Наши фонды. Арсагера – акции Мира. #51 за Сентябрь 2020 года
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 2
- 154
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами фонда «Арсагера – акции Мира» за период c 31 августа по 30 сентября 2020 года.
Стоимость пая, изменение индексов широкого рынка акций США и развитых стран
Стоимость пая выросла в рублевом, но снизилась в долларовом выражении.
Отраслевая структура «Арсагера – акции Мира»
Обратимся к отраслевой структуре фонда: заметно уменьшилась доля эмитентов отрасли Товаров индивидуального спроса, удельный вес компаний Фин.сектора и отрасли Производство сырья и материалов напротив увеличился.
Переходим к активам.
Состав и структура отрасли Consumer Discretionary
В отрасли товаров индивидуального спроса продавали акции Volkswagen, Daimler и Magna.
Состав и структура отрасли Health Care
В секторе здравоохранения продавали бумаги Bristol-Myers.
Состав и структура отрасли Materials
На экране Вы видите представителей производства сырья и материалов.
Состав и структура отрасли Financials
В финансовом секторе приобрели новый инструмент – акции Wells Fargo.
Состав и структура отрасли Energy
В топливно-энергетическом комплексе докупили депозитарные расписки Royal Dutch Shell класса А.
Состав и структура отрасли Technology
В секторе технологий и инноваций продавали расписки Samsung.
Состав и структура отрасли Consumer Staples
Далее - представители Товаров повседневного спроса.
Состав и структура отрасли Industrials
В отрасли производство для промышленности и транспорт без операций.
Страновая структура
Перейдем к структуре фонда по странам: отметим существенное снижение доли Германии и Канады, а также значительное увеличение удельного веса США.
Фундаментальные показатели
На экране представлены агрегированные фундаментальные показатели портфеля фонда и индексов широкого рынка акций США и развитых стран. Мы стремимся в долгосрочном периоде превосходить результаты индексного фонда.
Рейтинги
Переходим к положению фонда в рейтингах и изменению стоимости пая, индексов широкого рынка акций США и развитых стран. Источником данных является сайт investfunds.ru.
В заключение наш постулат №5: Применение экономических моделей - залог успешного прогнозирования изменения цен на финансовые активы и недвижимость.
С вами был Вячеслав Питенко. Всего хорошего, до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
