение индексов широкого рынка акций США и развитых стран
Стоимость пая выросла в рублевом, но снизилась в долларовом выражении. Отметим более медленное снижение индексов рынка акций развитых стран и рынка акций США.
Отраслевая структура «Арсагера – акции Мира»
Обратимся к отраслевой структуре фонда: отметим увеличение доли товаров индивидуального спроса, технологий и инноваций, финансового сектора, производства для промышленности и транспорта, снижение долей здравоохранения, производства сырья и материалов. Представители сектора телекоммуникаций покинули состав портфеля.
Переходим к активам.
Состав и структура отрасли Consumer Discretionary
В отрасли товаров индивидуального спроса приобрели новый инструмент – акции Carnival plc.
Состав и структура отрасли Health Care
В отрасли здравоохранения продавали акции Bristol-Myers Squibb и Gilead..
Состав и структура отрасли Energy
В топливно-энергетическом комплексе без изменений.
Состав и структура отрасли Technology
В секторе технологий и инноваций сделок не совершалось.
Состав и структура отрасли Consumer Staples
В отрасли Товаров повседневного продавали акции CVS.
Состав и структура отрасли Materials
В отрасли производства сырья и материалов без изменений.
Состав и структура отрасли Financials
В финансовом секторе приобрели новый инструмент – акции Citigroup.
Состав и структура отрасли Industrials
В отрасли производство для промышленности и транспорт приобрели новый инструмент – акции Delta Airlines.
Состав и структура отрасли Communications
В отрасли телекоммуникаций полностью продали акции Comcast и At&T.
Страновая структура
Перейдем к структуре фонда по странам: отметим увеличение доли Великобритании и снижение удельного веса США.
Фундаментальные показатели
На экране представлены агрегированные фундаментальные показатели портфеля фонда и индексов широкого рынка акций США и развитых стран. Мы стремимся в долгосрочном периоде превосходить результаты индексного фонда.
Рейтинги
Переходим к положению фонда в рейтингах и изменению стоимости пая, индексов широкого рынка акций США и развитых стран. Источником данных является сайт investfunds.ru.
В заключение наш постулат №9: Качество результатов управления познается в сравнении с рынком.
С вами был Вячеслав Питенко. Всего хорошего, до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
